Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$103.63 mm
Liabilities
$52.25 mm
Net assets
$51.39 mm
Number of holdings
203.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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58.com Inc | ||||||||||||||||||||
ABC | ||||||||||||||||||||
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
ABU DHABI ISLAMIC BANK | ||||||||||||||||||||
ACCTON | ||||||||||||||||||||
ACWA POWER CO | ||||||||||||||||||||
ADANI GREEN ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
ADVANCED INFO SERVICE PCL | ||||||||||||||||||||
Agility Global PLC | ||||||||||||||||||||
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSCP | ||||||||||||||||||||
AIRPORTS OF THAILA | ||||||||||||||||||||
AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
AL RAJHI BANK | ||||||||||||||||||||
Aldar Properties | ||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
ALMARAI COMPANY SJSC | ||||||||||||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
Amman Mineral Internasional PT | ||||||||||||||||||||
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | ||||||||||||||||||||
APOLLO HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
ASIAN PAINTS LTD | ||||||||||||||||||||
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. | ||||||||||||||||||||
ASUSTEK COMP | ||||||||||||||||||||
Autohome Inc | ||||||||||||||||||||
AVENUE SUPERMARTS LTD | ||||||||||||||||||||
AXIS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||||||
BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
BAJAJ AUTO LTD | ||||||||||||||||||||
BAJAJ FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
BANCO BRADESCO SA | ||||||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL SA | ||||||||||||||||||||
BANCO DO BRASIL SA | ||||||||||||||||||||
BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
BANK OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
BHARAT ELECTRONICS | ||||||||||||||||||||
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
BILIBILI INC | ||||||||||||||||||||
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | ||||||||||||||||||||
BYD CO LTD | ||||||||||||||||||||
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
CELLTRION INC | ||||||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
CENCOSUD SA | ||||||||||||||||||||
CEZ AS | ||||||||||||||||||||
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
CHINA CITIC BANK | ||||||||||||||||||||
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | ||||||||||||||||||||
CHINA DVLP FIN | ||||||||||||||||||||
CHINA FEIHE LTD | ||||||||||||||||||||
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | ||||||||||||||||||||
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
CHINA MOBILE LTD | ||||||||||||||||||||
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | ||||||||||||||||||||
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | ||||||||||||||||||||
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO | ||||||||||||||||||||
CHINA RESOURCES LAND LTD | ||||||||||||||||||||
CHINA RESOURCES POWER HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
CHINA STEEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
China Telecom Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
CHINA TOWER CORP LTD | ||||||||||||||||||||
China Unicom Hong Kong Ltd | ||||||||||||||||||||
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
CHUNGHWA TELECOM CO. LTD. | ||||||||||||||||||||
CIMB GROUP HOLDINGS BHD | ||||||||||||||||||||
CIPLA LTD | ||||||||||||||||||||
COCA COLA FEMSA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT CIB | ||||||||||||||||||||
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | ||||||||||||||||||||
CP ALL PCL | ||||||||||||||||||||
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
CUMMINS INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
DB ISLAMIC BANK | ||||||||||||||||||||
DELTA ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
DIVIS LABORATORIES LTD | ||||||||||||||||||||
DLF LTD | ||||||||||||||||||||
DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
DOOSAN ENERBILITY CO LTD | ||||||||||||||||||||
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | ||||||||||||||||||||
E INK HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
EMAAR PROPERTIES PJSC | ||||||||||||||||||||
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | ||||||||||||||||||||
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
ETIHAD ETISALAT CO SJSC | ||||||||||||||||||||
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | ||||||||||||||||||||
FALABELLA SA | ||||||||||||||||||||
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | ||||||||||||||||||||
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
FIRSTRAND LTD | ||||||||||||||||||||
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
GAIL INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
GEELY AUTO | ||||||||||||||||||||
GOLD FIELDS LTD | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL SQ PRIME OBLIG Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
GRASIM INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
GREAT WALL MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
GRUPO TELEVISA SAB | ||||||||||||||||||||
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LT | ||||||||||||||||||||
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL | ||||||||||||||||||||
H WORLD GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
Haier Electronics Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hana Fin Grp | ||||||||||||||||||||
HCL TECHNOLOGIES LTD | ||||||||||||||||||||
HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
HELLENIC TELECOM ORG S.A. | ||||||||||||||||||||
Hengan International Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
HERO MOTOCORP LTD | ||||||||||||||||||||
HINDALCO INDS LTD | ||||||||||||||||||||
HINDUSTAN UNILEVER LTD | ||||||||||||||||||||
HOTAI MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
Hua Nan Fin | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI MOBIS CO | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
ICICI BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
INDIAN HOTELS COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
INDIAN OIL CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
INFOSYS LTD | ||||||||||||||||||||
INNOVENT BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
iQIYI Inc | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI Saudi Arabia ETF | ||||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
ITAUSA SA | ||||||||||||||||||||
ITC LTD | ||||||||||||||||||||
JD HEALTH INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
JOYY INC | ||||||||||||||||||||
KAKAO CORP | ||||||||||||||||||||
KB FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
KOC HOLDING AS | ||||||||||||||||||||
KOTAK MAH BK | ||||||||||||||||||||
KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
KWEICHOW MOUTAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
LARSEN AND TOUBRO LTD | ||||||||||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
LG ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
LG ENERGY SOLUTION LTD | ||||||||||||||||||||
LI AUTO INC | ||||||||||||||||||||
LI NING CO LTD | ||||||||||||||||||||
LITE-ON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
LOCALIZA RNT CAR | ||||||||||||||||||||
Lojas Renner SA | ||||||||||||||||||||
MAGNIT OJSC | ||||||||||||||||||||
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | ||||||||||||||||||||
MALAYAN BANKING BHD | ||||||||||||||||||||
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
MEITUAN | ||||||||||||||||||||
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY KSCP | ||||||||||||||||||||
MOBILNYE TELESISTEMY PAO | ||||||||||||||||||||
NAN YA PLAS CORP | ||||||||||||||||||||
NASPERS LTD | ||||||||||||||||||||
NAVER CORP | ||||||||||||||||||||
NESTLE INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
NETEASE INC | ||||||||||||||||||||
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
NIO INC | ||||||||||||||||||||
NONGFU SPRING CO LTD | ||||||||||||||||||||
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | ||||||||||||||||||||
OTP BANK NYRT | ||||||||||||||||||||
PDD HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | ||||||||||||||||||||
PETROCHINA CO LTD | ||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | ||||||||||||||||||||
PIDILITE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
POSCO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO | ||||||||||||||||||||
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
PRESIDENT CHAIN STORE CORP | ||||||||||||||||||||
PTT PCL | ||||||||||||||||||||
PUBLIC BANK BHD | ||||||||||||||||||||
Qatar Gas Transport Co Ltd | ||||||||||||||||||||
QATAR NATIONAL BANK QPSC | ||||||||||||||||||||
QINGDAO HAIER CO LTD | ||||||||||||||||||||
QUANTA COMPUTER INCORP | ||||||||||||||||||||
RAIA DROGASIL S/A | ||||||||||||||||||||
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
RELIANCE STRATEGIC INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||||
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | ||||||||||||||||||||
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
SAMSUNG C&T CORP | ||||||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
SAMSUNG FIRE & MAR | ||||||||||||||||||||
SAMSUNG SDI CO LTD | ||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | ||||||||||||||||||||
SAUDI TELECOM CO | ||||||||||||||||||||
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOL | ||||||||||||||||||||
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
SHOPRITE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
SHRIRAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
SIEMENS LTD | ||||||||||||||||||||
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
SK SQUARE CO LTD | ||||||||||||||||||||
SM INVESTMENTS CORP | ||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | ||||||||||||||||||||
STANDARD BANK GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
STATE BANK OF INDIA | ||||||||||||||||||||
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | ||||||||||||||||||||
SUZLON ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
TAIWAN CEMENT CORP | ||||||||||||||||||||
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
TAIWAN MOBILE CO LTD | ||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
TAL Education Group | ||||||||||||||||||||
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
TATA POWER COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
TECH MAHINDRA LTD | ||||||||||||||||||||
TELEFONICA BRASIL SA | ||||||||||||||||||||
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
TENAGA NASIONAL BERHAD | ||||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | ||||||||||||||||||||
THAI BEVERAGE | ||||||||||||||||||||
TIM PARTICIPACOES SA | ||||||||||||||||||||
TIM SA BRASIL | ||||||||||||||||||||
TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
TITAN COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
TRIP.COM GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
TSINGTAO BREWERY CO LTD | ||||||||||||||||||||
TURK HAVA YOLLARI | ||||||||||||||||||||
TURKIYE IS BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
TVS MOTOR COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | ||||||||||||||||||||
UNILEVER INDONESIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
UNITED MICROELECTRONICS CORP | ||||||||||||||||||||
VIBRA ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
VIPSHOP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
VODACOM GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
WEG SA | ||||||||||||||||||||
WIPRO LTD | ||||||||||||||||||||
WISTRON CORP | ||||||||||||||||||||
WIWYNN CORP | ||||||||||||||||||||
WOORI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
X5 Retail Group NV | ||||||||||||||||||||
XIAOMI CORP | ||||||||||||||||||||
YAGEO CORP | ||||||||||||||||||||
YANDEX NV | ||||||||||||||||||||
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
YUM CHINA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
ZOMATO LTD | ||||||||||||||||||||
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC |