Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$486.17 mm
Liabilities
$4.14 mm
Net assets
$482.03 mm
Number of holdings
172.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
ABERTIS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ||||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||||||||
ADANI ELECTRICITY MUMBAI | ||||||||||||||||||||
Adani Green Energy (UP) Ltd. Parampujya Solar Energy Private Ltd. and Prayatna Developers Private Ltd. | ||||||||||||||||||||
ADANI GREEN ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | ||||||||||||||||||||
Advance Auto Parts Inc. | ||||||||||||||||||||
Aegea Finance S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AEROPORTI DI ROMA SPA | ||||||||||||||||||||
AEROPUERTOS ARGENT 2000 | ||||||||||||||||||||
Aerovias de Mexico S.A. de C.V. (GTD by Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V.) | ||||||||||||||||||||
AES ANDES SA | ||||||||||||||||||||
AES PANAMA GENERATION HL | ||||||||||||||||||||
AFRICA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
Alfa S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||||||
ALPHA STAR HOLDING III | ||||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
AMERICAN MEDICAL SYST EU | ||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
AMPOL LTD | ||||||||||||||||||||
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (GTD by AB INBEV/BBR/COB) | ||||||||||||||||||||
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
APA INFRASTRUCTURE LTD | ||||||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
ARAB PETROLEUM INVST | ||||||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
AROUNDTOWN SA | ||||||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
Atento Luxco 1 S.A. | ||||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
ATP TOW / AND TELECOM | ||||||||||||||||||||
AUSGRID FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
AUSNET SERVICES HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
Australia 10-Year Commonwealth Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 90 Day Australian Bank Accepted Bills | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 90 Day Australian Bank Accepted Bills | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 90 Day Australian Bank Accepted Bills | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 90 Day Australian Bank Accepted Bills | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 90 DAY AUSTRALIAN BANK ACCEPTED BILLS | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 90 DAY AUSTRALIAN BANK ACCEPTED BILLS | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
AUTOSTRADE PER L'ITALIA | ||||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||||||
Axtel S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||||||
BABCOCK INTL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
Bacardi Ltd. | ||||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
BANCO BBVA PERU SA | ||||||||||||||||||||
Banco Cruzeiro do Sul S.A. | ||||||||||||||||||||
BANCO DE BOGOTA SA | ||||||||||||||||||||
BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||||||||
BANCO INTERNAC DEL PERU | ||||||||||||||||||||
BANCO LATINOAMERICANO SA | ||||||||||||||||||||
Banco Santander Chile | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
Bancolombia S.A. | ||||||||||||||||||||
BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||||||||||
BANISTMO SA | ||||||||||||||||||||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||||||||||
BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
BANQUE OUEST AFRICAINE D | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
BBVA Bancomer S.A. | ||||||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
Becle S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
BELGIUM KINGDOM | ||||||||||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
BIDVEST GROUP UK PLC | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
Boeing Co. (The) | ||||||||||||||||||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||||
Braskem Netherlands B.V. Braskem Netherlands B.V. | ||||||||||||||||||||
Braskem Netherlands B.V. Braskem Netherlands B.V. | ||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||
Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
Bunge Ltd. Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
CCTUSD_5889536 | ||||||||||||||||||||
CCTUSD_5889627 | ||||||||||||||||||||
CCTUSD_5890058 | ||||||||||||||||||||
CCTUSD_5891353 | ||||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
CENTRAL AMERICAN BANK | ||||||||||||||||||||
Central American Bottling Corp. | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
CHARTER HALL LWR LTD | ||||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
CHEUNG KONG INFRA FIN BV | ||||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
Citadel Finance LLC | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
CK HUTCHISON INTL 23 | ||||||||||||||||||||
CNTL AMR BOTTLING CORP | ||||||||||||||||||||
COLBUN SA | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
Commonwealth of Bahamas | ||||||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||||||
CORPORACION INMOBILIARIA | ||||||||||||||||||||
Cosan Ltd. | ||||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
Country Garden Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
Credito Real S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
CRH SMW FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
CT TRUST | ||||||||||||||||||||
Cydsa S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
D.R. Horton Inc. | ||||||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
DANFOSS FIN I BV | ||||||||||||||||||||
Danske Bank A.S. | ||||||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
E.ON SE | ||||||||||||||||||||
EDENRED SE | ||||||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||||||||||
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
ENEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
Enel Finance International N.V. | ||||||||||||||||||||
ENERGEAN ISRAEL FINANCE | ||||||||||||||||||||
ENERGO PRO AS | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
EnfraGen Energia Sur S.A.U. | ||||||||||||||||||||
ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
ESAL GmbH (GTD by JBS S.A. and JBS Hungary Holdings Kft.) | ||||||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
Euro-Bobl 5-Year Bond | ||||||||||||||||||||
Euro-Bund 10-Year Bond | ||||||||||||||||||||
Euro-Schatz | ||||||||||||||||||||
EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
Eurotorg LLC (Via Bonitron Designated Activity Co.) | ||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
FAURECIA | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates | ||||||||||||||||||||
FEL Energy VI S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
Fenix Power Peru S.A. | ||||||||||||||||||||
Fibria Overseas Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
FINNISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
Fresenius U.S. Finance II Inc. | ||||||||||||||||||||
FS Luxembourg S.a r.l | ||||||||||||||||||||
GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
GC TREASURY CENTRE CO | ||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
GEMS MENASA Cayman Ltd. and GEMS Education Delaware LLC | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
GENM CAPITAL LABUAN | ||||||||||||||||||||
GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||||
GEORGIAN RAILWAY JSC | ||||||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
GOHL CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
Gran Colombia Gold Corp. | ||||||||||||||||||||
GREENKO MAURITIUS LTD | ||||||||||||||||||||
GREENKO POWER II LTD | ||||||||||||||||||||
GRUPO AVAL LTD | ||||||||||||||||||||
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
GRUPO ENERGIA BOGOTA | ||||||||||||||||||||
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Guanay Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
GUSAP III L.P. | ||||||||||||||||||||
HARVEST OPERATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||||
HCL AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
HOLCIM FINANCE LUX SA | ||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
HP INC | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
HTA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||||
ICICI BANK LTD/DUBAI | ||||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
IND & COMM BK CHINA/NY | ||||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
Industrias Penoles S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
INKIA ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
INRETAIL SHOPPIN | ||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
INVERSIONES LATAM POWER | ||||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
JAPAN (30 YEAR ISSUE) | ||||||||||||||||||||
JBS FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
JBS Investments II GmbH (GTD by JBS S.A.) | ||||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
JSM GLOBAL SARL | ||||||||||||||||||||
KALLPA GENERACION SA | ||||||||||||||||||||
KERING | ||||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | ||||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||||
KIA CORP | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||||||
Koc Holding A.S. | ||||||||||||||||||||
KOREA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
Lancer Finance Co. (SPV) Ltd. | ||||||||||||||||||||
LANCER FINANCE ESCROW | ||||||||||||||||||||
LATAM Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||||
Liquid Telecommunications Financing plc (GTD by Liquid Telecommunications Holdings Ltd.) | ||||||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
MAF GLOBAL SECURITIES | ||||||||||||||||||||
MAF SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
MARB BondCo plc (GTD by Marfrig Global Foods S.A. Marfrig Overseas Ltd. and Marfrig Holdings (Europe) B.V.) | ||||||||||||||||||||
Marfrig Holdings (Europe) B.V. | ||||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
METINVEST BV | ||||||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate | ||||||||||||||||||||
MHP LUX SA | ||||||||||||||||||||
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
Minerva Luxembourg S.A. | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
Mong Duong Finance Holdings B.V. | ||||||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
Navios South American Logistics Inc. and Navios Logistics Finance (U.S.) Inc. | ||||||||||||||||||||
NBK SPC LTD | ||||||||||||||||||||
NBM U.S. Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
NETWORK I2I LTD | ||||||||||||||||||||
NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
NOBIAN FINANCE B | ||||||||||||||||||||
NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||||
NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
NSW ELECTRICITY NETWORKS | ||||||||||||||||||||
NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||||||||||
OSAKA EXCHANGE,INC | ||||||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
PAMPA ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
Pan American Energy LLC | ||||||||||||||||||||
PANAMA NOTAS DEL TESORO | ||||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
Pernod Ricard S.A. | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||||
Petrobras Global Finance B.V. (GTD by Petroleo Brasileiro S.A.) | ||||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
Petropavlovsk 2016 Ltd. (GTD by Petropavlovsk plc JSC Pokrovskiy Rudnik LLC Albynskiy Rudnik and LLC Malomirskiy Rudnik) | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
Province of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
QAZAQGAZ NC JSC | ||||||||||||||||||||
RAIZEN FUELS FINANCE | ||||||||||||||||||||
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. II | ||||||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
RENTOKIL INITIAL PLC | ||||||||||||||||||||
Republic of Albania | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ALBANIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF AUSTRIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GEORGIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF NIGERIA | ||||||||||||||||||||
Republic of Panama | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SENEGAL | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF UZBEKISTAN | ||||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
Reynolds American Inc. | ||||||||||||||||||||
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | ||||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
Ross Stores Inc. | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
RUMO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
RUTAS 2 AND 7 FINANCE | ||||||||||||||||||||
SACI FALABELLA | ||||||||||||||||||||
SAGICOR FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
SAN MIGUEL INDUSTRIAS | ||||||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
Saudi Arabia Government Bond | ||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
SCHAEFFLER AG | ||||||||||||||||||||
SIKA CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ||||||||||||||||||||
SINOPEC GRP DEV 2018 | ||||||||||||||||||||
SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
SK TELECOM CO LTD | ||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
STATE BANK INDIA/LONDON | ||||||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
StoneCo. Ltd. | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
SUMMIT DIGITEL INFRASTR | ||||||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
Syngenta Finance N.V. | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN | ||||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
TerraForm Global Operating LLC (GTD by TerraForm Global LLC) | ||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
THAIOIL TRSRY CENTER | ||||||||||||||||||||
THE TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
Three Gorges Finance I Ltd. | ||||||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
Transburban Finance Co. Pty Ltd. | ||||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
Transurban Finance Co. Pty Ltd. | ||||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
TRUST FIBRAUNO | ||||||||||||||||||||
TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
Turkey Government Bond | ||||||||||||||||||||
TURKIYE GARANTI BANKASI | ||||||||||||||||||||
U.S. 10-Year Treasury Note | ||||||||||||||||||||
U.S. 10-Year Treasury Note March Futures | ||||||||||||||||||||
U.S. 5-Year Treasury Note | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||||
Unigel Luxembourg S.A. | ||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
UZBEKNEFTEGAZ JSC | ||||||||||||||||||||
Vale Overseas Ltd. | ||||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
VERALLIA SA | ||||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
Vietnam Government Bond | ||||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Inc. | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN INTL FIN NV | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN LEASING GMBH | ||||||||||||||||||||
VONOVIA FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
VONOVIA SE | ||||||||||||||||||||
VTR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
WEIBO CORP | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
WESTCONNEX FINANCE CO PT | ||||||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
Xiaomi Best Time International Ltd. | ||||||||||||||||||||
XP INC | ||||||||||||||||||||
YPF Sociedad Anonima | ||||||||||||||||||||
ZF FINANCE GMBH | ||||||||||||||||||||
ZOETIS INC |