| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTT IRELAND FINANCING | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Abertis Infraestructuras SA | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Airbus Finance BV | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ FINANCE II B.V. | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL SYST EU | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| AMPRION GMBH | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ | ||||||||||||||||||||
| ANNINGTON FUNDING PLC | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||||||
| AROUNDTOWN SA | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||
| ASTM SPA | ||||||||||||||||||||
| AT&T, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| Autoroutes du Sud de la France SA | ||||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA | ||||||||||||||||||||
| AYVENS SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| Bayer Capital Corp BV | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| BG Energy Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| BMW Finance NV | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BOUYGUES SA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| CADENT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | ||||||||||||||||||||
| CARREFOUR SA | ||||||||||||||||||||
| CCEP Finance Ireland DAC | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX TELECOM SA | ||||||||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| CIE GENERALE DES ESTABLI | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON FIN 16 II | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON FINANCE 16 | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON GROUP | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE FIN ET INDUS | ||||||||||||||||||||
| CONNECT PLUS ISSUER | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT MUTUEL ARKEA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CRITERIA CAIXA SA | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| DHL GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL EURO FINCO | ||||||||||||||||||||
| Digital Intrepid Holding BV | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||||||
| E.ON INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EASYJET FINCO BV | ||||||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| ELO SACA | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| Engie Alliance GIE | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FED CAISSES DESJARDINS | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL EURO FUNDING | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FINANCE EUROPE | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | ||||||||||||||||||||
| Heathrow Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | ||||||||||||||||||||
| HEIDELBERG MATERIALS FIN | ||||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| HOLCIM FINANCE LUX SA | ||||||||||||||||||||
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC CONTINENTAL EUROPE | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HUTCH WHAMPOA FINANCE 14 | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA FINANZAS SAU | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA INTL BV | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| ING Bank NV | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| innogy Finance BV | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| KERING | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | ||||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
| Linde Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BK CORP MKTS PLC | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR 2019 1 UK | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||||
| LONZA FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY VUITT | ||||||||||||||||||||
| Mapfre SA | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MOTABILITY OPERATIONS GR | ||||||||||||||||||||
| NAT GRID ELECTY WM | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATURGY FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NESTLE FINANCE INTL LTD | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| OP CORPORATE BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| PANASONIC CORP | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PEUGEOT SA | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| RAIFFEISEN BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| RENAULT SA | ||||||||||||||||||||
| REPSOL INTL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| RICHEMONT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ROBERT BOSCH GMBH | ||||||||||||||||||||
| Roche Finance Europe BV | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR DAC | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||||
| SANTAN CONSUMER FINANCE | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| SIKA CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKY LTD | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIO | ||||||||||||||||||||
| SNAM SPA | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SPAREBANK 1 SR BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| SUEZ | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| Telstra Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| TERNA RETE ELETTRICA | ||||||||||||||||||||
| Thames Water Utilities Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SC FNCE I | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| THFC FUNDING NO 3 PLC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAP INTL | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TRATON FINANCE LUX SA | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER FINANCE | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER NV | ||||||||||||||||||||
| University of Oxford | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SA | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | ||||||||||||||||||||
| Vonovia Finance BV | ||||||||||||||||||||
| VONOVIA SE | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Wellcome Trust Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESTERN POWER DIST EAST | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WINTERSHALL DEA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| YORKSHIRE WATER FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ZF NA CAPITAL |
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