Current holdings
Data for period
30 Apr 23
(Last reporting period)
Total assets
$23.68 mm
Liabilities
$607.07 k
Net assets
$23.07 mm
Number of holdings
47.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 |
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AIA Group Limited | |||||||||||||
Al Nahdi Medical Company SCJSC | |||||||||||||
Al Rajhi Banking & Investment Corporation SJSC | |||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | |||||||||||||
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. | |||||||||||||
Arcos Dorados Holdings Inc. | |||||||||||||
AZUL S.A. | |||||||||||||
Banco Bradesco S.A. | |||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL S.A. | |||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | |||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||
BYD COMPANY LIMITED | |||||||||||||
CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||
CD Projekt SA | |||||||||||||
CHEVRON CORPORATION | |||||||||||||
China Merchants Bank Co., Ltd. | |||||||||||||
China Petroleum & Chemical Corporation | |||||||||||||
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited CHINA TOURISM GROUP DUTY F H | |||||||||||||
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP LTD | |||||||||||||
CIPLA LIMITED | |||||||||||||
CLICKS GROUP LIMITED | |||||||||||||
CREDICORP LTD. | |||||||||||||
DALMIA BHARAT LIMITED | |||||||||||||
DETSKIY MIR PAO | |||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||
FIRSTRAND LIMITED | |||||||||||||
FRONTERA ENERGY CORPORATION | |||||||||||||
GAIL (INDIA) LIMITED | |||||||||||||
Galaxy Cosmos Mezz Plc | |||||||||||||
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | |||||||||||||
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||
GLOBANT S.A. | |||||||||||||
Goertek Inc. | |||||||||||||
GRAB HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||
HDFC BANK LIMITED | |||||||||||||
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | |||||||||||||
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED | |||||||||||||
HL Mando Corp. | |||||||||||||
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | |||||||||||||
HYUNDAI MOTOR COMPANY | |||||||||||||
ICICI BANK LIMITED | |||||||||||||
IHH HEALTHCARE BERHAD | |||||||||||||
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | |||||||||||||
INFOSYS LIMITED | |||||||||||||
iShares MSCI India ETF | |||||||||||||
iShares MSCI Saudi Arabia ETF | |||||||||||||
iShares MSCI South Korea ETF | |||||||||||||
Itau Unibanco Holding S.A. | |||||||||||||
Jahez International Company for Information System Technology SCJSC | |||||||||||||
JD.COM, INC. | |||||||||||||
JOINT STOCK COMPANY HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN | |||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO. | |||||||||||||
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | |||||||||||||
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED | |||||||||||||
Kingsoft Cloud Holdings Ltd | |||||||||||||
Lemon Tree Hotels Ltd | |||||||||||||
LG CHEM LTD | |||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||
Locaweb Servicos De Internet SA | |||||||||||||
LOJAS RENNER S.A. | |||||||||||||
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | |||||||||||||
MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | |||||||||||||
MARICO LIMITED | |||||||||||||
MediaTek Inc. | |||||||||||||
MEITUAN | |||||||||||||
MERCADOLIBRE, INC. | |||||||||||||
MINTH GROUP LIMITED | |||||||||||||
Mr Price Group Ltd | |||||||||||||
MYTILINEOS S.A. | |||||||||||||
NARAYANA HRUDAYALAYA LIMITED | |||||||||||||
NARI Technology Co., Ltd. | |||||||||||||
NASPERS LIMITED | |||||||||||||
NAVER Corporation | |||||||||||||
Network International Holdings PLC | |||||||||||||
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | |||||||||||||
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN KY THUONG VIET NAM | |||||||||||||
NK ROSNEFT' PAO | |||||||||||||
NOVATEK PAO | |||||||||||||
Nu Holdings Ltd | |||||||||||||
Ozon Holdings PLC | |||||||||||||
PDD Holdings Inc. | |||||||||||||
Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | |||||||||||||
Phu Nhuan Jewelry JSC | |||||||||||||
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | |||||||||||||
POSCO Holdings Inc. | |||||||||||||
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED | |||||||||||||
Prosus N.V. | |||||||||||||
PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | |||||||||||||
PT United Tractors Tbk | |||||||||||||
RAIA DROGASIL S.A. | |||||||||||||
Rede D'Or Sao Luiz S.A. | |||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | |||||||||||||
Riyue Heavy Industry Co., Ltd. | |||||||||||||
RUMO S.A. | |||||||||||||
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. | |||||||||||||
Samsung Electronics Co., Ltd. | |||||||||||||
SAMSUNG SDI CO., LTD. | |||||||||||||
Sands China Ltd. | |||||||||||||
SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD | |||||||||||||
Saudi Tadawul Group Holding Company SJSC | |||||||||||||
SBERBANK ROSSII PAO | |||||||||||||
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | |||||||||||||
SEA LIMITED | |||||||||||||
SECURITY BANK CORPORATION | |||||||||||||
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | |||||||||||||
SIBANYE STILLWATER LIMITED | |||||||||||||
SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | |||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | |||||||||||||
Sona BLW Precision Forgings Ltd | |||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||
SUZANO S.A. | |||||||||||||
SWIRE PACIFIC LIMITED | |||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | |||||||||||||
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | |||||||||||||
Tencent Holdings Limited | |||||||||||||
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | |||||||||||||
The Saudi National Bank SJSC | |||||||||||||
TITAN COMPANY LIMITED | |||||||||||||
TONGWEI CO.,LTD | |||||||||||||
TRIP.COM GROUP LIMITED | |||||||||||||
United International Transportation Company SJSC | |||||||||||||
Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos S.A. | |||||||||||||
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||
Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||
X5 RETAIL GROUP NV | |||||||||||||
Yandex N.V. | |||||||||||||
Zomato Ltd |