| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTISOURCE ASSET MANAGEMENT CORP ORDINARY SHARES | ||||||||||||||||||||
| ALTISOURCE ASSET MANAGEMENT CORP PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| ALTISOURCE ASSET MANAGEMENT CORP PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| ALTISOURCE ASSET MANAGEMENT CORP PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| ALTISOURCE ASSET MANAGEMENT CORP PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| ALTISOURCE ASSET MANAGEMENT CORP CONVERTIBLE PREF | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK | ||||||||||||||||||||
| ASCENDIS PHARMA A/S | ||||||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY LTD | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE, LONDON | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DYNATRACE INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTN | ||||||||||||||||||||
| ETSY INC | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIR ISAAC CORP | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FRANCO-NEVADA CORP | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTL FX | ||||||||||||||||||||
| HC BRILLANT SERVICES GMBH | ||||||||||||||||||||
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC/THE | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGANCHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KKR AND CO INC | ||||||||||||||||||||
| LYFT INC | ||||||||||||||||||||
| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK AND CO INC | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| OKTA INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PELOTON INTERACTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS INC | ||||||||||||||||||||
| PROCTER AND GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PULTE HOMES INC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM CASH COLLATERAL POOL LLC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM SHORT TERM INVESTMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC | ||||||||||||||||||||
| SILVERGATE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET B AND T CO | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| TALEND SA | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TPG INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VIKING HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION |
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