| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABFC 2005-WF1 M9 | ||||||
| ACCREDITED MORT LOAN | ||||||
| ACE 2004-RM1 | ||||||
| ADJUSTABLE RATE MTG | ||||||
| AHM 2004-1 4M1 | ||||||
| AHM 2004-2 3A | ||||||
| AMER AIRLN 13-1 B | ||||||
| AMER AIRLN PT TRS | ||||||
| American Home Mtg | ||||||
| ARMT 2005-1 2A22 | ||||||
| ARMT 2005-9 1A4 | ||||||
| BAFC 2002-1 B1 | ||||||
| BALTA 2005-7 | ||||||
| BAMLL 2018-DSNY | ||||||
| BARC. 2018-TALL | ||||||
| Bella Vista Mtg Tr | ||||||
| BOAA 2005-11 2CB1 | ||||||
| BOAMS 2006-1 5A5 | ||||||
| BSABS 2004-FR2 M4 | ||||||
| BSARM 2003-7 7A | ||||||
| BSARM 2004-1 124M | ||||||
| BSARM 2004-8 12A1 | ||||||
| BX 2017-CQHP | ||||||
| CBASS 2007-SP1 M1 | ||||||
| CCMFC 2005-2A A2 | ||||||
| CFAB 2003-3 | ||||||
| CHASE 2007-S5 | ||||||
| CMLTI 2004-HYB4 WA | ||||||
| CMLTI 2006-AR5 1A3A | ||||||
| CONTIMTG HOME EQ LN | ||||||
| COUNTRYWIDE ALT LOAN | ||||||
| Countrywide Alternat | ||||||
| Countrywide Asset | ||||||
| Countrywide Asset-Ba | ||||||
| CREDIT SUISSE | ||||||
| CWALT 2004-15 2A1 | ||||||
| CWALT 2005 | ||||||
| CWALT 2005-36 3A1 | ||||||
| CWALT 2005-73CB 1A7 | ||||||
| CWALT 2005-J11 | ||||||
| CWALT 2005-J8 1A5 | ||||||
| CWALT 2006-28CB A15 | ||||||
| CWALT 2006-28CB A5 | ||||||
| CWALT 2006-30T1 1A3 | ||||||
| CWALT 2006-6CB | ||||||
| CWALT 2007-9T1 2A2 | ||||||
| CWHL 02/25/2035 | ||||||
| CWHL 2004-20 2A1 | ||||||
| CWHL 2005-HYB8 4A | ||||||
| CWHL 2006-16 3A2 | ||||||
| CWHL 2006-HYB2 4A | ||||||
| CWHL 2006-J2 1A6 | ||||||
| CWHL 2007-1 A4 MTGE | ||||||
| CWHL 2007-HY1 1A1 | ||||||
| CWL 2004-8 M4 | ||||||
| CWL 2006-9 1AF3 | ||||||
| CWMBS CHL MTG TR | ||||||
| DEUTSCHE ALT-A SEC | ||||||
| DSLA MTG LN TR | ||||||
| EMLT 2003-2 | ||||||
| EMLT 2003-2 3A3 | ||||||
| EQABS 2004-3 M2 MTGE | ||||||
| FFML 2003-FF3 M1 | ||||||
| FFML 2004-FF1 B1 | ||||||
| FHAMS 2004-AA5 2A1 | ||||||
| FHAMS 2007-FA2 | ||||||
| Fidelity Investments | ||||||
| GLOBAL X NASD 100 | ||||||
| GLOBAL X SUPERDIVIDE | ||||||
| GlobalX US Super Div | ||||||
| GSR MTG TR 2004-15F | ||||||
| HARBORVIEW MTG LN | ||||||
| HVMLT 2004-7 2A2 | ||||||
| HVMLT 2006-2 1A | ||||||
| HVMLT 2006-6 | ||||||
| INDA 2006-AR2 4A1 | ||||||
| INDX 2004-AR9 1A | ||||||
| INDX 2005-AR23 3A | ||||||
| INDYMAC MBS 2004-AR | ||||||
| INDYMAC MBS 2004-IP2 | ||||||
| INHEL 2002-B | ||||||
| iShares 20+ Year Tre | ||||||
| iShares 3-7 Year Tre | ||||||
| ISHARES BROAD USD | ||||||
| ISHARES MBS ETF | ||||||
| JP MORGAN 2010-C2 | ||||||
| JP MORGAN ACCEPT | ||||||
| JP Morgan Mtg 2006 | ||||||
| JPMMT 2004-A1 2A1 | ||||||
| JPMMT 2005-A6 | ||||||
| LEHMAN MTG TR | ||||||
| MABS 2004-OPT2 M4 | ||||||
| MALT 2003-8 3A1 | ||||||
| MARM 2003-3 3A4 | ||||||
| MARM 2004-10 2A2 | ||||||
| MARM 2005-2 | ||||||
| MARM 2006-0A1 | ||||||
| MARM 2006-2 | ||||||
| MASTR 2004-9 3A7 | ||||||
| MHL 2005-3 B1 | ||||||
| MHL 2005-3 B2 | ||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS | ||||||
| MLCC 2004-B B3 | ||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||
| MORGAN STANLEY CAP 2 | ||||||
| MORTGAGE IT TR | ||||||
| MORTGAGEIT TRUST | ||||||
| MSAC 2007-NC1 A1 | ||||||
| MSDWC 2003-NC1 M2 | ||||||
| MSM 2006-6AR | ||||||
| NAA 2004-AP1 A5 | ||||||
| Oakwood Mortgage Inv | ||||||
| OPMAC 2005-2 M8 | ||||||
| PHHMC 2008-CIM2 1A1 | ||||||
| PREFERRED APT COMNTY | ||||||
| QUADRATIC INT RATE | ||||||
| RALI 2005-QS17 A9 | ||||||
| RALI 2005-QS7 CB | ||||||
| RASC 2006-EMX9 | ||||||
| RAST 2007-A6 | ||||||
| RBSGC 2007-B 2A1 | ||||||
| Residential Asset Mt | ||||||
| SALOMON BROS MTG | ||||||
| SAST 2004-2 | ||||||
| SPDR BLACKSTONE | ||||||
| SPDR Bloomberg Barcl | ||||||
| STRUCTURED ADJ RATE | ||||||
| STRUCTURED ASSET MTG | ||||||
| STRUCTURED ASSET SEC | ||||||
| UCFC Home Equity Ln | ||||||
| US TREASURY FLOAT | ||||||
| VANECK VECTORS J.P | ||||||
| WACHOVIA MTG LN TR | ||||||
| WAMU 2001-AR5 B1 | ||||||
| WAMU 2002 AR6-B1 | ||||||
| WAMU 2003-AR4 A7 | ||||||
| WAMU 2006-AR10 3A2 | ||||||
| WAMU 2006-AR12 2A | ||||||
| WAMU 2006-AR14 1A | ||||||
| WAMU 2007-HY | ||||||
| WAMU MORTGAGE | ||||||
| WAMU MTG CERT | ||||||
| WAMU Mtg Cert 2002 | ||||||
| WASHINGTON MUTUAL MO | ||||||
| WMALT 2007-HY1 A1 | ||||||
| X-LINKS GOLD SHRS |
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