| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | |||||||||||||||||||
| Adevinta ASA | |||||||||||||||||||
| adidas AG | |||||||||||||||||||
| Adyen NV | |||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | |||||||||||||||||||
| Airbus SE | |||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||||
| Alcon, Inc. | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Allfunds Group plc | |||||||||||||||||||
| Altus Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
| Amcor plc | |||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||||
| Antofagasta plc | |||||||||||||||||||
| ANZ Group Holdings Ltd. ANZ Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| ANZ Group Holdings Ltd. ANZ Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Aon plc | |||||||||||||||||||
| Asahi Intecc Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Asahi Kasei Corp. | |||||||||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | |||||||||||||||||||
| Ashtead Group plc | |||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
| ASOS plc | |||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | |||||||||||||||||||
| Associated British Foods plc | |||||||||||||||||||
| Astellas Pharma, Inc. | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca plc | |||||||||||||||||||
| Atlassian Corp. | |||||||||||||||||||
| Atlassian Corp. plc | |||||||||||||||||||
| Autoliv, Inc. | |||||||||||||||||||
| AVEVA Group plc | |||||||||||||||||||
| Aviva plc | |||||||||||||||||||
| AXA SA | |||||||||||||||||||
| Azelis Group NV | |||||||||||||||||||
| B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | |||||||||||||||||||
| Baidu, Inc. | |||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||||
| Barclays plc | |||||||||||||||||||
| Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||||
| BASF SE | |||||||||||||||||||
| Bayer AG | |||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd. | |||||||||||||||||||
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| BHP Group plc | |||||||||||||||||||
| BlackRock Event Driven Equity Fund | |||||||||||||||||||
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
| Boston Partners Global Long/Short Fund | |||||||||||||||||||
| BP plc | |||||||||||||||||||
| Bridgepoint Group plc | |||||||||||||||||||
| British American Tobacco plc | |||||||||||||||||||
| Broadcom, Inc. | |||||||||||||||||||
| Brookfield Corp. | |||||||||||||||||||
| BT Group plc | |||||||||||||||||||
| Bunzl plc | |||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co. | |||||||||||||||||||
| Carlsberg A/S | |||||||||||||||||||
| Central Japan Railway Co. | |||||||||||||||||||
| Challenger Ltd. | |||||||||||||||||||
| China Hongxing Sports Ltd. | |||||||||||||||||||
| China Tower Corp. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
| Close Brothers Group plc | |||||||||||||||||||
| Compass Group plc | |||||||||||||||||||
| Coupang, Inc. | |||||||||||||||||||
| Covestro AG | |||||||||||||||||||
| CRM Long/Short Opportunities Fund | |||||||||||||||||||
| CyberAgent, Inc. | |||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd. | |||||||||||||||||||
| Danone SA | |||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| DCC plc | |||||||||||||||||||
| Definity Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Denso Corp. | |||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
| Diageo plc | |||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group plc | |||||||||||||||||||
| DKSH Holding AG | |||||||||||||||||||
| DNB ASA | |||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | |||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | |||||||||||||||||||
| Dr. Martens plc | |||||||||||||||||||
| DSV A/S | |||||||||||||||||||
| Dye & Durham Ltd. | |||||||||||||||||||
| Electric Power Development Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Elekta AB | |||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp. | |||||||||||||||||||
| Enbridge, Inc. | |||||||||||||||||||
| Enel SpA | |||||||||||||||||||
| Engie SA | |||||||||||||||||||
| Epiroc AB | |||||||||||||||||||
| Equinor ASA | |||||||||||||||||||
| Equinox IPM Systematic Macro Fund | |||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||||
| Euronext NV | |||||||||||||||||||
| Evotec SE | |||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment plc | |||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | |||||||||||||||||||
| Fujitsu Ltd. | |||||||||||||||||||
| Galapagos NV | |||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | |||||||||||||||||||
| Genmab A/S | |||||||||||||||||||
| Givaudan SA | |||||||||||||||||||
| Great Portland Estates plc | |||||||||||||||||||
| Grifols SA | |||||||||||||||||||
| GSK plc | |||||||||||||||||||
| Haleon plc | |||||||||||||||||||
| Hamamatsu Photonics KK | |||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| Heineken NV | |||||||||||||||||||
| Hermes International | |||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd. | |||||||||||||||||||
| Honda Motor Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | |||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hoya Corp. | |||||||||||||||||||
| Huazhu Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| HUTCHMED China Ltd. | |||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
| IGO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Imperial Brands plc | |||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||||
| ING Groep NV | |||||||||||||||||||
| Innovent Biologics, Inc. | |||||||||||||||||||
| Inpex Corp. | |||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
| Ipsen SA | |||||||||||||||||||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | |||||||||||||||||||
| iShares MBS ETF | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan ETF | |||||||||||||||||||
| iShares S&P 500 Growth ETF | |||||||||||||||||||
| iShares S&P 500 Value ETF | |||||||||||||||||||
| iShares US Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||||
| Japan Airlines Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| JD.com, Inc. | |||||||||||||||||||
| Johnson Matthey plc | |||||||||||||||||||
| JOYY, Inc. | |||||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | |||||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | |||||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | |||||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Core Bond Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Corporate Bond Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Equity Focus Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Equity Income Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan High Yield Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Short Duration Bond Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | |||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kansai Paint Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kering SA | |||||||||||||||||||
| Keyence Corp. | |||||||||||||||||||
| Kingfisher plc | |||||||||||||||||||
| KION Group AG | |||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||||
| KT Corp. | |||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
| Legrand SA | |||||||||||||||||||
| Lightspeed Commerce, Inc. | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | |||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group plc | |||||||||||||||||||
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | |||||||||||||||||||
| Lumyna-Marshall Wace Ucits SICAV-Lumyna-MW Tops Ucits Fund | |||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Magna International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Marshall Wace UCITS Fund plc | |||||||||||||||||||
| Marubeni Corp. | |||||||||||||||||||
| Meggitt plc | |||||||||||||||||||
| Melrose Industries plc | |||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp. | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp. | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi HC Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Moncler SpA | |||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | |||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| N/A | |||||||||||||||||||
| Naspers Ltd. | |||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| National Grid plc | |||||||||||||||||||
| NAVER Corp. | |||||||||||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||||||||||
| NetEase, Inc. | |||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Long Short Fund | |||||||||||||||||||
| Nexi SpA | |||||||||||||||||||
| Next plc | |||||||||||||||||||
| Nice Ltd. | |||||||||||||||||||
| Nidec Corp. | |||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | |||||||||||||||||||
| Nitori Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Nokia OYJ | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
| NTT Data Corp. | |||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||||
| Obic Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Omron Corp. | |||||||||||||||||||
| Oriental Land Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Orsted A/S | |||||||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp. | |||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||||
| Persimmon plc | |||||||||||||||||||
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | |||||||||||||||||||
| Pola Orbis Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Prosus NV | |||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | |||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group plc | |||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| RELX plc | |||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp. | |||||||||||||||||||
| Reply SpA | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto Ltd. | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto plc | |||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings plc | |||||||||||||||||||
| Safran SA | |||||||||||||||||||
| Sampo OYJ | |||||||||||||||||||
| Samsonite International SA | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sanofi | |||||||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||||||
| Sartorius AG | |||||||||||||||||||
| Scentre Group | |||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Shell plc | |||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Shionogi & Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. | |||||||||||||||||||
| Siemens AG | |||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | |||||||||||||||||||
| Sika AG | |||||||||||||||||||
| Singapore Telecommunications Ltd. | |||||||||||||||||||
| Six Circles International Unconstrained Equity Fund | |||||||||||||||||||
| Six Circles US Unconstrained Equity Fund | |||||||||||||||||||
| SMC Corp. | |||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | |||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. | |||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | |||||||||||||||||||
| Sony Group Corp. | |||||||||||||||||||
| South32 Ltd. | |||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered plc | |||||||||||||||||||
| Stanley Electric Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||||
| Stora Enso OYJ | |||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | |||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | |||||||||||||||||||
| Stroeer SE & Co. KGaA | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Corp. | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Rubber Industries Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sun Life Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| Suzuki Motor Corp. | |||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| TechnoPro Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Telecom Italia SpA | |||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||||||||||
| Teleperformance | |||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Terumo Corp. | |||||||||||||||||||
| TFI International, Inc. | |||||||||||||||||||
| THG plc | |||||||||||||||||||
| THK Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd. | |||||||||||||||||||
| Tosoh Corp. | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp. | |||||||||||||||||||
| Umicore SA | |||||||||||||||||||
| Unicharm Corp. | |||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
| Unilever plc | |||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| Vale SA | |||||||||||||||||||
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Total Bond Market ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Total International Bond ETF | |||||||||||||||||||
| Viaplay Group AB | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group plc | |||||||||||||||||||
| Welcia Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Wilmar International Ltd. | |||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Worldline SA | |||||||||||||||||||
| Worley Ltd. | |||||||||||||||||||
| WPP plc | |||||||||||||||||||
| XP, Inc. | |||||||||||||||||||
| Z Holdings Corp. | |||||||||||||||||||
| Zalando SE | |||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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