| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| ANSYS Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Lt | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Re | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| CarMax Inc | ||||||||||||||||||||
| CCC Intelligent Solutions Hold | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Can | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KKR & CO INC | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Lumine Group Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| Markel Corp | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Topicus.com Inc | ||||||||||||||||||||
| TOPICUS.COM INC | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBFS 2 US BANK MMDA - USBFS 2 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBFS 2 US BANK MMDA - USBFS 2 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBFS 2 US BANK MMDA - USBFS 2 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBFS 2 US BANK MMDA - USBFS 2 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBFS 2 US BANK MMDA - USBFS 2 | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc |
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