| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| Alcon, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apple, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp. | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp. | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group (The) | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| Coherent Corp. | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Corning, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corteva, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp. | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dow, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp. | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
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| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
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| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co. | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
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| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors N.V. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co. | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPL Corp. | ||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc. | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc. | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| US Foods Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
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