Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$471.82 mm
Liabilities
$604.52 k
Net assets
$471.22 mm
Number of holdings
138.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | ||||||||||||||||||
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | ||||||||||||||||||
Aim Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | ||||||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | ||||||||||||||||||
Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||
American Century Investment Trust | ||||||||||||||||||
American High Income Trust | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||||||||
APA Corp. | ||||||||||||||||||
Appalachian Power Company | ||||||||||||||||||
Arconic Corp. | ||||||||||||||||||
Atmos Energy Corp. | ||||||||||||||||||
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. | ||||||||||||||||||
Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||
BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | ||||||||||||||||||
BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | ||||||||||||||||||
BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | ||||||||||||||||||
BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | ||||||||||||||||||
BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | ||||||||||||||||||
BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | ||||||||||||||||||
BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | ||||||||||||||||||
BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET BANKSAFE TOEWS | ||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||
Bausch Health Companies Inc. | ||||||||||||||||||
BED Bath & Beyond | ||||||||||||||||||
Blackrock Funds V | ||||||||||||||||||
Block Inc | ||||||||||||||||||
Bny Mellon Investment Funds III | ||||||||||||||||||
Bombardier Inc. | ||||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation | ||||||||||||||||||
Builders Firstsource, Inc. | ||||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc New CZR 8 1/8 07/01/27 | ||||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc New CZR 6 1/4 07/01/25 | ||||||||||||||||||
Calpine Corporation | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Company | ||||||||||||||||||
Carnival Corporation | ||||||||||||||||||
Carnival Holdings Bermuda Ltd. | ||||||||||||||||||
CBOE FUTURES EXCHANGE | ||||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 3/4 03/01/30 | ||||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 1/8 05/01/27 | ||||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation | ||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||
Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||
Columbia Funds Series Trust II Massachusetts | ||||||||||||||||||
CommScope Holdings Co Inc | ||||||||||||||||||
Community Health Systems Incorporated CYH 10 7/8 01/15/32 | ||||||||||||||||||
Community Health Systems Incorporated CYH 8 03/15/26 | ||||||||||||||||||
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC | ||||||||||||||||||
DaimlerChrysler North America Holding Corporation | ||||||||||||||||||
Davita Inc | ||||||||||||||||||
DBX ETF Trust | ||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation | ||||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc. | ||||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance B.V. | ||||||||||||||||||
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | ||||||||||||||||||
DISH Network Corporation | ||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | ||||||||||||||||||
Fidelity Summer Street Trust New | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK FIFTH THIRD BANKSAFE TR | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK FIFTH THIRD BANKSAFE TR | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK FIFTH THIRD BANKSAFE TR | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK FIFTH THIRD BANKSAFE TR | ||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||
Fluor Corporation | ||||||||||||||||||
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | ||||||||||||||||||
Ford Motor Company | ||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | ||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||
Genworth Financial Inc. | ||||||||||||||||||
Global Aircraft Leasing Co Ltd | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Etf Trust | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||
GTCR W-2 Merger Sub LLC | ||||||||||||||||||
Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limited | ||||||||||||||||||
Hertz Corp. | ||||||||||||||||||
Hillenbrand, Inc. | ||||||||||||||||||
Hilton Domestic Operating Co Inc. | ||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
HUB International Ltd. | ||||||||||||||||||
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA | ||||||||||||||||||
Invesco Exchange Traded Fund Trust II | ||||||||||||||||||
Iron Mountain Inc. | ||||||||||||||||||
iShare Trust | ||||||||||||||||||
Ishares Inc | ||||||||||||||||||
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. | ||||||||||||||||||
Jazz Securities Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
Jefferies Group LLC | ||||||||||||||||||
Jones Deslauriers Insurance Management Inc. | ||||||||||||||||||
JP Morgan Trust Ii | ||||||||||||||||||
KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC | ||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||
Live Nation Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||
Lord Abbett High | ||||||||||||||||||
Macys Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | ||||||||||||||||||
Medline Borrower LP | ||||||||||||||||||
Melco Resorts Finance Limited | ||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||
MetLife Inc. | ||||||||||||||||||
MFS Series Tst Iii | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||
Minerva Merger Subordinated Inc. | ||||||||||||||||||
ModivCare Inc | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | ||||||||||||||||||
MSCI Inc. | ||||||||||||||||||
N/A STATE STREET INST US GOV MMF | ||||||||||||||||||
N/A STATE STREET INST US GOV MMF | ||||||||||||||||||
N/A STATE STREET INST US GOV MMF | ||||||||||||||||||
N/A STATE STREET INST US GOV MMF | ||||||||||||||||||
N/A STATE STREET INST US GOV MMF | ||||||||||||||||||
N/A FIDELITY GOVERNMENT #2642 | ||||||||||||||||||
N/A FIDELITY GOVERNMENT #2642 | ||||||||||||||||||
N/A FIFTH THIRD BANKSAFE TR | ||||||||||||||||||
N/A FIDELITY GOVERNMENT #2642 | ||||||||||||||||||
N/A FIDELITY GOVERNMENT #2642 | ||||||||||||||||||
Nabors Industries, Inc. | ||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage LLC | ||||||||||||||||||
Navient Corporation | ||||||||||||||||||
NCL Corporation Ltd. | ||||||||||||||||||
Neptune BidCo US Inc. | ||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc. | ||||||||||||||||||
Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||
News Corporation | ||||||||||||||||||
NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp | ||||||||||||||||||
NMG Holding Co Inc. | ||||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||
Novelis Corporation | ||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||
Olympus Water US Holding Corp. | ||||||||||||||||||
OneMain Financial Corporation | ||||||||||||||||||
Organon & Co | ||||||||||||||||||
PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. | ||||||||||||||||||
Pepsico Inc | ||||||||||||||||||
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation | ||||||||||||||||||
PG&E Corporation | ||||||||||||||||||
PIMCO ETF Trust | ||||||||||||||||||
Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser | ||||||||||||||||||
Principal Funds Inc | ||||||||||||||||||
Progress Energy Inc. | ||||||||||||||||||
Prudential Investment Portfolios Inc. 15 | ||||||||||||||||||
Quicken Lns Llc/Quicken Lns Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||
Rakuten Group Inc. | ||||||||||||||||||
Rolls-Royce PLC | ||||||||||||||||||
Rowe T Price Instl | ||||||||||||||||||
Royal Caribbean Group | ||||||||||||||||||
Royal Philips NV | ||||||||||||||||||
Sands China Ltd. | ||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||
SEI Institutional Managed Trust | ||||||||||||||||||
Service Properties Trust | ||||||||||||||||||
Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||
Sirius Xm Radio Inc | ||||||||||||||||||
Southwestern Energy Company | ||||||||||||||||||
SPDR Series Trust | ||||||||||||||||||
Sprint Capital Corporation | ||||||||||||||||||
Standard Buildings Solutions Inc. | ||||||||||||||||||
Staples, Inc. | ||||||||||||||||||
Starwood Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Talen Energy Supply LLC | ||||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||
Tenneco Inc. | ||||||||||||||||||
Tiaa Cref Institut | ||||||||||||||||||
Tiaa Cref Mutual Funds TIAA CREF HIGH YIELD-INST | ||||||||||||||||||
Tiaa Cref Mutual Funds TIAA-CREF CORE P | ||||||||||||||||||
Tibco Software Inc | ||||||||||||||||||
TK Elevator U S Newco Inc | ||||||||||||||||||
Tosco Corporation | ||||||||||||||||||
TransDigm, Inc. | ||||||||||||||||||
Transocean Inc. | ||||||||||||||||||
Tronox Incorporated | ||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
UKG Inc. | ||||||||||||||||||
United Air Lines, Inc. | ||||||||||||||||||
United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||
United States Treasury Bills | ||||||||||||||||||
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC | ||||||||||||||||||
Univision Commmunications Inc. | ||||||||||||||||||
US Foods Inc | ||||||||||||||||||
Vale Overseas Limited | ||||||||||||||||||
VanEck ETF Trust | ||||||||||||||||||
Venture Global LNG Inc. | ||||||||||||||||||
Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||
W. R. Grace Holdings Llc | ||||||||||||||||||
Weatherford International Ltd Bermuda | ||||||||||||||||||
Wesco Distribution, Inc. | ||||||||||||||||||
Windsor Holdings III LLC | ||||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd. | ||||||||||||||||||
Xerox Holdings Corporation | ||||||||||||||||||
YUM Brands Inc |