| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiomed Inc | ||||||||||||||||||
| ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | ||||||||||||||||||
| ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | ||||||||||||||||||
| ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | ||||||||||||||||||
| ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | ||||||||||||||||||
| ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | ||||||||||||||||||
| ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | ||||||||||||||||||
| ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | ||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||
| Atlassian Corporation | ||||||||||||||||||
| Atlassian Corporation PLC | ||||||||||||||||||
| BED Bath & Beyond | ||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse, Nassau Branch | ||||||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Management Fds | ||||||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Obligations Cash Management | ||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corporation | ||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corporation | ||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corporation | ||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||
| GRAIL Inc | ||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc. | ||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||
| Iovance Biotherapeutics Inc | ||||||||||||||||||
| MasterCard Incorporated | ||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||
| N/A RETA US 08/18/23 P75 | ||||||||||||||||||
| N/A BBBY US 05/20/22 C20 | ||||||||||||||||||
| N/A ABMD US 01/21/22 C150 | ||||||||||||||||||
| N/A ABMD US 01/21/22 C150 | ||||||||||||||||||
| N/A BA US 01/21/22 C110 | ||||||||||||||||||
| N/A ABMD US 01/21/22 C150 | ||||||||||||||||||
| N/A BA US 01/21/22 C110 | ||||||||||||||||||
| N/A ABMD US 01/21/22 C150 | ||||||||||||||||||
| N/A BA US 01/21/22 C110 | ||||||||||||||||||
| N/A BBBY US 05/21/21 C26 | ||||||||||||||||||
| N/A ABMD US 01/21/22 C150 | ||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||
| Procept Biorobotics Corp. | ||||||||||||||||||
| Proshares Trust | ||||||||||||||||||
| Reata Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||
| Salesforce.com, Inc. | ||||||||||||||||||
| Sb One Bancorp | ||||||||||||||||||
| Servicenow Inc | ||||||||||||||||||
| ShockWave Medical Inc | ||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||
| Teladoc Health Inc | ||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||
| TransMedics Group Inc. | ||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated |
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