| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIOMED, INC. | ||||||||||||||||||||
| Adyen N.V. | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB, INC. | ||||||||||||||||||||
| Airports of Thailand Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ASIAN PAINTS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORPORATION PLC | ||||||||||||||||||||
| AXON ENTERPRISE, INC. | ||||||||||||||||||||
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BLOCK, INC. | ||||||||||||||||||||
| BLUEBIRD BIO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-11-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-11-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2024-11-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-11-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2024-11-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-11-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: DKK/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| CLOUDFLARE, INC. | ||||||||||||||||||||
| CP All Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM, INC. | ||||||||||||||||||||
| DOLLARAMA INC. | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH, INC. | ||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EICHER MOTORS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Entain plc | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS, INC. | ||||||||||||||||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GALAPAGOS NV | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA, INC. | ||||||||||||||||||||
| IMCD N.V. | ||||||||||||||||||||
| IRHYTHM TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| KEYENCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX, INC. | ||||||||||||||||||||
| Nihon M&A Center Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| NIKE, INC. | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OKTA, INC. | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| PeptiDream Inc | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| REPLIGEN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| SEA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC. | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC. | ||||||||||||||||||||
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TITAN COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TWILIO INC. | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-05-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/THB SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| VISA INC. | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY, INC. | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. |
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