Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.73 bn
Liabilities
$12.22 mm
Net assets
$1.72 bn
Number of holdings
98.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ASB BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW ZEALAND | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNG Bank NV | ||||||||||||||||||||
| BOC Aviation Ltd | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Capital One NA | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corp | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY GAS HLDG | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FED CAISSES DESJARDINS | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| IBM Credit LLC | ||||||||||||||||||||
| IND & COMM BK CHINA/NY | ||||||||||||||||||||
| Industrial Bank of Korea | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KEB HANA BANK | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| KOREA NATIONAL OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GF II | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO SINGAPORE FIN | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTI | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| REGIONS BANK | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Santander UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| Southern Power Co | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST BANK | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING SWITZE | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| United Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP |