| Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Mar 21 | Jun 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6297782 LLC SOUBOW 6.176 10/01/54 144A | ||||||||||||||||||||
| 6297782 LLC SOUBOW 5.584 10/01/34 144A | ||||||||||||||||||||
| 7-Eleven Inc. | ||||||||||||||||||||
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| AA Bond Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| Abertis Infraestructuras Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| Aercap Ireland Capital DAC | ||||||||||||||||||||
| Africa Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| African Export-Import Bank | ||||||||||||||||||||
| Agco Corporation | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alsea Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
| Amcor UK Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Medical Systems Europe B.V. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amprion GmbH | ||||||||||||||||||||
| AMSR TRUST | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||||||||||
| ANZ McCAUGHAN AUSTRALIA ANZ McCAUGHAN AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| ANZ McCAUGHAN AUSTRALIA ANZ McCAUGHAN AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| ANZ McCAUGHAN AUSTRALIA ANZ McCAUGHAN AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| ANZ McCAUGHAN AUSTRALIA ANZ McCAUGHAN AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 | ||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| ASTM S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca Plc | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 Eastern Australia Feed Barley Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 3 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 3 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 3 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Athora Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Athora Netherlands N.V. | ||||||||||||||||||||
| AUD CALL USD @ 0.7318 | ||||||||||||||||||||
| AUD CALL USD @ 0.7425 | ||||||||||||||||||||
| AUD P USD C @0.730500 EO | ||||||||||||||||||||
| AUD PUT USD @ 0.7626 | ||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK 20220125/USD/PHP | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK 20220125/EUR/USD | ||||||||||||||||||||
| Austria (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Avery Point VII Clo Limited/Corp | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| B.A.T. International Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK CLO 24 LTD | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK CLO LTD BALLY 2020-2A A1R | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK CLO LTD BALLY 2020-2A A1 | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco BPM S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco de Credito Social Cooperativo S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander Mexico SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK19 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA RCV 100.00 PAY 1.00 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
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| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
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| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
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| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
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| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220727/CSK/USD | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220727/CSK/EUR | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220727/EUR/CSK | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220426/CZK/EUR | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220426/CZK/EUR | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220426/CZK/EUR | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220426/CZK/EUR | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220426/EUR/CZK | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220125/USD/THB | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220125/EUR/HUF | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220125/CHF/USD | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 20220125/COP/USD | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Korea | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK CO INC BANK OF NEW YORK CO INC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK CO INC BANK OF NEW YORK CO INC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK CO INC BANK OF NEW YORK CO INC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK CO INC 20220125/PLN/USD | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA 20220125/USD/CLP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA 20220125/CLP/USD | ||||||||||||||||||||
| BANK OF THE WEST AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel | ||||||||||||||||||||
| Banque Ouest Africaine de Developpement | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL RCV 100.00 PAY 1.00 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
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| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
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| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220727/EUR/CSK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220727/EUR/CSK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
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| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220406/USD/CZK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
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| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
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| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220406/CZK/USD | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
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| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
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| BARCLAYS BANK INTL 20220125/GBP/EUR | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220125/ZAR/USD | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220216/USD/CAD | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220216/GBP/USD | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220216/SEK/USD | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220316/USD/HUF | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20220316/USD/EUR | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
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| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20210317/CZK/USD | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20200903/MXP/USD | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL 20200903/MXP/USD | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC RCV 0.25 PAY EUR6M 04/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC RCV 0.28 PAY EUR6M 04/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST BBCMS 2019-BWAY A | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST BBCMS 2020-C7 AS | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| Belgium (Kingdom Of) | ||||||||||||||||||||
| Benchmark Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc. | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Bimbo Bakeries USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Liquidit | ||||||||||||||||||||
| BMW Canada Auto Trust BMWC 2019-1 A3 | ||||||||||||||||||||
| BMW Canada Auto Trust BMWC 2021-1A A3 | ||||||||||||||||||||
| BNI (Finance) BV | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS RCV 100.00 PAY 1.00 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS RCV EUR3M P Tot Ret 03/20/2025 | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS RCV EUR3M P Tot Ret 03/20/2025 | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS R Tot Ret PAY EUR3M 03/20/2025 | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/USD/INR | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/USD/CLP | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/AUD/USD | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/EUR/GBP | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/EUR/GBP | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/EUR/HUF | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/JPY/USD | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/ZAR/USD | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/THB/USD | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/INR/USD | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS 20220125/CLP/USD | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BNY MELLON 20220125/USD/MXN | ||||||||||||||||||||
| BNY MELLON 20220125/JPY/USD | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets plc | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| Braskem Idesa SAPI | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B V | ||||||||||||||||||||
| Brass No 10 PLC | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN 20240417/CZK/USD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||||||||||||
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| BUDAPEST STOCK EXCHANGE EUR/CZK Future Dec 2024 | ||||||||||||||||||||
| BUDAPEST STOCK EXCHANGE EUR/CZK Future Sep 2024 | ||||||||||||||||||||
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| BUDAPEST STOCK EXCHANGE EUR/CZK Future Dec 2023 | ||||||||||||||||||||
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| BUDAPEST STOCK EXCHANGE EUR/CZK Future Jun 2022 | ||||||||||||||||||||
| BUDAPEST STOCK EXCHANGE EUR/CZK Future Dec 2020 | ||||||||||||||||||||
| BUDAPEST STOCK EXCHANGE EUR/CZK Future Sep 2020 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BXHPP LTD | ||||||||||||||||||||
| Caixabank S.A. | ||||||||||||||||||||
| CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE | ||||||||||||||||||||
| Cameron LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| Canada (Government of) | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg Breweries A/S | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Us Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corporation | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.5 08/15/30 REGS | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.5 08/15/30 144A | ||||||||||||||||||||
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| CDX.NA.HY.35 RCV 5.00 PAY 100.00 06/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY.35 RCV 5.00 PAY 100.00 06/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY.35 RCV 5.00 PAY 100.00 06/20/2026 | ||||||||||||||||||||
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| CDX.NA.IG 42 CDX OPTIONS | ||||||||||||||||||||
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| CDX.NA.IG.41 CDX OPTIONS | ||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings Llc | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Finance Company S.A.U. | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom S.A.U | ||||||||||||||||||||
| Cent CLO 21 Limited | ||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | ||||||||||||||||||||
| Central Bank of Tunisia | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| CGDB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CGMS | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chc Commercial Mortgage Trust 2019-Chc CHC 2019-CHC B | ||||||||||||||||||||
| Chc Commercial Mortgage Trust 2019-Chc CHC 2019-CHC A | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners L P | ||||||||||||||||||||
| CHF/JPY CURRENCY FX PUT OPTION @ 166.19 | ||||||||||||||||||||
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| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chile (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corporation | ||||||||||||||||||||
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| CITIBANK N.A. NEW YORK RCV 100.00 PAY 5.00 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
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| CITIGROUP GLOBAL MARKETS CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS 20210311/USD/MXP | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Bank National Association | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Europe Finance (18) Limited | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Finance (16) (II) Limited | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING VI LLC | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Three-Month SOFR Futures,Dec-2024,ETH | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Three-Month SOFR Futures,Dec-2023 | ||||||||||||||||||||
| CNH Capital Canada Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CNX Resources Corporation | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Hbc Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Colombia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| COLT 2023-2 MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC CPGX 5.927 08/15/30 144A | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC CPGX 6.036 11/15/33 144A | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| Comerica Incorporated | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2020-CX A | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014-CR14 A4 | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc. | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Company of New York, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| Consumers Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento | ||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
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| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE 20220125/USD/EUR | ||||||||||||||||||||
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| CREDIT AGRICOLE 20220125/CSK/USD | ||||||||||||||||||||
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| Credit Agricole Home Loan SFH | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
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| Credit Default Swaps RCV 100.00 PAY 5.00 12/20/2026 | ||||||||||||||||||||
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| CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE 20220125/USD/EUR | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE 20220125/USD/EUR | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE 20220125/USD/EUR | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE 20220125/USD/EUR | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE 20220125/EUR/USD | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Croatia (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle International Corp. | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Cyprus (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC CYRUS 2023-2A A2 | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC CYRUS 2023-1A B | ||||||||||||||||||||
| Cyrusone Europe Finance Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | ||||||||||||||||||||
| DATABANK ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| Davita Inc | ||||||||||||||||||||
| Dbwf Mtg Tr 2016-85t | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2018-2 C | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2018-2 B | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.75 02/01/33 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 6.02 06/15/26 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 6.02 06/15/26 144A | ||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK RCV 100.00 PAY 1.00 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK 20220426/EUR/CZK | ||||||||||||||||||||
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| DEUTSCHE BANK 20220125/INR/USD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG LONDON RCV 100.00 PAY 5.00 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG LONDON RCV 100.00 PAY 5.00 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG LONDON RCV 100.00 PAY 5.00 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB V3.547 09/18/31 | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB V6.72 01/18/29 | ||||||||||||||||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC | ||||||||||||||||||||
| DH Europe Finance II SARL | ||||||||||||||||||||
| Diageo Finance plc | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Digital Euro Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corporation | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic | ||||||||||||||||||||
| DP World Salaam | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Money Market Funds | ||||||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 75 CLO LTD / DRYDEN 75 CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| DS Smith PLC | ||||||||||||||||||||
| Dt Auto Owner Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Indiana, LLC. | ||||||||||||||||||||
| E-Carat 11 Plc | ||||||||||||||||||||
| East Japan Railway Co. | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| EDP Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| EDP Servicios Financieros Espana S.A | ||||||||||||||||||||
| Egypt (Arab Republic of) | ||||||||||||||||||||
| EIG Pearl Holdings S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | ||||||||||||||||||||
| Emirate of Abu Dhabi | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENEL Finance International N.V. | ||||||||||||||||||||
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 6.05 09/01/54 | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 6.25 04/15/49 | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| ENSKILDA SEK | ||||||||||||||||||||
| ENT AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| EQUATE Petrochemical B.V. | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| ESB Finance Designated Activity Co. | ||||||||||||||||||||
| Estonia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||
| EUR CALL USD @ 1.0954 | ||||||||||||||||||||
| EUR PUT USD @ 1.114 | ||||||||||||||||||||
| EUR PUT USD @ 1.1299 | ||||||||||||||||||||
| EUR/AUD CURRENCY FX CALL OPTION @ 1.629 | ||||||||||||||||||||
| EUR/AUD CURRENCY FX PUT OPTION @ 1.629 | ||||||||||||||||||||
| EUR/CHF CURRENCY FX CALL OPTION @ .9395 | ||||||||||||||||||||
| EUR/CHF CURRENCY FX PUT OPTION @ 0.933 | ||||||||||||||||||||
| EUR/CHF CURRENCY FX PUT OPTION @ .9395 | ||||||||||||||||||||
| EUR/CHF CURRENCY FX CALL OPTION @ 0.933 | ||||||||||||||||||||
| EUR/CZK CURRENCY | ||||||||||||||||||||
| EUR/GBP CURRENCY FX PUT OPTION @ 0.845 | ||||||||||||||||||||
| EUR/GBP CURRENCY FX CALL OPTION @ 0.845 | ||||||||||||||||||||
| EUR/HUF CURRENCY FX PUT OPTION @ 379.99 | ||||||||||||||||||||
| EUR/HUF CURRENCY FX PUT OPTION @383.88 | ||||||||||||||||||||
| EUR/JPY CURRENCY FX CALL OPTION @171 | ||||||||||||||||||||
| EUR/JPY CURRENCY FX CALL OPTION @ 159.35 | ||||||||||||||||||||
| EUR/JPY CURRENCY FX PUT OPTION @ 155.65 | ||||||||||||||||||||
| EUR/JPY CURRENCY FX CALL OPTION @ 162 | ||||||||||||||||||||
| EUR/SEK CURRENCY FX PUT OPTION @ 10.85 | ||||||||||||||||||||
| EUR/SEK CURRENCY FX CALL OPTION @ 11.45 | ||||||||||||||||||||
| EUR/SEK CURRENCY FX PUT OPTION @ 11.03 | ||||||||||||||||||||
| EUR/SEK CURRENCY FX CALL OPTION @ 11.45 | ||||||||||||||||||||
| EUR/USD CURRENCY | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| Eurogrid GmbH | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| European Union | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||||
| FARM MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 07/01/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD5601 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD7526 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corporation | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Colcheste | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Finland (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| First Citizens Bank & Trust Company | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank San Francisco | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
| FLEXENTIAL ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| Fluvius System Operator CV | ||||||||||||||||||||
| Ford Auto Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Auto Securitization Trust II | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC. | ||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust SCRT 2017-4 M45T | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust SCRT 2018-4 M55D | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust SCRT 2019-1 MA | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust SCRT 2019-3 M55D | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Gaz Capital S.A. | ||||||||||||||||||||
| GBP/CHF CURRENCY | ||||||||||||||||||||
| GBP/JPY CURRENCY FX CALL OPTION @ 185.2 | ||||||||||||||||||||
| GBP/JPY CURRENCY FX CALL OPTION @ 188 | ||||||||||||||||||||
| GBP/JPY CURRENCY FX PUT OPTION @ 180 | ||||||||||||||||||||
| GBP/USD CURRENCY FX PUT OPTION @ 1.298 | ||||||||||||||||||||
| GBP/USD CURRENCY FX CALL OPTION @ 1.3552 | ||||||||||||||||||||
| GBP/USD CURRENCY FX CALL OPTION @ 1.329 | ||||||||||||||||||||
| GBP/USD CURRENCY FX CALL OPTION @ 1.26 | ||||||||||||||||||||
| GBP/USD CURRENCY FX CALL OPTION @ 1.235 | ||||||||||||||||||||
| GC Treasury Center Company Limited | ||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Holding LLC | ||||||||||||||||||||
| Gemgarto 2021-1 plc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy Lp | ||||||||||||||||||||
| GENM Capital Labuan Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ghana (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| GHANA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| Global Atlantic Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2018-3 GMALT 2018-3 C | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2018-3 GMALT 2018-3 B | ||||||||||||||||||||
| Gmf Canada Leasing Trust GCOLT 2020-1A A3 | ||||||||||||||||||||
| Gmf Canada Leasing Trust GCOLT 2021-1A A3 | ||||||||||||||||||||
| Golden Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS SWAPTIONS JAN 2026 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS SWAPTIONS JAN 2026 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC RCV 0.00 PAY 0.00 09/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC RCV EUR3M P Tot Ret 03/20/2025 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC R Tot Ret PAY EUR3M 09/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
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| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
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| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
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| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC RCV EUR3M P Tot Ret 03/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC RCV EUR3M P Tot Ret 03/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
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| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 20220426/CZK/EUR | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 20220426/EUR/CZK | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC RCV 100.00 PAY 5.00 12/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 20220125/USD/THB | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 20220125/USD/INR | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 20220125/CLP/USD | ||||||||||||||||||||
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| GOLDMAN SACHS GROUP INC 20220316/USD/GBP | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS MITSUI MARINE | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Greece (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| GSK Consumer Healthcare Capital US LLC | ||||||||||||||||||||
| Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| Hammerson PLC | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Trust of America Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad Treasury BV | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hply Trust | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220426/EUR/CZK | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220426/EUR/CZK | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220125/USD/INR | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220125/USD/INR | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220125/KRW/USD | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220125/ZAR/USD | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220125/INR/USD | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220125/CLP/USD | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220125/CLP/USD | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220125/CNY/USD | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220316/USD/GBP | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20220316/USD/GBP | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC 20201007/USD/MXP | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hungary (Republic Of) HGB 2.25 04/20/33 33/A | ||||||||||||||||||||
| Hungary (Republic Of) REPHUN 7.625 03/29/41 | ||||||||||||||||||||
| Ibercaja Banco S.A. | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola International B.V. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe | ||||||||||||||||||||
| Iceland (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| ICON Investments Six DAC | ||||||||||||||||||||
| Iliad SA | ||||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 7.59 01/11/26 | ||||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 8.2 09/24/25 | ||||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 5.15 11/09/25 | ||||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 8.15 06/11/22 | ||||||||||||||||||||
| Indiana Michigan Power Company | ||||||||||||||||||||
| Indigo Group SAS | ||||||||||||||||||||
| Indonesia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Inter-American Development Bank | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Future LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Future LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 7.39 PAY MXIBT 10/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 7.44 PAY MXIBT 10/15/2031 | ||||||||||||||||||||
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| Interest Rate Swap RCV 0.06 PAY EUR6M 10/27/2031 | ||||||||||||||||||||
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| Interest Rate Swaps RCV LIB90 PAY 1.70 01/25/2032 | ||||||||||||||||||||
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| Interest Rate Swaps RCV JIB3M PAY 5.63 01/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swaps RCV 7.49 PAY MXIBT 01/13/2032 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swaps RCV JIB3M PAY 5.66 01/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swaps RCV 0.91 PAY TELBO 01/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swaps RCV PRIB6 PAY 3.62 01/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swaps RCV 7.48 PAY MXIBT 01/13/2032 | ||||||||||||||||||||
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| Interest Rate Swaps RCV 0.73 PAY BP06M 02/26/2050 | ||||||||||||||||||||
| International Distribution Services PLC | ||||||||||||||||||||
| International Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Inversiones CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| INVESCO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| INVESCO U.S. CLO 2023-3 LTD | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Operating Partnership Lp | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Trust 2018-Sfr4 | ||||||||||||||||||||
| Ireland (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| ishares Trust | ||||||||||||||||||||
| Israel (State Of) | ||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE SERIES 37 CDX OPTION | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE SERIES 37 CDX OPTION | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE SERIES 37 CDX OPTION | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE SERIES 37 CDX OPTION | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE SERIES 37 CDX OPTION | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE SERIES 37 CDX OPTION | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE SERIES 40 CDX OPTIONS | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE SERIES 40 CDX OPTIONS | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE SERIES 40 CDX OPTION | ||||||||||||||||||||
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| Ivory Coast Republic | ||||||||||||||||||||
| JAB Holdings B.V. | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) | ||||||||||||||||||||
| Japan Bank for International Cooperation | ||||||||||||||||||||
| JBS Finance Luxembourg S A R L | ||||||||||||||||||||
| Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JDE Peets N.V | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES INC RCV 100.00 PAY 1.00 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES INC RCV EUR3M P Tot Ret 03/20/2025 | ||||||||||||||||||||
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| JP MORGAN SECURITIES INC JP MORGAN SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES INC JP MORGAN SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES INC JP MORGAN SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Kering S.A. | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KeyBank National Association | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Kite Realty Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Korea (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Korea Development Bank | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| La Banque Postale | ||||||||||||||||||||
| La Poste | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. LAMR 3.75 02/15/28 | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. LAMR 3.75 02/15/28 144A | ||||||||||||||||||||
| Lanark Master Issuer plc | ||||||||||||||||||||
| Latvia (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. LVLT 4.25 07/01/28 144A | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. LVLT 3.75 07/15/29 144A | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. LVLT 4.25 07/01/28 REGS | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| LKQ Dutch Bond BV | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Logicor Financing S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| Long Gilt Future | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURES LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURES LONG GILT | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURES LONG GILT FUTURES | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURES LONG GILT FUTURES | ||||||||||||||||||||
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corporation | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 5.05 03/15/42 144A | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 5.141 03/15/52 144A | ||||||||||||||||||||
| Magnetite Xix. Limited | ||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII Ltd/Magnetite XVII LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXVIII LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Malaysia (Government Of) | ||||||||||||||||||||
| MARB BondCo PLC | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Master Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| MasterCard Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MBARC Credit Canada | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mdgh - Gmtn B.V | ||||||||||||||||||||
| MEDIND 2029 144 | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Global Holdings SCA | ||||||||||||||||||||
| Medtronic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH | ||||||||||||||||||||
| Metalsa S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc. | ||||||||||||||||||||
| Metronet Infrastructure Issuer LLC. | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular S A | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Money Market Obligations Trust | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL STOCK EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III | ||||||||||||||||||||
| MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III | ||||||||||||||||||||
| MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III | ||||||||||||||||||||
| MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III 20221025/EUR/CZK | ||||||||||||||||||||
| MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III | ||||||||||||||||||||
| MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III MONUMENTAL GLOBAL FUNDING III | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY RCV 100.00 PAY 1.00 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
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| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
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| MORGAN STANLEY 20220125/ZAR/USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 20220125/USD/EUR | ||||||||||||||||||||
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| MORGAN STANLEY 20220125/USD/THB | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 20220125/USD/INR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 20220125/EUR/HUF | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 20220125/JPY/USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 20220125/JPY/USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 20220125/INR/USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 20220125/CLP/USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
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| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
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| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| Motability Operations Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Mozart Debt Merger Subordinated Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership, L.P. | ||||||||||||||||||||
| MSD Netherlands Capital BV | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| National Grid North America Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NBN Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nemak Sab De CV | ||||||||||||||||||||
| Nestle Finance International Limited | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Netherlands (Kingdom Of) | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 40 LTD | ||||||||||||||||||||
| NEW ECONOMY ASSETS - PHASE 1 ISSUER, LLC | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2022-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| New South Wales Treasury Corporation | ||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nigeria (Federal Republic of) | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NOMURA NOMURA | ||||||||||||||||||||
| NOMURA NOMURA | ||||||||||||||||||||
| NOMURA RCV 3.37 PAY KWCD3 07/20/2028 | ||||||||||||||||||||
| Nomura Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nomura International Plc | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||||
| Northumbrian Water Finance plc | ||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 1.5 02/19/26 478 | ||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 3 03/14/24 476 | ||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 1.75 03/13/25 477 | ||||||||||||||||||||
| Novo Banco, S.A. | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nyt Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| NZD PUT USD 0.695 | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON 61 LTD | ||||||||||||||||||||
| Office Cherifien des Phosphates | ||||||||||||||||||||
| Oman (Sultanate Of) | ||||||||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Orange S.A. | ||||||||||||||||||||
| Orano SA | ||||||||||||||||||||
| OReilly Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future DEC 2024 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future SEP 2024 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future JUN 2024 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future MAR 2024 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future DEC 2023 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future SEP 2023 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future JUN 2023 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future MAR 2023 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future DEC 2022 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Trade Future SEP 2022 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Future JUN 2022 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Future SEP 2021 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Future JUN 2021 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Future MAR 2021 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Future DEC 2020 | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE 10-year JGB Future SEP 2020 | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US Funding X LLC | ||||||||||||||||||||
| Panama (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Paragon Mortgages (No.25) Plc | ||||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Incorporation | ||||||||||||||||||||
| Penarth Master Issuer plc | ||||||||||||||||||||
| Pepsico Inc | ||||||||||||||||||||
| Permanent Master Issuer Plc | ||||||||||||||||||||
| Permanent TSB Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Perpetual Corporate Trust Limited as trustee for the Driver Australia six Trust | ||||||||||||||||||||
| Peru (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Listrik Negara PT | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Petronas Capital Limited | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Philippines (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||||
| Piraeus Financial Holdings S.A | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Portugal (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Posco | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Ptt Treasury Center Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Public Service Company of Colorado | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||||||||
| PUREWEST FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corporation | ||||||||||||||||||||
| Quicken Lns Llc/Quicken Lns Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
| RACE POINT IX CLO LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Bank International AG | ||||||||||||||||||||
| Raizen Fuels Finance SA | ||||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
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| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
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| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
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| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS RBC CAPITAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | ||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation | ||||||||||||||||||||
| REGATTA XXV FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| RELX Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Republic Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / Vantage Data Centers Cda Qc4 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RIN IV LTD | ||||||||||||||||||||
| Robert Bosch GmbH | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce plc | ||||||||||||||||||||
| Romania (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20240417/EUR/CZK | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
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| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220125/USD/ZAR | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220125/USD/CLP | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220125/USD/MXN | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220125/JPY/USD | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220125/JPY/USD | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220125/ZAR/USD | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220125/CLP/USD | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220125/CLP/USD | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220125/COP/USD | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 20220316/USD/GBP | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| Russian Federation | ||||||||||||||||||||
| RWE Finance US LLC | ||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Limited | ||||||||||||||||||||
| Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sartorius Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia (Kingdom of) | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBATOW 2.836 01/15/25 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBATOW 1.884 01/15/26 144A | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group Trust 2 | ||||||||||||||||||||
| SCF EQUIPMENT LEASING LLC | ||||||||||||||||||||
| Secretaria Tesouro Nacional BNTNF 10 01/01/35 NTNF | ||||||||||||||||||||
| Secretaria Tesouro Nacional BNTNF 10 01/01/33 NTNF | ||||||||||||||||||||
| Segro Capital Sarl | ||||||||||||||||||||
| SEK PUT USD 9.1 | ||||||||||||||||||||
| SEK PUT USD 9.35 | ||||||||||||||||||||
| SELP Finance S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Senegal (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Serbia (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Severn Trent Utilities Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Short-Term Invts T | ||||||||||||||||||||
| Silver Arrow Canada Lp SAC 2019-1A A3 | ||||||||||||||||||||
| Silver Arrow Canada Lp SAC 2018-1A A3 | ||||||||||||||||||||
| Silverstone Master Issuer PLC | ||||||||||||||||||||
| Simon International Finance SCA | ||||||||||||||||||||
| Sinclair Television Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Singapore (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
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| SKANDINAVISKA ENSKILDA 20220125/USD/PLN | ||||||||||||||||||||
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| SLM Corporation | ||||||||||||||||||||
| Slovak (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Slovenia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
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| SOCIETE GENERALE SA 20220125/USD/IDR | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA 20220125/CLP/USD | ||||||||||||||||||||
| South Africa (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Company | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corporation | ||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) | ||||||||||||||||||||
| Spirit Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Springcastle I Spv Llc | ||||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer Llc | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
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| Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||||
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| State of Qatar | ||||||||||||||||||||
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| STATE STREET BANK STATE STREET BANK | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK 20220125/USD/EUR | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK 40440632/USD/EUR | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance Us Inc STLA 6.375 09/12/32 144A | ||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance Us Inc STLA 2.691 09/15/31 144A | ||||||||||||||||||||
| Stellantis N.V | ||||||||||||||||||||
| Suez SA | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| SUNNOVA HESTIA I ISSUER, LLC | ||||||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| SW (Finance) I PLC | ||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) | ||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | ||||||||||||||||||||
| Symphony Clo Xv Ltd & Llc | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXIV LTD | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TACONIC PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Target Corporation | ||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| TCI-FLATIRON CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| TDF Infrastructure SAS | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe B V | ||||||||||||||||||||
| Temasek Financial (I) Limited | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| TenneT Holding B.V. | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2020-A B | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2019-A B | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Textainer Marine Containers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Thailand (Kingdom Of) | ||||||||||||||||||||
| Thaioil Treasury Center Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Thames Water Utilities Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| The AES Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| The Estee Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Home Depot, Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange | ||||||||||||||||||||
| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL S&P/TSX Capped Information Technology Index Futures,Dec-2024,Composite | ||||||||||||||||||||
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| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL CANADIAN 10YR BOND FUTURES | ||||||||||||||||||||
| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL S&P/TSX Capped Information Technology Index Futures,Sep-2022,Composite | ||||||||||||||||||||
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| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL CANADIAN 10YR BOND FUTURES | ||||||||||||||||||||
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| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL S&P/TSX Capped Information Technology Index Futures,Dec-2020,Composite | ||||||||||||||||||||
| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL S&P/TSX Capped Information Technology Index Futures,Sep-2020,Composite | ||||||||||||||||||||
| The Sherwin-Williams Company | ||||||||||||||||||||
| The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. | ||||||||||||||||||||
| THOMPSON PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| TIF FUNDING III LLC | ||||||||||||||||||||
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| Total Capital International S.A. | ||||||||||||||||||||
| Tower Bridge Funding 2021-2 plc | ||||||||||||||||||||
| TRATON Finance Luxembourg S.A | ||||||||||||||||||||
| Treasury Corporation of Victoria | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes Trust TAH 2019-SFR1 A | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes Trust TAH 2017-SFR2 A | ||||||||||||||||||||
| TRINITY RAIL LEASING 2020-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment S.A. | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS INVESTMENT BANK RCV 0.00 PAY 0.00 05/16/2034 | ||||||||||||||||||||
| UBS INVESTMENT BANK UBS INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
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| Ukraine (Republic of) | ||||||||||||||||||||
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| UNICREDIT BANK AG LONDON UNICREDIT BANK AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT BANK AG LONDON UNICREDIT BANK AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | ||||||||||||||||||||
| United Utilities Water Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Uruguay (Republic of) | ||||||||||||||||||||
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| Vale Overseas Limited | ||||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| Var Energi ASA | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement S.A. | ||||||||||||||||||||
| Veon Holdings B.V. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-5 | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Company | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group plc | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Bank GmbH | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Leasing GmbH | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| VTR Comunicaciones Spa | ||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
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| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | ||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. | ||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| WPC Eurobond B.V | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
| YUM Brands Inc |
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