| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbraSilver Resource Corp | ||||||||||||||||||||
| Aclara Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Adriatic Metals PLC | ||||||||||||||||||||
| Aftermath Silver Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alexco Resource Corp | ||||||||||||||||||||
| Almaden Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Americas Gold and Silver Corporation | ||||||||||||||||||||
| Aurcana Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-05-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| Aya Or & Argent Inc. | ||||||||||||||||||||
| Azure Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bear Creek Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNY | ||||||||||||||||||||
| BNYREPOS | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| COEUR MINING, INC. | ||||||||||||||||||||
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Discovery Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| Dolly Varden Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR SILVER CORP. | ||||||||||||||||||||
| Excellon Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | ||||||||||||||||||||
| Fortitude Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| FORTUNA MINING CORP. | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| Gatos Silver Inc | ||||||||||||||||||||
| GoGold Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Gold Resource Corp | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN MINERALS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GREAT PANTHER MINING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Guanajuato Silver Company Ltd | ||||||||||||||||||||
| HECLA MINING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| HOCHSCHILD MINING PLC | ||||||||||||||||||||
| HYCROFT MINING HOLDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Impact Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. | ||||||||||||||||||||
| Integra Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Kootenay Silver Inc | ||||||||||||||||||||
| KOREA ZINC INC | ||||||||||||||||||||
| MAG Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| McEwen Mining Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A VIZSLA ROYALTIES CORP WARRANTS COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Money Market Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| New Pacific Metals Corp NEW PACIFIC METALS CORP COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| New Pacific Metals Corp NEW PACIFIC METALS CORP COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Pan American Silver Corp. | ||||||||||||||||||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Prime Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| REDEVANCES AURIFERES OSISKO LTEE | ||||||||||||||||||||
| Santacruz Silver Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silver Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silver One Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| SILVERCORP METALS INC. | ||||||||||||||||||||
| SILVERCREST METALS INC. | ||||||||||||||||||||
| SSR MINING INC. | ||||||||||||||||||||
| Triple Flag Precious Metals Corp. | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/AUD SETTLE 2023-05-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/AUD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/AUD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| Vizsla Royalties Corp | ||||||||||||||||||||
| Vizsla Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| Volcan Compania Minera S.A.A. | ||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. | ||||||||||||||||||||
| Whitehorse Gold Corp |
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