| Holding | Aug 20 | Nov 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie, Inc. | ||||||||||||||||||
| Accenture plc | ||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Air Lease Corp. | ||||||||||||||||||
| Ally Financial, Inc. | ||||||||||||||||||
| Alphabet, Inc. | ||||||||||||||||||
| American Airlines 2013-2 Pass Through Trust | ||||||||||||||||||
| American Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||||||
| Apple, Inc. | ||||||||||||||||||
| Arizona Board of Regents | ||||||||||||||||||
| AT&T, Inc. | ||||||||||||||||||
| Atlanta Development Authority | ||||||||||||||||||
| Aurora Military Housing LLC | ||||||||||||||||||
| B Riley Financial, Inc. | ||||||||||||||||||
| Baltimore Board of School Commissioners | ||||||||||||||||||
| Banc of California, Inc. | ||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. BAC Capital Trust XIII Series F, 6.071%, 03/15/43 | ||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. Bank of America Corp. Series L, 3.950%, due 04/21/2025 | ||||||||||||||||||
| Bank of the Ozarks | ||||||||||||||||||
| Barclays Bank Plc. | ||||||||||||||||||
| Biogen, Inc. | ||||||||||||||||||
| Block Financial LLC | ||||||||||||||||||
| Bristol Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||
| Broadcom, Inc. | ||||||||||||||||||
| California State University | ||||||||||||||||||
| Capital Southwest Corp. | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| Cintas Corp. | ||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| City of Chicago | ||||||||||||||||||
| City of Coldwater MI Water Supply & Wastewater System | ||||||||||||||||||
| City of New York | ||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||
| Commonwealth of Pennsylvania Treasury | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||
| DENTSPLY Sirona, Inc. | ||||||||||||||||||
| Deutsche Bank | ||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||
| Douglas County School District 206 | ||||||||||||||||||
| Duke Realty Corp. | ||||||||||||||||||
| Eagle Bancorp, Inc. | ||||||||||||||||||
| East Norriton & Plymouth | ||||||||||||||||||
| EBay, Inc. | ||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||
| Evansville-Vanderburgh, IN School Bldg. Corp. | ||||||||||||||||||
| Extra Space Storage, Inc. | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks Cons Systemwide Bds Federal Farm Credit Bank, 4.940%, 10/08/2031 | ||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks Cons Systemwide Bds Federal Farm Credit Bank, 5.570, 08/26/2033 | ||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank | ||||||||||||||||||
| Federated Hermes Money Market Obligations Trust | ||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
| Fishers IN Econ Development Revenue | ||||||||||||||||||
| Foot Locker, Inc. | ||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | ||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co. LLC. | ||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co. | ||||||||||||||||||
| Georgia Local Govt. | ||||||||||||||||||
| Georgia Pac Corp | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Greendale, WI | ||||||||||||||||||
| Home Bancshares, Inc. | ||||||||||||||||||
| Honeywell International, Inc. | ||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares, Inc. | ||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDustries, Inc. | ||||||||||||||||||
| Indiana State University | ||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | ||||||||||||||||||
| iShares Trust iShares US Preferred Stock ETF | ||||||||||||||||||
| iShares Trust iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||
| Janus Capital Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Ultra-Short Income ETF | ||||||||||||||||||
| Juniper Networks, Inc. | ||||||||||||||||||
| Keurig Dr. Pepper, Inc. | ||||||||||||||||||
| Laboratory Corp. of America Holdings | ||||||||||||||||||
| Lennar Corp. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| Louisville/Jefferson County Metro Government | ||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||
| Maryland Economic Development Corp. | ||||||||||||||||||
| Masco Corp. | ||||||||||||||||||
| MasterCard, Inc. | ||||||||||||||||||
| Medtronic plc | ||||||||||||||||||
| Mellon Capital IV | ||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||
| Moncks Corner Regional Recreation | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
| Mosaic Co. | ||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corp. | ||||||||||||||||||
| Mylan, Inc. | ||||||||||||||||||
| Nestle S.A. | ||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||
| New Albany Floyd County School | ||||||||||||||||||
| New Brunswick, NJ Parking Authority | ||||||||||||||||||
| New York City Transitional Finance Authority | ||||||||||||||||||
| New York St Dorm Auth Revenues | ||||||||||||||||||
| NextEra Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
| Nike, Inc. | ||||||||||||||||||
| NortonLifelock, Inc. | ||||||||||||||||||
| Old National Bancorp | ||||||||||||||||||
| Omnicom Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp. | ||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||
| Organon & Co. | ||||||||||||||||||
| Palm Beach County, FL Solid Waste Authority | ||||||||||||||||||
| PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||||||
| Pfizer, Inc. | ||||||||||||||||||
| PNC Capital Trust C | ||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Porterville Unified School District | ||||||||||||||||||
| Prologis, Inc. | ||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||||
| QWest Corp. | ||||||||||||||||||
| Ready Capital Corp. | ||||||||||||||||||
| Richland Bean Blossom School | ||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
| San Bernardino County Redevelopment | ||||||||||||||||||
| Schenectady Metroplex Development | ||||||||||||||||||
| Sedona Wastewater Mun Ppty | ||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co. | ||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||
| St Clair County School District 189 | ||||||||||||||||||
| State of Michigan | ||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||
| Texas Instruments, Inc. | ||||||||||||||||||
| The Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corp. | ||||||||||||||||||
| The Hershey Co. | ||||||||||||||||||
| The Home Depot, Inc. | ||||||||||||||||||
| The Walt Disney Co. The Walt Disney Co., 7.700%, 10/30/2025 | ||||||||||||||||||
| The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||
| Tobacco Settlement Authority | ||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank | ||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | ||||||||||||||||||
| United States Department Of The Treasury | ||||||||||||||||||
| University Enterprises, Inc CA. | ||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||
| US Cellular Corp. | ||||||||||||||||||
| USB Capital IX | ||||||||||||||||||
| VeriSign, Inc. | ||||||||||||||||||
| Viatris, Inc. | ||||||||||||||||||
| VMWare, Inc. | ||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||
| WalMart, Inc. | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company | ||||||||||||||||||
| Wildwood NJ | ||||||||||||||||||
| Wisonsin Health & Educational Facilities | ||||||||||||||||||
| Youngstown State University | ||||||||||||||||||
| Zurich Reinsurance Centre Holdings, Inc. |
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