Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$77.10 mm
Liabilities
$2.64 mm
Net assets
$74.46 mm
Number of holdings
63.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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Acadia Realty Trust | |||||||||||||||||||
ADO Properties SA | |||||||||||||||||||
Aedifica SA | |||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||||
Allied Properties Real Estate | |||||||||||||||||||
American Campus Communities In | |||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp | |||||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT Inc | |||||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||||
Big Yellow Group PLC | |||||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
Boston Properties Inc | |||||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | |||||||||||||||||||
Capital & Counties Properties | |||||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | |||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||||
Centuria Office REIT | |||||||||||||||||||
Charter Hall Retail REIT | |||||||||||||||||||
China Resources Mixc Lifestyle | |||||||||||||||||||
Comforia Residential REIT Inc | |||||||||||||||||||
Concentradora Fibra Danhos SA | |||||||||||||||||||
CTP NV | |||||||||||||||||||
CubeSmart | |||||||||||||||||||
CyrusOne Inc | |||||||||||||||||||
Daiwa House Logistics Trust | |||||||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp | |||||||||||||||||||
Derwent London PLC | |||||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||||
Digital Core REIT Management Pte Ltd | |||||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc | |||||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties Inc | |||||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||||
Fabege AB | |||||||||||||||||||
Federal Realty OP LP | |||||||||||||||||||
Frasers Centrepoint Trust | |||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc | |||||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||||
Grainger PLC | |||||||||||||||||||
Granite Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
Great Portland Estates PLC | |||||||||||||||||||
H World Group Ltd | |||||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Healthcare Trust of America In | |||||||||||||||||||
Heiwa Real Estate Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Hoshino Resorts REIT Inc | |||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||||
Howard Hughes Corp/The | |||||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||||||||
Hufvudstaden AB | |||||||||||||||||||
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | |||||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi S | |||||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group PLC | |||||||||||||||||||
Invincible Investment Corp | |||||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||||
JBG SMITH Properties | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE BANK | |||||||||||||||||||
Katitas Co Ltd | |||||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | |||||||||||||||||||
Kojamo Oyj | |||||||||||||||||||
Kyoritsu Maintenance Co Ltd | |||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||||
Lendlease Global Commercial REIT | |||||||||||||||||||
Life Storage Inc | |||||||||||||||||||
Macerich Co/The | |||||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | |||||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||||
Mirvac Group | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | |||||||||||||||||||
Mori Hills REIT Investment Cor | |||||||||||||||||||
Nexus Select Trust | |||||||||||||||||||
Nippon Accommodations Fund Inc | |||||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||||
Pebblebrook Hotel Trust | |||||||||||||||||||
Persimmon PLC | |||||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||||
PS Business Parks Inc | |||||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG | |||||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||||
Rayonier Inc | |||||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc | |||||||||||||||||||
SBA Communications Corp | |||||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||||
Shaftesbury PLC | |||||||||||||||||||
Shimao Property Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Shurgard Self Storage Ltd | |||||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||||
SL Green Realty Corp | |||||||||||||||||||
SOSiLA Logistics REIT Inc | |||||||||||||||||||
StorageVault Canada Inc | |||||||||||||||||||
Summit Industrial Income REIT | |||||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Sunlight Real Estate Investmen | |||||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors Inc | |||||||||||||||||||
T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | |||||||||||||||||||
T. Rowe Price Government Reserve Fund | |||||||||||||||||||
Terreno Realty Corp | |||||||||||||||||||
Tokyo Tatemono Co Ltd | |||||||||||||||||||
Tokyu REIT Inc | |||||||||||||||||||
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | |||||||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | |||||||||||||||||||
Urban Edge Properties | |||||||||||||||||||
Ventas Inc | |||||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA | |||||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | |||||||||||||||||||
WHA Corp PCL | |||||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | |||||||||||||||||||
Whitbread PLC |