| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APACHE CORP | |||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | |||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
| BNP Paribas | |||||||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||||||
| BONCER | |||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | |||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||
| Citibank, National Association | |||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | |||||||||||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | |||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||||
| Fannie Mae | |||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
| FORWARDS HSBC BOC | |||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | |||||||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||||||
| General Motors Co | |||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
| GHANA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||
| HSBC Bank USA N.A. | |||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division Future | |||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division Future | |||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division Future | |||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division Future | |||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR22 | |||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||
| JAPAN TREASURY DISC BILL | |||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank N.A. | |||||||||||||||||
| KOREA MONETARY STAB BOND | |||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | |||||||||||||||||
| LCH Limited | |||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC | |||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | |||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | |||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | |||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | |||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | |||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | |||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corp | |||||||||||||||||
| Republic of Argentina | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA Letras Del Tesoro En Pesos A Descuento | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA Letras del Tesoro en Pesos Badlar | |||||||||||||||||
| Republic of South Africa | |||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | |||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
| SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| SWAP CCPC JP MORGAN COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL SWAP CCPC JP MORGAN COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| SWAP CCPC JP MORGAN COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL SWAP CCPC JP MORGAN COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP DEUTSCHE BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP DEUTSCHE BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP DEUTSCHE BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP DEUTSCHE BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP DEUTSCHE BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP DEUTSCHE BANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP HSBC BOC | |||||||||||||||||
| SWAP HSBC COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP HSBC COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP HSBC COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP HSBC COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP HSBC COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP HSBC COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC Collateral Position | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC Collateral Position | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC Collateral Position | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC Collateral Position | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC Collateral Position | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC Collateral Position | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC Collateral Position | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC SWAP JP MORGAN COC | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | |||||||||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||||||||
| USD CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| WESTERN AUST TREAS CORP |
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