| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aima Technology Group Co., LTD. | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Autel Intelligent Technology Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) | ||||||||||||||||||||
| BAOZUN INC. | ||||||||||||||||||||
| Beijing Roborock Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Beiqi Foton Motor Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNY | ||||||||||||||||||||
| BNYREPOS | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BTG Hotels (Group) Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BYD COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China East Education Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| China Ruyi Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
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| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
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| CHINESE YUAN RENMINBI FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||||
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | ||||||||||||||||||||
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| Dada Nexus Ltd | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| East Buy Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ecovacs Robotics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| FAW Jiefang Group Co.,Ltd | ||||||||||||||||||||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| GAOTU TECHEDU INC. | ||||||||||||||||||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| GOME Retail Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Great Wall Motor Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | ||||||||||||||||||||
| Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd | ||||||||||||||||||||
| H World Group Limited | ||||||||||||||||||||
| HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||||||||
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | ||||||||||||||||||||
| Haier Smart Home Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Hisense Visual Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HLA GROUP CORP., LTD. | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
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| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC | ||||||||||||||||||||
| HUAYU Automotive Systems Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| JD Health International Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| Jiumaojiu International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Joyoung Co., Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kuang-Chi Technologies Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Li Auto Inc. | ||||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Liaoning Cheng Da Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| Mianyang Fulin Precision Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Midea Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MINISO Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| MINTH GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI CHINA FUTURE SEP24 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Money Market Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| NavInfo Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. | ||||||||||||||||||||
| Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NIO INC. | ||||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Offcn Education Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Oppein Home Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Pop Mart International Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAIC Motor Corporation Limited | ||||||||||||||||||||
| SAILUN GROUP CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Seres Group Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen MTC Co., Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Sichuan Changhong Electric Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Songcheng Performance Development Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SUNING.COM CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TAL EDUCATION GROUP | ||||||||||||||||||||
| TCL Technology Group Corporation | ||||||||||||||||||||
| Tongcheng Travel Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Topsports International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| TravelSky Technology Limited | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Wangfujing Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Weifu High-Technology Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wuchan Zhongda Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Xiamen Intretech Inc | ||||||||||||||||||||
| XPENG INC. XPENG INC - CLASS A SHARES COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| XPENG INC. XPENG INC - ADR DEPOSITARY RECEIPT | ||||||||||||||||||||
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Yadea Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang Semir Garment Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ZHEJIANG SUPOR CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED |
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