| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | |||||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | |||||||||||||||||||
| Aim Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | |||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| Altice Financing S.A. | |||||||||||||||||||
| American Century Investment Trust | |||||||||||||||||||
| American High Income Trust | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |||||||||||||||||||
| APA Corp. | |||||||||||||||||||
| Appalachian Power Company | |||||||||||||||||||
| Arconic Corp. | |||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | |||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | |||||||||||||||||||
| BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | |||||||||||||||||||
| BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | |||||||||||||||||||
| BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | |||||||||||||||||||
| BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | |||||||||||||||||||
| BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | |||||||||||||||||||
| BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | |||||||||||||||||||
| BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | |||||||||||||||||||
| BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | |||||||||||||||||||
| BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | |||||||||||||||||||
| BED Bath & Beyond | |||||||||||||||||||
| Blackrock Funds V | |||||||||||||||||||
| Block Inc | |||||||||||||||||||
| Bny Mellon Investment Funds III | |||||||||||||||||||
| Bombardier Inc. | |||||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower LLC | |||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corporation | |||||||||||||||||||
| Builders Firstsource, Inc. | |||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New | |||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc. | |||||||||||||||||||
| Calpine Corporation | |||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company | |||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | |||||||||||||||||||
| Carnival Holdings Bermuda Ltd. | |||||||||||||||||||
| Carvana Co | |||||||||||||||||||
| CBOE FUTURES EXCHANGE | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 3/4 03/01/30 | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 1/8 05/01/27 | |||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | |||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | |||||||||||||||||||
| Columbia Funds Series Trust II Massachusetts | |||||||||||||||||||
| CommScope Holdings Co Inc | |||||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CYH 10 7/8 01/15/32 | |||||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CYH 8 03/15/26 | |||||||||||||||||||
| CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC | |||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | |||||||||||||||||||
| DaimlerChrysler North America Holding Corporation | |||||||||||||||||||
| Davita Inc | |||||||||||||||||||
| DBX ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | |||||||||||||||||||
| DISH Network Corporation | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||||
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | |||||||||||||||||||
| Encompass Health Corporation | |||||||||||||||||||
| Expand Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Fidelity Summer Street Trust New | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK FIFTH THIRD BANKSAFE TR | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK FIFTH THIRD BANKSAFE TR | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK FIFTH THIRD BANKSAFE TR | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK FIFTH THIRD BANKSAFE TR | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||||
| Fluor Corporation | |||||||||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||||
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | |||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||
| Genworth Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Etf Trust | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limited | |||||||||||||||||||
| Hertz Corp. | |||||||||||||||||||
| Hillenbrand, Inc. | |||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | |||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| HUB International Ltd. | |||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings SA | |||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fund Trust II | |||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | |||||||||||||||||||
| Ishares Inc | |||||||||||||||||||
| iShares Trust | |||||||||||||||||||
| Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| Jazz Securities Designated Activity Co. | |||||||||||||||||||
| Jefferies Group LLC | |||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP | |||||||||||||||||||
| Jones Deslauriers Insurance Management Inc. | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust Ii | |||||||||||||||||||
| KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC | |||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. | |||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
| Lord Abbett High | |||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Macys Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | |||||||||||||||||||
| McAfee Corp | |||||||||||||||||||
| Medline Borrower LP | |||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Limited | |||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | |||||||||||||||||||
| MetLife Inc. | |||||||||||||||||||
| MFS Series Tst Iii | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Midwest Gaming Borrower LLC | |||||||||||||||||||
| Minerva Merger Subordinated Inc. | |||||||||||||||||||
| ModivCare Inc | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| MSCI Inc. | |||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET INST US GOV MMF | |||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET INST US GOV MMF | |||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET INST US GOV MMF | |||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET INST US GOV MMF | |||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET INST US GOV MMF | |||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET INST US GOV MMF | |||||||||||||||||||
| N/A FIDELITY GOVERNMENT #2642 | |||||||||||||||||||
| N/A FIDELITY GOVERNMENT #2642 | |||||||||||||||||||
| N/A FIFTH THIRD BANKSAFE TR | |||||||||||||||||||
| N/A FIDELITY GOVERNMENT #2642 | |||||||||||||||||||
| N/A FIDELITY GOVERNMENT #2642 | |||||||||||||||||||
| Nabors Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage LLC | |||||||||||||||||||
| Navient Corporation | |||||||||||||||||||
| NCL Corporation Ltd. | |||||||||||||||||||
| Neptune BidCo US Inc. | |||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | |||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | |||||||||||||||||||
| News Corporation | |||||||||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp | |||||||||||||||||||
| NMG Holding Co Inc. | |||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | |||||||||||||||||||
| Novelis Corporation | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp. | |||||||||||||||||||
| OneMain Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| Organon & Co | |||||||||||||||||||
| PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Pepsico Inc | |||||||||||||||||||
| Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| PG&E Corporation | |||||||||||||||||||
| PIMCO ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser | |||||||||||||||||||
| Principal Funds Inc | |||||||||||||||||||
| Progress Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| Prudential Investment Portfolios Inc. 15 | |||||||||||||||||||
| Quicken Lns Llc/Quicken Lns Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Rockcliff Energy II LLC | |||||||||||||||||||
| Rolls-Royce PLC | |||||||||||||||||||
| Rowe T Price Instl | |||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | |||||||||||||||||||
| Royal Philips NV | |||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. | |||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | |||||||||||||||||||
| SEI Institutional Managed Trust | |||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | |||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated | |||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | |||||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | |||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc | |||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| Standard Buildings Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
| Staples, Inc. | |||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC | |||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | |||||||||||||||||||
| Tenneco Inc. | |||||||||||||||||||
| Tiaa Cref Institut | |||||||||||||||||||
| Tiaa Cref Mutual Funds TIAA CREF HIGH YIELD-INST | |||||||||||||||||||
| Tiaa Cref Mutual Funds TIAA-CREF CORE P | |||||||||||||||||||
| Tibco Software Inc | |||||||||||||||||||
| TK Elevator Us Newco Inc. | |||||||||||||||||||
| Tosco Corporation | |||||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | |||||||||||||||||||
| Transocean Inc. | |||||||||||||||||||
| Tronox Incorporated | |||||||||||||||||||
| Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. | |||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| UKG Inc. | |||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. | |||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | |||||||||||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC | |||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc. | |||||||||||||||||||
| US Foods Inc | |||||||||||||||||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Valaris Ltd. | |||||||||||||||||||
| Vale Overseas Limited | |||||||||||||||||||
| VanEck ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc. | |||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||||
| W. R. Grace Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| Weatherford International Ltd Bermuda | |||||||||||||||||||
| Wesco Distribution, Inc. | |||||||||||||||||||
| Windsor Holdings III LLC | |||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd. | |||||||||||||||||||
| Xerox Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
| YUM Brands Inc |
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