| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Avant Loans Funding Trust Avant Loans Funding Trust 2019-B | ||||||||||||||||||||
| Avant Loans Funding Trust Avant Loans Funding Trust 2019-A | ||||||||||||||||||||
| Avant Loans Funding Trust Avant Loans Funding Trust 2018-B | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL | ||||||||||||||||||||
| BX Trust | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II LLC | ||||||||||||||||||||
| Citibank N.A. | ||||||||||||||||||||
| CNH Equipment Trust CNH Equipment Trust 2017-A | ||||||||||||||||||||
| CNH Equipment Trust CNH Equipment Trust 2016-C | ||||||||||||||||||||
| Coinstar Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE11 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust 2018-P3 | ||||||||||||||||||||
| Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust 2018-P3 | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust Drive Auto Receivables Trust 2017-B | ||||||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust Drive Auto Receivables Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2017-A | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR | ||||||||||||||||||||
| FREED ABS Trust Freed ABS Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| FREED ABS Trust FREED ABS Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Hawaii Hotel Trust 2019-MAUI | ||||||||||||||||||||
| Hertz Fleet Lease Funding LP | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | ||||||||||||||||||||
| LCH Limited | ||||||||||||||||||||
| LL ABS Trust LL ABS Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| LL ABS Trust LL ABS Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| LL ABS Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| Motel 6 Trust | ||||||||||||||||||||
| MVW 2020-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust OneMain Financial Issuance Trust 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust OneMain Financial Issuance Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| Oportun Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust | ||||||||||||||||||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| Senior Debt Portfolio (MA) | ||||||||||||||||||||
| Short Duration Inflation-Protected Income Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Small Business Lending Trust Small Business Lending Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
| Small Business Lending Trust Small Business Lending Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust Sofi Consumer Loan Program 2017-5 LLC | ||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust Sofi Consumer Loan Program 2017-6 LLC | ||||||||||||||||||||
| Springcastle SPV | ||||||||||||||||||||
| Springleaf Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| TCF Auto Receivables Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2018-B | ||||||||||||||||||||
| Theorem Funding Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| Upgrade Receivables Trust Upgrade Receivables Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Upgrade Receivables Trust Upgrade Receivables Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS ISSUER, LLC | ||||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers LLC Vantage Data Centers LLC | ||||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers LLC Vantage Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust |
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