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| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
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| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | ||||||||||||||||||||
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| BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANIJAY ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
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| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
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| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
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| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
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| BYM34VNW7_1047200_L TRSWAP: BXIINIM3 INDEX 30/11/2023 - BARC | ||||||||||||||||||||
| BYM34VNW7_1047200_L TRSWAP: BXIINIM3 INDEX 30/11/2023 - BARC | ||||||||||||||||||||
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| BYM35BAP9_1047200_L TRSWAP: BXIINIF3 INDEX 01/12/2023 - BARC | ||||||||||||||||||||
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| BYM3BTXG8_1047200_L TRSWAP: GSVISK2S INDEX 28/02/2025 - GS | ||||||||||||||||||||
| BYM3BTXG8_1047200_L TRSWAP: GSVISK2S INDEX 28/02/2025 - GS | ||||||||||||||||||||
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| BYM459289X_1047200_L TRSWAP: BXIINIM3 INDEX 25/11/2024 - BARC | ||||||||||||||||||||
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| BYM45YAH5_1047200_L TRSWAP: BXIINIF3 INDEX 06/12/2024 - BARC | ||||||||||||||||||||
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| BYM48PA65_1047200_L TRSWAP: CIEQVHG4 INDEX 05/01/2025 - CITI | ||||||||||||||||||||
| BYM48PA65_1047200_L TRSWAP: CIEQVHG4 INDEX 05/01/2025 - CITI | ||||||||||||||||||||
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| BYM4ETHM8_1047200_L TRSWAP: GSVLTYIA INDEX 09/03/2026 - GS | ||||||||||||||||||||
| BYM4ETHM8_1047200_L TRSWAP: GSVLTYIA INDEX 09/03/2026 - GS | ||||||||||||||||||||
| C2BFNHBHSHKKF0KN_1047200_S | ||||||||||||||||||||
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| CANADA HOUSING TRUST | ||||||||||||||||||||
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| CEMEX FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CGFFGJD4B14T5FBG_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
| CHUBB LTD | ||||||||||||||||||||
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| Citibank, National Association | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
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| CME E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES E-MINI RUSS 2000 SEP24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES E-MINI RUSS 2000 MAR24 | ||||||||||||||||||||
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| CME E-MINI STANDARD & POOR'S 500 INDEX FUTURE S&P500 EMINI FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI STANDARD & POOR'S 500 INDEX FUTURE S&P500 EMINI FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL AG | ||||||||||||||||||||
| COOPER COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD/FUND | ||||||||||||||||||||
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| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
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| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
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| ING GROEP NV ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
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| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GVT ILB | ||||||||||||||||||||
| NEWCREST MINING LTD | ||||||||||||||||||||
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| NQH2 INDEX | ||||||||||||||||||||
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| NQM3 INDEX | ||||||||||||||||||||
| NQU2 INDEX | ||||||||||||||||||||
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| NQZ2 INDEX | ||||||||||||||||||||
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| O9HDFPKADS4HP0LH_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| OCTOPUS RENEWABLES INFRASTRUCTURE TRUST PLC/THE FUND | ||||||||||||||||||||
| OETULB7RFGTE2I4I_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| OGET34ULORSCN0BL_1047200_L | ||||||||||||||||||||
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| OGNL5ME9NLNL06IM_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| ONREL4S2L8HQMP3C_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| Opition Advisor Maintain Balance | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| ORSTED AS | ||||||||||||||||||||
| OSE NIKKEI 225 INDEX FUTURE | ||||||||||||||||||||
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| OTO5EKQM1K2M3CPD_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| OTP BANK NYRT | ||||||||||||||||||||
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| OZ MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
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| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
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| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERSIMMON PLC | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
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| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
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| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| RXH3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
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| SALESFORCE.COM INC | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG SDI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER NV | ||||||||||||||||||||
| SCOTLAND GAS NETWORK PLC | ||||||||||||||||||||
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| SCSODT4HRVVAQ6RA_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| SD6D0NSFB5HG5PBI_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| SDA13PJ9JQBVJUJJ_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC | ||||||||||||||||||||
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| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SHKVU0H2QUB3KETS_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| SIGMA ALIMENTOS SA | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SJCVDM1D1IPVDQGI_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR GOLD MINISHARES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SPDR Gold Shares | ||||||||||||||||||||
| SPDR GOLD SHARES | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||||||||||||
| SSF1A67A255P41HA_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| SUFL67A08VR1JE29_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| SUFL67A08VR1JE29_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| SUMMER BC HOLDCO B SARL | ||||||||||||||||||||
| SUZUKI MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK | ||||||||||||||||||||
| SXTH1 INDEX | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| T1KFFCASF0HU39AQ_1047200_L | ||||||||||||||||||||
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| T2AHFBA4MSFCIMF2_1047200_S | ||||||||||||||||||||
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| TAFF8GPE1J6KEKP0_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR WIMPEY PLC | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY LTD | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | ||||||||||||||||||||
| TESCO PLC | ||||||||||||||||||||
| TESCO PROPERTY FIN 3 PLC | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| TJFNAPH065PN3PCI_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| TJNPES8I7B5JI11E_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| TJNPES8I7B5JI11E_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH | ||||||||||||||||||||
| TKLHUQO5GKEC34MQ_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| TLLL6AEA4KLE2I23_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| TMMTA25P6O8VL8L3_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| TOMRA SYSTEMS ASA | ||||||||||||||||||||
| TOU0HRKHKBFCKLRR_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA INDUSTRIES CORP | ||||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | ||||||||||||||||||||
| TRAVIS PERKINS PLC | ||||||||||||||||||||
| TREASURY CORP VICTORIA | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B | ||||||||||||||||||||
| Tube Investments of India Ltd | ||||||||||||||||||||
| TUH4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TUM3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TUM4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TUU3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TUU4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TUZ3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TYH1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TYH4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TYM4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TYU4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| U0B3EL3KG73TADNQ_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| U1UC021VK7FD3L5I_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| UALPIQB9MMSE30F2_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UDT0MLQTU9JQJDMI_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| UDT0MLQTU9JQJDMI_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| UF31GRK2IF55THBC_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| UI1VSQI1CASASVUH_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES COPPER INDEX FUND | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| UNQCNHLGG98LQ7T4_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| UQ3N2503TGHO4QRQ_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| UQL388BNV33UFT2R_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| US SOLAR FUND PLC/FUND | ||||||||||||||||||||
| USH3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| USH4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| USM2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| USM3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| USM4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| USU2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| USU3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| USU4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| USZ2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| USZ3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UVDVL377HP7QT6V8_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| V8110MQPE4L131AA_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| V9R4E6MFCO0HR83E_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF | ||||||||||||||||||||
| VEHFIBAGUPQ6HCSL_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| VEPUNOSAUVG0H8QE_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VGH1 INDEX | ||||||||||||||||||||
| VGH3 INDEX | ||||||||||||||||||||
| VGM3 INDEX | ||||||||||||||||||||
| VGU2 INDEX | ||||||||||||||||||||
| VGU3 INDEX | ||||||||||||||||||||
| VGZ2 INDEX | ||||||||||||||||||||
| VIVENDI SA | ||||||||||||||||||||
| VKNVI8RBQBVNULAP_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| VMED O2 UK FINAN | ||||||||||||||||||||
| VO77UD6TBBQRRROQ_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AG | ||||||||||||||||||||
| VPQQT3NJ5I8G88J2_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| VPQQT3NJ5I8G88J2_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| VQBNBJBLHME4D4I4_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| VUL1DK8SQS8PR8TJ_1047200_L | ||||||||||||||||||||
| VUL1DK8SQS8PR8TJ_1047200_S | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | ||||||||||||||||||||
| WICKES GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| WNM3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| WNU3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| X9X9USD05574 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED PL | ||||||||||||||||||||
| X9X9USD05574 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED PL | ||||||||||||||||||||
| X9X9USD05574 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED PL | ||||||||||||||||||||
| XMH3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMM2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMU2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMU3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMZ2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XUG2 INDEX | ||||||||||||||||||||
| YBYH2 INDEX | ||||||||||||||||||||
| YBYM1 INDEX | ||||||||||||||||||||
| YBYU1 INDEX | ||||||||||||||||||||
| YBYZ1 INDEX | ||||||||||||||||||||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZEGONA FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ZIGGO BV | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||||||||
| Zomato Ltd | ||||||||||||||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG |
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