| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ALHAMBRA CALIF UNI SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC | ||||||||||||||||||||
| ANDERSON IND SCH BLDG CORP Anderson School Building Corp. | ||||||||||||||||||||
| ANDERSON IND SCH BLDG CORP Anderson School Building Corp. | ||||||||||||||||||||
| Apple Hospitality Reit Inc | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA BRD REGENTS ARIZ ST UNIV | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA SCH FACS BRD | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| AVONDALE MICH SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bip Bermuda Holdings I Limited | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Mortgage Trust, Inc | ||||||||||||||||||||
| BRICK TWP N J | ||||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTON COLO | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Property Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Corporation | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Partners L P | ||||||||||||||||||||
| BRYAN CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 72 | ||||||||||||||||||||
| CABARRUS CNTY N C | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST UNIV | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO HEIGHTS ILL | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO ILL | ||||||||||||||||||||
| CINCINNATI OHIO CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| Citicorp Mortgage Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| City Office REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| CNO Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cnx Midstream Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| COBB-MARIETTA GA COLISEUM & EXHIBIT HALL AUTH | ||||||||||||||||||||
| COMSTOCK PARK MICH PUB SCHS | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| COWLITZ CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 | ||||||||||||||||||||
| CUYAHOGA CNTY OHIO | ||||||||||||||||||||
| CWMBS Inc | ||||||||||||||||||||
| Diamondrock Hospitality Company | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DOUGLAS CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 1 | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Duke Realty Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| EAST BATON ROUGE LA SEW COMMN | ||||||||||||||||||||
| ECTOR CNTY TEX HOSP DIST | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| Entergy Arkansas LLC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Louisiana LLC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Mississippi LLC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| EVANSVILLE IND REDEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| FAU FIN CORP FLA | ||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust Series C, 5.00% | ||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust, Series C, 5.00% | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank San Francisco | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST BRD GOVERNORS FLA | ||||||||||||||||||||
| FRISCO TEX ECONOMIC DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| Fulton Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA ST | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GLENWOOD ILL | ||||||||||||||||||||
| Global Partners / GLP FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Globe Life Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GRAND PKWY TRANSN CORP TEX | ||||||||||||||||||||
| GUNNISON CNTY COLO | ||||||||||||||||||||
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Hancock Whitney Corporation | ||||||||||||||||||||
| HAWAII ST | ||||||||||||||||||||
| HEALTH CARE AUTH FOR BAPTIST HEALTH ALA | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
| IDAHO ST WTR RES BRD | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY MO SPL OBLIG | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SYS | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kkr & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KLICKITAT CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 1 | ||||||||||||||||||||
| LAKE CITY FLA City of Lake City, FL Utility System Revenue | ||||||||||||||||||||
| LAKE CITY FLA City of Lake City, FL Utility System Revenue | ||||||||||||||||||||
| LAKE CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 187 NORTH CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| LANCASTER TEX | ||||||||||||||||||||
| LONG IS PWR AUTH N Y | ||||||||||||||||||||
| MACOMB CNTY MICH | ||||||||||||||||||||
| Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| MARIEMONT OHIO CITY SCH DIST Mariemont City School District | ||||||||||||||||||||
| MARIEMONT OHIO CITY SCH DIST Mariemont City School District | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST HEALTH & EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||||
| MESA ST COLLEGE COLO AUXILIARY FACS ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc. | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | ||||||||||||||||||||
| MIAMI GARDENS FLA | ||||||||||||||||||||
| MIAMI LAKES FLA | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FLA County of Miami-Dade, FL | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FLA County of Miami-Dade, FL | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN FIN AUTH Michigan Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN FIN AUTH Michigan Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN TOB SETTLEMENT FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| MIDLAND CNTY TEX HOSP DIST | ||||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI DEV BK | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMMN PWR | ||||||||||||||||||||
| MONCKS CORNER S C | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL ELEC AUTH GA | ||||||||||||||||||||
| NARRAGANSETT R I BAY COMMN REV | ||||||||||||||||||||
| NASSAU CNTY N Y | ||||||||||||||||||||
| National Retail Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NEBRASKA PUB PWR DIST | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY INDL DEV AGY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST MUN BD BK | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN ARIZ UNIV | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN ILL UNIV Northern Illinois University | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN ILL UNIV Northern Illinois University | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corporation | ||||||||||||||||||||
| OAKLAND CALIF REDEV AGY | ||||||||||||||||||||
| OAKLAND PARK FLA | ||||||||||||||||||||
| OLENTANGY LOC SCH DIST OHIO | ||||||||||||||||||||
| ONSTED CMNTY SCHOOLS MI | ||||||||||||||||||||
| ORCHARD CULTURAL ED FACS FIN CORP TEX | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST DEPT ADMINISTRATIVE SVCS | ||||||||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
| PECO Energy Capital Trust IV | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN | ||||||||||||||||||||
| PERALTA CALIF CMNTY COLLEGE DIST Peralta Community College District | ||||||||||||||||||||
| PERALTA CALIF CMNTY COLLEGE DIST Peralta Community College District | ||||||||||||||||||||
| PERSHING CNTY NEV SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA MUN AUTH | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP | ||||||||||||||||||||
| Physicians Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc. | ||||||||||||||||||||
| PITTSBURGH & ALLEGHENY CNTY PA SPORTS & EXHIB AUTH | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc | ||||||||||||||||||||
| PORT AUTH N Y & N J | ||||||||||||||||||||
| PPL Corporation | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PS Business Parks Inc. (California) PS Business Parks, Inc., 5.25% | ||||||||||||||||||||
| PS Business Parks Inc. (California) PS Business Parks, Inc., Series Y, 5.20% | ||||||||||||||||||||
| PS Business Pks | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Public Storage, Series S, 4.1% | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Public Storage, Series M, 4.125% | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Public Storage, Series I, 4.875% | ||||||||||||||||||||
| Qwest Corporation | ||||||||||||||||||||
| READING PA | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | ||||||||||||||||||||
| Reckson Operating Partnership LP / SL Green Realty Corp / SL Green Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Renaissancere Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SAN BERNARDINO CALIF CITY UNI SCH DIST San Bernardino City Unified School District | ||||||||||||||||||||
| SAN BERNARDINO CALIF CITY UNI SCH DIST San Bernardino City Unified School District | ||||||||||||||||||||
| SAN BERNARDINO CNTY CALIF | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY | ||||||||||||||||||||
| SEATTLE WASH | ||||||||||||||||||||
| SEDALIA MO | ||||||||||||||||||||
| Selective Insurance Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| SNOHOMISH CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 1 | ||||||||||||||||||||
| SOUTH DAKOTA ST BLDG AUTH | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. | ||||||||||||||||||||
| Spirit Mta Reit | ||||||||||||||||||||
| Spirit Realty Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| SPRINGFIELD OHIO LOC SCH DIST SUMMIT CNTY | ||||||||||||||||||||
| ST CHARLES MO | ||||||||||||||||||||
| ST JOHNS MICH PUB SCHS | ||||||||||||||||||||
| State Street Corporation | ||||||||||||||||||||
| TALLAHASSEE FLA | ||||||||||||||||||||
| TANGIPAHOA PARISH LA HOSP SVC DIST NO 1 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Taubman Centers, Inc. Taubman Centers, Inc., Series J, 6.50% | ||||||||||||||||||||
| Taubman Centers, Inc. Taubman Centers, Inc., Series K, 6.25% | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| TC Pipelines, LP | ||||||||||||||||||||
| TEXAS TRANSN COMMN | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. | ||||||||||||||||||||
| The Dow Chemical Company | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WEST VA | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA | ||||||||||||||||||||
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY ALA | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY CALIF | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY MASS BLDG AUTH | ||||||||||||||||||||
| USA Compression Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS WTR & PWR AUTH | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| W.R. Berkley Corporation | ||||||||||||||||||||
| WaFd Inc | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc. | ||||||||||||||||||||
| WASHOE CNTY NEV County of Washoe, NV | ||||||||||||||||||||
| WASHOE CNTY NEV County of Washoe, NV | ||||||||||||||||||||
| WATERBURY CONN | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| WEST CONTRA COSTA CALIF UNI SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN NASSAU CNTY N Y WTR AUTH | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ST | ||||||||||||||||||||
| WORCESTER MASS | ||||||||||||||||||||
| WYANDOTTE CNTY KANS UNI SCH DIST NO 500 |
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