| Holding | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Sep 23 | Dec 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC UNLIMITED LBLTY CO 2024 TERM LOAN B6 | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC UNLIMITED LBLTY CO TERM LOAN B4 | ||||||||||||||||||||
| 1375209 BC LTD | ||||||||||||||||||||
| 8TH AVE FOOD PROVISIONS INC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT L | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC | ||||||||||||||||||||
| ACRISURE, LLC | ||||||||||||||||||||
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AETNA INC | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 13 LTD | ||||||||||||||||||||
| AI AQUA MERGER SUB INC 2021 1ST LIEN TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| AI AQUA MERGER SUB INC 2022 DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| AI AQUA MERGER SUB INC 2022 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| AIMCO | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIRPORT AUTHORITY HK | ||||||||||||||||||||
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST AJAXM 2019 F A1 144A | ||||||||||||||||||||
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST AJAXM 2022 B A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2019 1A ARR 144A | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2018 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER | ||||||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHA GENERATION LLC | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA 2023 USD TERM LOAN B14 | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA SR SECURED 144A 02/27 8.125 | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| AMENTUM GOVT SERVI HOLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| AMEREN ILLINOIS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLS INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTM | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2014 15A AR3 144A | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2024 30A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPRION GMBH | ||||||||||||||||||||
| AMWINS GROUP INC AMWINS GROUP INC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| AMWINS GROUP INC 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ | ||||||||||||||||||||
| ANNINGTON FUNDING PLC | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO LTD APID 2016 25A A1R3 144A | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO LTD APID 2016 25A A1R2 144A | ||||||||||||||||||||
| APLPD BIDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | ||||||||||||||||||||
| ARCHES BUYER INC | ||||||||||||||||||||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | ||||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | ||||||||||||||||||||
| ARTERA SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| ASCENDAS REIT | ||||||||||||||||||||
| ASSUREDPARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC 2020 TERM LOAN B8 | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC TERM LOAN B 7 | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENAHEALTH GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| ATHENAHEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR INC 2021 TERM LOAN B5 | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR INC 2020 INCREMENTAL TERM LOAN B4 | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AVOLON TLB BORROWER 1 ( US ) | ||||||||||||||||||||
| AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC 2023 TERM LOAN B6 | ||||||||||||||||||||
| AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC 2023 TERM LOAN B6 | ||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS D | ||||||||||||||||||||
| AZZ INC | ||||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD BABSN 2019 3A A1RR 144A | ||||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD BABSN 2018 4A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| BACARDI LTD | ||||||||||||||||||||
| BALCAN INNOVATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS + ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2018 PARK A 144A | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR AMP 144A | ||||||||||||||||||||
| BANFF MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH + LOMB CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT A TRUST | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON + CO | ||||||||||||||||||||
| BELRON FINANCE US LLC | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC SR SECURED 144A 07/26 4.875 | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC SR SECURED 04/28 5.5 | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC 2021 TERM LOAN Z | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC 2019 TERM LOAN Y | ||||||||||||||||||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PP EUR HOLD | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOOST NEWCO BORROWER, LLC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 02/33 2.6 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC 2019 1ST LIEN TERM LOAN A3 | ||||||||||||||||||||
| BSPRT 2018 FL3 ISSUER, LTD | ||||||||||||||||||||
| BSPRT 2018 FL4 ISSUER, LTD. | ||||||||||||||||||||
| BUZZ FINCO LLC | ||||||||||||||||||||
| BWFCME023 IRS USD R V 03MLIBOR | ||||||||||||||||||||
| BWFCME025 IRS USD R V 03MLIBOR | ||||||||||||||||||||
| BWFCME027 IRS USD R V 03MLIBOR | ||||||||||||||||||||
| BWFCME029 IRS USD R V 03MLIBOR | ||||||||||||||||||||
| BWFCME030 IRS USD R V 03MLIBOR | ||||||||||||||||||||
| BWFCME038 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BWFCME039 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BWFCME046 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2022 PSB D 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2022 VAMF C 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2024 KING B 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2020 VIV4 A 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2022 CSMO A 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2019 OC11 BX 2019 OC11 B 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2019 OC11 BX 2019 OC11 A 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2019 OC11 BX 2019 OC11 E 144A | ||||||||||||||||||||
| CABLE ONE INC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC. | ||||||||||||||||||||
| CAESARS RESORT COLLECTION LLC | ||||||||||||||||||||
| CALI MORTGAGE TRUST 2019 101C | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CARESTREAM DENTAL EQUIP INC | ||||||||||||||||||||
| CARESTREAM DENTAL EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||
| CAST CREW LLC | ||||||||||||||||||||
| CATALENT PHARMA SOLUTION | ||||||||||||||||||||
| CCI BUYER INC | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/30 4.75 | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34 4.25 | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/31 4.25 | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 06/29 5.375 | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 08/30 4.5 | ||||||||||||||||||||
| CCRR PARENT INC US ACQUISITION FACILITY | ||||||||||||||||||||
| CCRR PARENT INC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| CDK GLOBAL, INC | ||||||||||||||||||||
| CDK GLOBAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL GARDEN + PET CO | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL PARENT INC 2023 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK INC 2020 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK INC 2020 TERM LOAN A | ||||||||||||||||||||
| CHANGE HEALTH / FIN INC | ||||||||||||||||||||
| CHANGE HEALTHCARE HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATI | ||||||||||||||||||||
| CHEMOURS COMPANY THE | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHURCHILL DOWNS INC | ||||||||||||||||||||
| CHURCHILL DOWNS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST CIM 2023 NR1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST CIM 2021 J3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| CITY BREWING COMPANY LLC 2024 FLFO ROLL UP TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| CITY BREWING COMPANY LLC 2024 1ST LIEN 2ND OUT PIK TL | ||||||||||||||||||||
| CITY BREWING COMPANY, LLC | ||||||||||||||||||||
| CLARIOS GLOBAL LP 2021 USD TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| CLARIOS GLOBAL LP USD TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC. | ||||||||||||||||||||
| CLEARWATER PAPER CORP | ||||||||||||||||||||
| CLOVER CLO | ||||||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
| COGENT COMMUNICATIONS GR | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH SR SECURED 10/29 3.347 | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH SR SECURED 10/30 2.782 | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE INC | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE LLC | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2004 5 M1 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2007 7 1A | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2006 22 2A3 | ||||||||||||||||||||
| CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT B 144A | ||||||||||||||||||||
| CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT A 144A | ||||||||||||||||||||
| CPV FAIRVIEW LLC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED 144A 08/33 VAR | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED 144A 08/28 VAR | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2018 RPL9 A 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 NQM6 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2019 ICE4 F 144A | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN FINANCE US, INC. | ||||||||||||||||||||
| CRSO TR 2023 BRND | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 01/30 5.75 | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC 2018 INCREMENTAL TERM B 3 | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS, LLC | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART LP | ||||||||||||||||||||
| Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||||
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| Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN COMPANY GUAR 11/29 3.45 | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN COMPANY GUAR 11/30 2.15 | ||||||||||||||||||||
| DATABANK ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| DAVE + BUSTERS INC | ||||||||||||||||||||
| DC OFFICE TRUST | ||||||||||||||||||||
| DEERFIELD DAKOTA HOLDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DELOS FIN S A R L | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GROUP LLC 2022 FIRST PRI TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GROUP LLC TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL INTREPID HOLDING | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOC DR LLC | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2016 45A BRR 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2014 33A AR3 144A | ||||||||||||||||||||
| DTI HOLDCO, INC. | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EAGLEVIEW TECHNOLOGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EAST OHIO GAS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDUCATION LOAN ASSET BACKED TR | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT MAT TEC GR US HLD INC | ||||||||||||||||||||
| ELEMNT MAT TECH GRP US HOL INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELIA GROUP SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ELIA TRANSMISSION BE | ||||||||||||||||||||
| ELO SACA | ||||||||||||||||||||
| EMBECTA CORP | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| ENDO DAC/FIN LLC/FINCO | ||||||||||||||||||||
| ENDO LUX FINANCE COMPNY I SARL | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 06/28 4.95 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP COMPANY GUAR 05/45 5.35 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 10/43 5.95 | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| ESC CB144A INTELSAT JA 10/24 8.5 | ||||||||||||||||||||
| ESC CB144A INTELSAT JA 07/25 9.75 | ||||||||||||||||||||
| EUR 1Y MIDCV OP SEP22C 98.375 | ||||||||||||||||||||
| EUR 1Y MIDCV OP SEP22C 98.75 | ||||||||||||||||||||
| EUR 1Y MIDCV OP SEP22C 99 | ||||||||||||||||||||
| EUR 1Y MIDCV OP SEP22P 97.625 | ||||||||||||||||||||
| EUR 1Y MIDCV OP SEP22P 97.875 | ||||||||||||||||||||
| EUR 2Y MIDCV OP DEC21P 98.75 | ||||||||||||||||||||
| EUR 2Y MIDCV OP DEC21P 99.125 | ||||||||||||||||||||
| EUR 2Y MIDCV OP DEC22C 97.625 | ||||||||||||||||||||
| EUR 2Y MIDCV OP DEC22C 97.875 | ||||||||||||||||||||
| EUR 2Y MIDCV OP DEC22P 97.375 | ||||||||||||||||||||
| EUR 2Y MIDCV OP SEP22C 98.25 | ||||||||||||||||||||
| EUR 2Y MIDCV OP SEP22P 98.25 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE MAR25 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE MAR25 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND DEC23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND JUN23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND MAR25 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT MAR25 | ||||||||||||||||||||
| EUROGRID GMBH | ||||||||||||||||||||
| EVERI HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| FARMERS EXCHANGE CAP II | ||||||||||||||||||||
| FARMERS EXCHANGE CAP III | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL G07848 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA4179 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD8147 | ||||||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS SR UNSECURED 144A 04/26 5.375 | ||||||||||||||||||||
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FIRST BRANDS | ||||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORT | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER + LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FNMA TBA 15 YR 1.5 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORMULA ONE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR | ||||||||||||||||||||
| FRONERI INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 03/31 8.625 | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 05/30 8.75 | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| GAINWELL ACQUISITION CORP. | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENESEE + WYOMING INC NEW | ||||||||||||||||||||
| GENTIVA HEALTH SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC 2020 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| GGAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL SWITCH FINANCE | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 01/31 4 | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 01/30 4 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II POOL MA3666 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II TBA 30 YR 5 | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLU | ||||||||||||||||||||
| GREAT WOLF TRUST | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA SR SECURED REGS 05/30 7.5 | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA SR UNSECURED REGS 10/28 3.875 | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS U | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE | ||||||||||||||||||||
| GTCR W MERGER SUB LLC | ||||||||||||||||||||
| GTR ORLANDO FL AVIATION AUTH A | ||||||||||||||||||||
| H FOOD HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2007 3 2A1A | ||||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2006 10 1A1A | ||||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2007 6 1A1A | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC TERM LOAN A1 | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC TERM LOAN A2 | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC 2024 TERM LOAN A3 | ||||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| HELIOS SOFT/ION CORP SOL | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO. | ||||||||||||||||||||
| HOMEBANC MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HORIZON THERAPEUTICS USA INC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| HORIZON THERAPEUTICS USA INC 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| HOSTESS BRANDS LLC 2023 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| HOSTESS BRANDS LLC 2019 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| HOSTESS BRANDS, LLC | ||||||||||||||||||||
| HPCC MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LIMITED 2024 1ST LIEN TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LIMITED 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | ||||||||||||||||||||
| HUDSON YARDS HY 2019 30HY A 144A | ||||||||||||||||||||
| HUDSON YARDS HY 2019 55HY A 144A | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY SR UNSECURED REGS 06/29 5.25 | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/31 2.125 | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | ||||||||||||||||||||
| ICON LUXEMBOURG SARL LUX TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ICON LUXEMBOURG SARL TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| ICON LUXEMBOURG SARL 1ST LIEN TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| IHS MARKIT LTD COMPANY GUAR 144A 11/22 5 | ||||||||||||||||||||
| IHS MARKIT LTD COMPANY GUAR 144A 02/25 4.75 | ||||||||||||||||||||
| II VI INCORPORATED 2024 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| II VI INCORPORATED 2022 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| IMM EUR FUT OPT DEC22C 98 | ||||||||||||||||||||
| IMM EUR FUT OPT DEC22C 98.25 | ||||||||||||||||||||
| IMM EUR FUT OPT DEC22P 97.25 | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| IMS HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVT SUKUK | ||||||||||||||||||||
| INDY US BIDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| INGRAM MICRO INC. | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT EMERGENCE SA | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HLDG | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HLDGS S A | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HOLDINGS S A EXP 05DEC25 | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HOLDINGS S A RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR + FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OP | ||||||||||||||||||||
| INVITATN HOMS OPRTNG PRTNRSHP | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC. | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN, INC. | ||||||||||||||||||||
| J+J VENTURES GAMING LLC | ||||||||||||||||||||
| JANE STREET GROUP LLC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| JAPAN TREASURY DISC BILL | ||||||||||||||||||||
| JAZZ FINANCING LUX SARL 2024 1ST LIEN TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| JAZZ FINANCING LUX SARL USD TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON + JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2019 OSB A 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2021 HTL5 A 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A5 1A2 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2021 13 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO | ||||||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||||||
| KEDRION SPA | ||||||||||||||||||||
| KESTREL ACQUISITION LLC | ||||||||||||||||||||
| KEYSPAN GAS EAST CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC TERM LOAN C | ||||||||||||||||||||
| LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC TERM LOAN B2 | ||||||||||||||||||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 37A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 19A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| LEG IMMOBILIEN SE | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST | ||||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC 2019 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 03/27 3.4 | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC COMPANY GUAR 05/25 5.375 | ||||||||||||||||||||
| LIFE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOANCORE 2018 CRE1 ISSUER, LTD | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE MAR25 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| LONZA FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS A | ||||||||||||||||||||
| LUCID ENERGY GROUP II BORROWER | ||||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/42 5.05 | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/52 5.141 | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/32 4.279 | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2012 7A A1R2 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2019 21A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNITE INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH + MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| MATIV HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MAUSER PACKAGING SOLUT | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER, LP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE | ||||||||||||||||||||
| MH SUB I LLC | ||||||||||||||||||||
| MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE | ||||||||||||||||||||
| MICHAELS COS INC/THE SR UNSECURED 144A 05/29 7.875 | ||||||||||||||||||||
| MICHAELS COS INC/THE SR SECURED 144A 05/28 5.25 | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI ST HLTH EDUCTNL FAC | ||||||||||||||||||||
| MITNICK CORPO PURCHASER INC | ||||||||||||||||||||
| MKT 2020 525M MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| MODIVCARE INC 2024 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| MODIVCARE INC SR UNSECURED 144A 10/29 5 | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE1 A4 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC2 A2D | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY REREMIC TRUST | ||||||||||||||||||||
| MOZART DEBT MERGER SUB | ||||||||||||||||||||
| MSD NETHERLANDS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| MVM ENERGETIKA ZRT | ||||||||||||||||||||
| NAKED JUICE LLC 2ND LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| NAKED JUICE LLC TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| NAKED JUICE LLC DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SE | ||||||||||||||||||||
| NATL GAS TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| NATL GRID ELECT TRANS | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NCR VOYIX CORP | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2005 4 A4 | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2006 1 A6 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 ISS | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 02/35 FIXED 5.13 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 02/36 FIXED OID 5.15 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NORTHWEST FIBER LLC/NORT | ||||||||||||||||||||
| NORTONLIFELOCK INC. 2022 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| NORTONLIFELOCK INC. 2022 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION + BIOSCIENCES | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| OI EUROPEAN GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
| ONE BRYANT PARK TRUST | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2021 J3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2021 NQM4 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP SR SECURED 144A 12/27 6.9 | ||||||||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP 2022 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2006 3 1A1 | ||||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2006 1 1A1 | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORGANON AND CO. | ||||||||||||||||||||
| ORIX CORP | ||||||||||||||||||||
| OT MERGER CORP | ||||||||||||||||||||
| PAPA JOHN S INTERNATIONA | ||||||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| PEER HOLDING III BV | ||||||||||||||||||||
| PENN ENTERTAINMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| PENN NATL GAMING INC | ||||||||||||||||||||
| PERATON CORP | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DEL PERU SA | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | ||||||||||||||||||||
| PILGRIM S PRIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PRA HEALTH SCIENCES, INC. | ||||||||||||||||||||
| PRE PAID LEGAL SRVS INC | ||||||||||||||||||||
| PRESTIGE BRANDS, INC. | ||||||||||||||||||||
| PRIME SEC SRVICES BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECURITY SERV BOROWR LLC | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2021 SFR10 F 144A | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2021 SFR8 C 144A | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2020 SFR3 F 144A | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS EURO FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PROOFPOINT, INC. | ||||||||||||||||||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2022 4 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2021 6 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2021 5 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2022 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUG LLC | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| RAD CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| RAISING CANE S RESTAURAN | ||||||||||||||||||||
| RBSCF TRUST | ||||||||||||||||||||
| REALPAGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCE HLDG CORP | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCE HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF TURKEY | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| RESEARCH NOW GROUP INC 2024 FIRST LIEN SECOND OUT TL | ||||||||||||||||||||
| RESEARCH NOW GROUP INC FIRST LIEN | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATI | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2019 1A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2019 2A AR2 144A | ||||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| RTE RESEAU DE TRANSPORT | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||||
| S+P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| SABRE GLBL INC. | ||||||||||||||||||||
| SAFE FLEET HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY CNTY | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SARTORIUS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SBA SENIOR FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| SBA SR FIN II LLC | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTL INC | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SEDGWICK CLAIMS MGMT SRVCS INC | ||||||||||||||||||||
| SETANTA AIRCRAFT LEASING DAC | ||||||||||||||||||||
| SFAVE COMMERCIAL MORTGAGE SECU | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SIMMONS FOOD INC/SIMMONS | ||||||||||||||||||||
| SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SK INVICTUS INTERMEDIATE | ||||||||||||||||||||
| SL GREEN OPERATING PARTN | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2008 5 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2014 1 A3 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2012 7 A3 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2008 9 B | ||||||||||||||||||||
| SOPHIA, L.P. | ||||||||||||||||||||
| SOUTH FIELD ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUTH FIELD LLC TERM LOAN C | ||||||||||||||||||||
| SOUTH FIELD LLC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||||||
| SPECTRUM BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| SPIN HOLDCO INC 2021 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| SPIN HOLDCO INC 2021 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I SR SECURED 144A 03/25 4.738 | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I SR SECURED 144A 09/29 5.152 | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I SR SECURED 144A 03/23 3.36 | ||||||||||||||||||||
| SS C TECHNOLOGIES INC TERM B 5 LOANS | ||||||||||||||||||||
| SS C TECHNOLOGIES INC TERM LOAN B 3 | ||||||||||||||||||||
| SS C TECHNOLOGIES INC SS C EUROPEAN HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| STAR PARENT, INC. TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| STAR PARENT, INC. 2023 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUEZ | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| SUNSHINE LUXEMBOURG VII SARL | ||||||||||||||||||||
| SWFCME022 IRS USD R F 1.07250 | ||||||||||||||||||||
| SWFCME024 IRS USD R F 1.02550 | ||||||||||||||||||||
| SWFCME026 IRS USD R F 1.03350 | ||||||||||||||||||||
| SWFCME028 IRS USD R F 1.39000 | ||||||||||||||||||||
| SWFCME031 IRS USD R F 1.68750 | ||||||||||||||||||||
| SWPCME018 IRS USD R F 1.95000 | ||||||||||||||||||||
| SWTN195JP 3M 2YR SWAPTION 1.95 | ||||||||||||||||||||
| SWTN275GS 3Y30Y SWAPTION 2.75 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKE TWO INTERACTIVE SOF | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| TCP SUNBELT ACQUISITION CO | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR + ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| TELENET FINANCING USD LLC | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TENNET HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| THAMES WATER UTIL FIN | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TPG REAL ESTATE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| TRANS UNION LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC 2023 TERM LOAN I | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC 2020 TERM LOAN E | ||||||||||||||||||||
| TRANSNET SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN GUARDIAN LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN PONTUS LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN POSEIDON LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN PROTEUS LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSUNION LLC | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| TRICON AMERICAN HOMES | ||||||||||||||||||||
| TRITON WATER HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| TRIVIUM PACKAGING FIN | ||||||||||||||||||||
| TRUGREEN LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| TSMC ARIZONA CORP | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| TTAN | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES, INC. | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| UNITED NATURAL FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||||||
| UPBOUND GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR25 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR25 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR25 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US AIRWAYS 2011 1A PTT | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 04/26 6.875 | ||||||||||||||||||||
| USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 09/27 6.875 | ||||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS LLC | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VERICREST OPPORTUNITY LOAN TRA | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PPTYS 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE COMPANY GUAR 144A 02/27 5.75 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE COMPANY GUAR 144A 08/30 4.125 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VONOVIA SE | ||||||||||||||||||||
| VZ SECURED FINANCING BV | ||||||||||||||||||||
| WACHOVIA STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2005 AR2 2A1A | ||||||||||||||||||||
| WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2006 AR12 1A4 | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASH MULTIFAM ACQ INC | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS | ||||||||||||||||||||
| WASTE PRO USA INC | ||||||||||||||||||||
| WEC US HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO + COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WHATABRANDS LLC 2024 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| WHATABRANDS LLC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTMT | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN POWER + LIGHT | ||||||||||||||||||||
| WORLDLINE SA/FRANCE | ||||||||||||||||||||
| XEROX HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| YUM BRANDS TERM LOAN B 03/15/ | ||||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZEP INC |
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