Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.80 bn
Liabilities
$4.66 mm
Net assets
$2.80 bn
Number of holdings
39.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENT LETRAS DEL TESORO | ||||||||||||||||||||
ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
EGYPT GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
EXPORT DEVELOPMNT CANADA | ||||||||||||||||||||
FINDETER | ||||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
KFW | ||||||||||||||||||||
LANDWIRTSCH. RENTENBANK | ||||||||||||||||||||
LETRA TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
RUSHYDRO (RUSHYDRO CAP) | ||||||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
SERBIA TREASURY BONDS | ||||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
SWEDISH EXPORT CREDIT | ||||||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
TRANSNET SOC LTD | ||||||||||||||||||||
TURKIYE GOVERNMENT BOND |