| Holding | Mar 20 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ACU PETROLEO LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | ||||||||||||||||||||
| ADANI INTERNATIONAL CONT | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| ADANI TRANS STEP-ONE LTD | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | ||||||||||||||||||||
| AES ANDES SA | ||||||||||||||||||||
| AES ANDRS/DMCN PWR/ITABO AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It | ||||||||||||||||||||
| AES ANDRS/DMCN PWR/ITABO AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It | ||||||||||||||||||||
| AES ESPANA BV | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL AES Panama Generation Holdings SRL | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL AES Panama Generation Holdings SRL | ||||||||||||||||||||
| AGROSUPER SA | ||||||||||||||||||||
| AI CANDELARIA -SPAIN- SA | ||||||||||||||||||||
| AI CANDELARIA SPAIN SLU AI Candelaria Spain SLU | ||||||||||||||||||||
| AI CANDELARIA SPAIN SLU AI Candelaria Spain SLU | ||||||||||||||||||||
| AJECORP BV | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| BANCO CONTINENTAL S.A.E. | ||||||||||||||||||||
| BANCO DAVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE BOGOTA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO EST RIO GRANDE SUL | ||||||||||||||||||||
| BANCO GENERAL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO GNB SUDAMERIS SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO INBURSA | ||||||||||||||||||||
| BANCO INDUSTRIAL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO INTERNAC DEL PERU | ||||||||||||||||||||
| BANCO LATINOAMERICANO SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO MACRO SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL COM EXT | ||||||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL DE PANAMA | ||||||||||||||||||||
| BANCO RESERVAS REP DOMIN | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||||||||||
| BANISTMO SA | ||||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| BANK NEGARA INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| BANTRAB SENIOR TRUST | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCO CONTINENTAL | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| BBVA COLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| BDO UNIBANK INC | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| BIOCEANICO SOVEREIGN | ||||||||||||||||||||
| BPRL INTERNATIONAL SINGA | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| BUFFALO ENERGY MX HLDGS | ||||||||||||||||||||
| C&W SENIOR FINANCING DAC | ||||||||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||||||
| CANACOL ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| CAP SA | ||||||||||||||||||||
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CENCOSUD SA | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELEC PEC SPA | ||||||||||||||||||||
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR | ||||||||||||||||||||
| CIMB BANK BHD | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTL 20 LTD | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2012 LTD | ||||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2013 LTD | ||||||||||||||||||||
| CNPC GLOBAL CAP 1.35% GTD SNR 23/06/25 USD | ||||||||||||||||||||
| CNPC GLOBAL CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
| COM CELULARES(COM TRUST) | ||||||||||||||||||||
| COMETA ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| CONTROLADORA MABE SA CV | ||||||||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||||||
| COSAN LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| COSAN OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDICORP LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDITO REAL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XII | ||||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| CT TRUST | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DELEK & AVNER TAMAR BD Delek & Avner Tamar Bond Ltd | ||||||||||||||||||||
| DELEK & AVNER TAMAR BD Delek & Avner Tamar Bond Ltd | ||||||||||||||||||||
| DIGICEL GROUP HOLDINGS Digicel Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DIGICEL GROUP HOLDINGS Digicel Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DIGICEL GROUP HOLDINGS Digicel Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DIGICEL GROUP HOLDINGS Digicel Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DIGICEL GROUP HOLDINGS Digicel Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DIGICEL GROUP HOLDINGS Digicel Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DIGICEL GROUP TWO LTD | ||||||||||||||||||||
| DOCUFORMAS SA | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICIDAD FIRME DE ME | ||||||||||||||||||||
| EMIRATE OF ABU DHA 3.875% SNR MTN 16/04/50 USD | ||||||||||||||||||||
| EMPR ELEC ITABO SA | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSMISION | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA ELECTRICA ANGAMO | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
| ENA NORTE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ENERGUATE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ENGIE ENERGIA CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BK THAILND | ||||||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||||||
| FENIX POWER PERU SA | ||||||||||||||||||||
| FERMACA ENTERPRISES S RL | ||||||||||||||||||||
| FIDEICOMISO PA PACIFICO | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC | ||||||||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| FRIGORIFICO CONCEPCION | ||||||||||||||||||||
| Frontera Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||||
| GILEX HOLDING SARL | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GLOBO COMMUNICACOES PART | ||||||||||||||||||||
| GNL QUINTERO SA | ||||||||||||||||||||
| GOHL CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | ||||||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INTL | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AVAL LTD | ||||||||||||||||||||
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO ENERGIA BOGOTA | ||||||||||||||||||||
| GRUPO IDESA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO KUO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GUACOLDA ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| HUNT OIL CO OF PERU | ||||||||||||||||||||
| INDIAN OIL CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | ||||||||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | ||||||||||||||||||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D | ||||||||||||||||||||
| INKIA ENERGY LTD Inkia Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| INKIA ENERGY LTD Inkia Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| INRETAIL CONSUMER | ||||||||||||||||||||
| INRETAIL SHOPPIN | ||||||||||||||||||||
| INTERCORP FIN SER INC | ||||||||||||||||||||
| INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE | ||||||||||||||||||||
| INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE | ||||||||||||||||||||
| INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE | ||||||||||||||||||||
| INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE | ||||||||||||||||||||
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| INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE | ||||||||||||||||||||
| INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE | ||||||||||||||||||||
| INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE | ||||||||||||||||||||
| INVEST ENERGY RES LTD | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| JBS INVESTMENTS GMBH | ||||||||||||||||||||
| JBS INVESTMENTS II GMBH | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan US Government Money M | ||||||||||||||||||||
| JSW HYDRO ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| JSW INFRASTRUCTURE | ||||||||||||||||||||
| JSW STEEL LTD | ||||||||||||||||||||
| KASIKORNBANK PCL HK | ||||||||||||||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| KOREA EAST-WEST POWER CO | ||||||||||||||||||||
| KOREA ELECTRIC POWER CO | ||||||||||||||||||||
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | ||||||||||||||||||||
| KT CORP | ||||||||||||||||||||
| LA CONSTRUCCION SA | ||||||||||||||||||||
| LATAM FINANCE LTD Latam Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| LATAM FINANCE LTD Latam Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| LD CELULOSE INTERNATIONA | ||||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||||
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | ||||||||||||||||||||
| LLPL CAPITAL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MALAYAN BANKING BHD | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA WAKALA SUKUK | ||||||||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| MC BRAZIL DWNSTRM | ||||||||||||||||||||
| MEDCO BELL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDCO LAUREL TREE | ||||||||||||||||||||
| MEDCO OAK TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL BV | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA ULC | ||||||||||||||||||||
| MERCURY CHILE HOLDCO LLC Mercury Chile Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| MERCURY CHILE HOLDCO LLC Mercury Chile Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| MEXICO GENERADORA DE ENE | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
| MINEJESA CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MINSUR SA | ||||||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | ||||||||||||||||||||
| MOVIDA EUROPE SA | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MULTIBANK INC. | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| NBM US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NETWORK I2I LTD | ||||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| NONGHYUP BANK | ||||||||||||||||||||
| OAS SA | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||||||||
| ONGC VIDESH VANKORNEFT | ||||||||||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| OP SERVICIOS MEGA | ||||||||||||||||||||
| ORAZUL ENERGY PERU SA | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING | ||||||||||||||||||||
| PAMPA ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | ||||||||||||||||||||
| PERU LNG SRL | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DEL PERU SA | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| POSCO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PRUMO PARTICIPACOES E IN | ||||||||||||||||||||
| PSA TREASURY PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PT ADARO INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY TRADING LLC | ||||||||||||||||||||
| QATAR(STATE OF) 3.875% SNR 23/04/2023 USD | ||||||||||||||||||||
| RADIANT ACCESS LTD | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KOREA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| RUTAS 2 & 7 FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA 2.875% SNR MTN 04/03/23 USD | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SCC POWER PLC | ||||||||||||||||||||
| SCOTIABANK PERU SA | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SIMPAR EUROPE SA | ||||||||||||||||||||
| SINGTEL GROUP TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||||||||
| SPARC EM SPC PANAMA METR SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP | ||||||||||||||||||||
| SPARC EM SPC PANAMA METR SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP | ||||||||||||||||||||
| STAR ENERGY GEOTHERMAL Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | ||||||||||||||||||||
| STAR ENERGY GEOTHERMAL Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2016 Ltd | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2013 Ltd | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
| STONEWAY CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SURA ASSET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| TECNOGLASS INC | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA MOVILES CHILE | ||||||||||||||||||||
| TELFON CELUAR DEL PARAGU | ||||||||||||||||||||
| TEMASEK FINANCIAL I LTD | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TERMOCANDELARIA POWER | ||||||||||||||||||||
| TIERRA MOJADA LUX II SRL | ||||||||||||||||||||
| TNB GLOBAL VENTURES CAP | ||||||||||||||||||||
| TRANSELEC SA | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORT DE GAS DEL SUR | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORT DE GAS PERU | ||||||||||||||||||||
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL | ||||||||||||||||||||
| UEP PENNONOME II SA | ||||||||||||||||||||
| ULTRATECH CEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| UNIFIN FINANCIERA SA DE | ||||||||||||||||||||
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UPL CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA UK INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
| VTR COMUNICACIONES SPA | ||||||||||||||||||||
| VTR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| WOORI BANK | ||||||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA |
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