Current holdings
Data for period
29 Feb 24
(Last reporting period)
Total assets
$17.18 mm
Liabilities
$2.21 mm
Net assets
$14.97 mm
Number of holdings
34.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 |
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A. Schulman Inc. | ||||||||||||||||||
AdvanSix Inc. | ||||||||||||||||||
AK Steel Holding Corp. | ||||||||||||||||||
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | ||||||||||||||||||
American Vanguard Corp. | ||||||||||||||||||
Arconic Corp. | ||||||||||||||||||
ATI Inc. | ||||||||||||||||||
Balchem Corp. | ||||||||||||||||||
Boise Cascade Co. | ||||||||||||||||||
Carpenter Technology Corp. | ||||||||||||||||||
Century Aluminum Co. | ||||||||||||||||||
Clearwater Paper Corp. | ||||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs, Inc. | ||||||||||||||||||
Compass Minerals International, Inc. | ||||||||||||||||||
Domtar Corp. | ||||||||||||||||||
Ferro Corp. | ||||||||||||||||||
FutureFuel Corp. | ||||||||||||||||||
GCP Applied Technologies Inc. | ||||||||||||||||||
Glatfelter Corp. | ||||||||||||||||||
H.B. Fuller Co. | ||||||||||||||||||
Hawkins, Inc. | ||||||||||||||||||
Haynes International, Inc. | ||||||||||||||||||
Ingevity Corp. | ||||||||||||||||||
Innophos Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
Innospec Inc. | ||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
Kaiser Aluminum Corp. | ||||||||||||||||||
Koppers Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Kraton Corp. | ||||||||||||||||||
Livent Corp. | ||||||||||||||||||
LSB Industries, Inc. | ||||||||||||||||||
Materion Corp. | ||||||||||||||||||
Mativ Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
Mercer International Inc. | ||||||||||||||||||
Metallus Inc. | ||||||||||||||||||
Minerals Technologies Inc. | ||||||||||||||||||
Myers Industries, Inc. | ||||||||||||||||||
Neenah, Inc. | ||||||||||||||||||
O-I Glass, Inc. | ||||||||||||||||||
Olympic Steel, Inc. | ||||||||||||||||||
Quaker Chemical Corp. | ||||||||||||||||||
Rayonier Advanced Materials Inc. | ||||||||||||||||||
Sealed Air Corp. | ||||||||||||||||||
Sensient Technologies Corp. | ||||||||||||||||||
Stepan Co. | ||||||||||||||||||
SunCoke Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
Sylvamo Corp. | ||||||||||||||||||
Tredegar Corp. | ||||||||||||||||||
Trinseo PLC | ||||||||||||||||||
Trinseo S.A. | ||||||||||||||||||
US Concrete, Inc. | ||||||||||||||||||
Warrior Met Coal, Inc. | ||||||||||||||||||
Worthington Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||||
Worthington Steel, Inc. |