| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29METALS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Aeris Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Al Masane Al Kobra Mining Company CJSC | ||||||||||||||||||||
| ALTIUS MINERALS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| ATALAYA MINING PLC | ||||||||||||||||||||
| Aurubis AG | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-05-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-05-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-05-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNY | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Boliden AB | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-05-02 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2021-05-04 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2021-05-04 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2023-05-01 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2023-05-01 | ||||||||||||||||||||
| CAPSTONE COPPER CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPSTONE MINING CORP. | ||||||||||||||||||||
| Central Asia Metals PLC | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. | ||||||||||||||||||||
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Develop Global Ltd | ||||||||||||||||||||
| ERO COPPER CORP. | ||||||||||||||||||||
| EURO | ||||||||||||||||||||
| Filo Corp | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | ||||||||||||||||||||
| Foran Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC. | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| Hudbay Minerals Inc. | ||||||||||||||||||||
| IVANHOE MINES LTD | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-05-06 | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-05-06 | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| Jiangxi Copper Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| KAZ MINERALS PLC | ||||||||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | ||||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corporation | ||||||||||||||||||||
| METALS ACQUISITION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MMG Limited | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| Nexa Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
| NGEx Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nittetsu Mining Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Northern Dynasty Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| OZ MINERALS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| POLISH ZLOTY | ||||||||||||||||||||
| Ressources Teck Limitee | ||||||||||||||||||||
| SANDFIRE RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||||||
| Sierra Metals Inc. | ||||||||||||||||||||
| Solaris Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| SOLGOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Taseko Mines Limited | ||||||||||||||||||||
| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2021-11-02 | ||||||||||||||||||||
| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2021-11-02 | ||||||||||||||||||||
| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2021-11-02 | ||||||||||||||||||||
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD. TURQUOISE HILL RESOURCES LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD. TURQUOISE HILL RESOURCES LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-05-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2023-05-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-05-06 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2022-05-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-05-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| WA1 Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wanguo International Mining Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Company Limited |
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