| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| agilon health Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Calbee Inc | ||||||||||||||||||||
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| DSV A/S | ||||||||||||||||||||
| Endeavor Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fevertree Drinks PLC | ||||||||||||||||||||
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust BTC | ||||||||||||||||||||
| Haidilao International Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| KakaoBank Corp | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Moncler SpA | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVER Corp | ||||||||||||||||||||
| Nihon M&A Center Inc | ||||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TAL Education Group | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| TKO Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| World Wrestling Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc |
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