Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.16 bn
Liabilities
$359.11 mm
Net assets
$801.78 mm
Number of holdings
375.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011778 B C UNLIMITED LIABILI | |||||||||||||||||
1011778 BC UNLMT LBILTY COMPNY | |||||||||||||||||
1375209 BC LTD | |||||||||||||||||
8TH AVE FOOD PROVISIONS INC | |||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT L | |||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC | |||||||||||||||||
ACRISURE, LLC | |||||||||||||||||
ADTALEM GLOBAL EDUCATION | |||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||
AETNA INC | |||||||||||||||||
AGL CLO 13 LTD | |||||||||||||||||
AI AQUA MERGER SUB INC 2021 1ST LIEN TERM LOAN B | |||||||||||||||||
AI AQUA MERGER SUB INC 2022 DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||
AI AQUA MERGER SUB INC 2022 TERM LOAN B | |||||||||||||||||
AIMCO | |||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
AIRPORT AUTHORITY HK | |||||||||||||||||
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST AJAXM 2019 F A1 144A | |||||||||||||||||
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST AJAXM 2022 B A1 144A | |||||||||||||||||
ALABAMA POWER CO | |||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE TARD | |||||||||||||||||
ALLEGRO CLO LTD | |||||||||||||||||
ALLERGAN FINANCE LLC | |||||||||||||||||
ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||
ALLIANT HOLD / CO ISSUER | |||||||||||||||||
ALLISON TRANSMISSION INC | |||||||||||||||||
AMCOR FINANCE USA INC | |||||||||||||||||
AMENTUM GOVT SERVI HOLDGS LLC | |||||||||||||||||
AMEREN ILLINOIS CO | |||||||||||||||||
AMERICA WEST AIR 2000 1 | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES, INC. | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLS INC | |||||||||||||||||
AMERICAN ASSETS TRUST LP | |||||||||||||||||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS | |||||||||||||||||
AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTM | |||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | |||||||||||||||||
AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
AMWINS GROUP INC AMWINS GROUP INC TERM LOAN B | |||||||||||||||||
AMWINS GROUP INC 2021 TERM LOAN B | |||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV | |||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||
ANNINGTON FUNDING PLC | |||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
ANTHEM INC | |||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD | |||||||||||||||||
APLPD BIDCO LLC | |||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | |||||||||||||||||
ARCHES BUYER INC | |||||||||||||||||
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | |||||||||||||||||
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | |||||||||||||||||
ARGENT SECURITIES INC. | |||||||||||||||||
ARIZONA PUBLIC SERVICE | |||||||||||||||||
ARTERA SERVICES LLC | |||||||||||||||||
ASCENDAS REIT | |||||||||||||||||
ASSUREDPARTNERS INC | |||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||
ASURION LLC 2022 TERM LOAN B10 | |||||||||||||||||
ASURION LLC TERM LOAN B 7 | |||||||||||||||||
AT+T INC | |||||||||||||||||
ATHENAHEALTH GROUP, INC. | |||||||||||||||||
ATHENAHEALTH INC | |||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||
AVANTOR INC 2021 TERM LOAN B5 | |||||||||||||||||
AVANTOR INC 2020 INCREMENTAL TERM LOAN B4 | |||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||
AVOLON TLB BORROWER 1 ( US ) | |||||||||||||||||
AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC 2023 TERM LOAN B6 | |||||||||||||||||
AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC 2023 TERM LOAN B6 | |||||||||||||||||
AZZ INC | |||||||||||||||||
BACARDI LTD | |||||||||||||||||
BALL CORP | |||||||||||||||||
BALTIMORE GAS + ELECTRIC | |||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2018 PARK A 144A | |||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR AMP 144A | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||
BARINGS CLO LTD | |||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
BAUSCH + LOMB CORPORATION | |||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | |||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||
BAYER US FINANCE LLC | |||||||||||||||||
BEAR STEARNS ALT A TRUST | |||||||||||||||||
BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU | |||||||||||||||||
BECTON DICKINSON + CO | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/27 1.65 | |||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC SR SECURED 144A 07/26 4.875 | |||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC 2021 TERM LOAN Z | |||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC 2019 TERM LOAN Y | |||||||||||||||||
BERRY PLASTICS GROUP | |||||||||||||||||
BINOM SECURITIZATION TRUST | |||||||||||||||||
BLACKSTONE PP EUR HOLD | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||||
BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 02/33 2.6 | |||||||||||||||||
BROADCOM INC 2019 1ST LIEN TERM LOAN A3 | |||||||||||||||||
BSPRT 2018 FL3 ISSUER, LTD | |||||||||||||||||
BSPRT 2018 FL4 ISSUER, LTD. | |||||||||||||||||
BWFCME005 IRS USD R V 03MLIBOR | |||||||||||||||||
BWFCME011 IRS USD R V 03MLIBOR | |||||||||||||||||
BWFCME014 IRS USD R V 03MLIBOR | |||||||||||||||||
BWFCME016 IRS USD R V 03MLIBOR | |||||||||||||||||
BWFCME023 IRS USD R V 03MLIBOR | |||||||||||||||||
BWFCME025 IRS USD R V 03MLIBOR | |||||||||||||||||
BWFCME027 IRS USD R V 03MLIBOR | |||||||||||||||||
BWFCME029 IRS USD R V 03MLIBOR | |||||||||||||||||
BWFCME030 IRS USD R V 03MLIBOR | |||||||||||||||||
BWFCME038 IRS USD R V 12MSOFR | |||||||||||||||||
BWFCME039 IRS USD R V 12MSOFR | |||||||||||||||||
BWFCME046 IRS USD R V 12MSOFR | |||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 | |||||||||||||||||
BX TRUST BX 2022 VAMF C 144A | |||||||||||||||||
BX TRUST BX 2022 PSB D 144A | |||||||||||||||||
BX TRUST BX 2022 CSMO A 144A | |||||||||||||||||
BX TRUST BX 2020 VIV4 A 144A | |||||||||||||||||
BX TRUST 2019 OC11 BX 2019 OC11 A 144A | |||||||||||||||||
BX TRUST 2019 OC11 BX 2019 OC11 E 144A | |||||||||||||||||
CABLE ONE INC | |||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAIN INC | |||||||||||||||||
CAESARS ENTMT OPERATING CO LLC | |||||||||||||||||
CAESARS RESORT COLLECTION LLC | |||||||||||||||||
CALI MORTGAGE TRUST 2019 101C | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST | |||||||||||||||||
CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||
CATALENT PHARMA SOLUTION | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34 4.25 | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/31 4.25 | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 06/29 5.375 | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 08/30 4.5 | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/32 4.5 | |||||||||||||||||
CDK GLOBAL, INC | |||||||||||||||||
CDK GLOBAL, INC. | |||||||||||||||||
CELGENE CORP | |||||||||||||||||
CELLNEX FINANCE CO SA | |||||||||||||||||
CENTENE CORP SR UNSECURED 12/27 4.25 | |||||||||||||||||
CENTENE CORP SR UNSECURED 144A 06/26 5.375 | |||||||||||||||||
CENTRAL GARDEN + PET CO | |||||||||||||||||
CENTURYLINK INC 2020 TERM LOAN B | |||||||||||||||||
CENTURYLINK INC 2020 TERM LOAN A | |||||||||||||||||
CGBAM COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | |||||||||||||||||
CHANGE HEALTH / FIN INC | |||||||||||||||||
CHANGE HEALTHCARE HLDGS INC | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATI | |||||||||||||||||
CHEMOURS COMPANY THE | |||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
CHEVRON CORP | |||||||||||||||||
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | |||||||||||||||||
CHURCHILL DOWNS INC TERM LOAN B | |||||||||||||||||
CHURCHILL DOWNS INC COMPANY GUAR 144A 04/27 5.5 | |||||||||||||||||
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED | |||||||||||||||||
CIFC FUNDING LTD | |||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | |||||||||||||||||
CIGNA HOLDING CO | |||||||||||||||||
CIM TRUST CIM 2023 NR1 A1 144A | |||||||||||||||||
CIM TRUST CIM 2021 J3 A1 144A | |||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2020 420K D 144A | |||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2013 375P A 144A | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST | |||||||||||||||||
CITY BREWING COMPANY, LLC | |||||||||||||||||
CITYLINE COMMERCIAL MORTGAGE T | |||||||||||||||||
CLARIOS GLOBAL LP 2021 USD TERM LOAN B | |||||||||||||||||
CLARIOS GLOBAL LP USD TERM LOAN B | |||||||||||||||||
CLEAN HARBORS INC | |||||||||||||||||
CLEARWATER PAPER CORP | |||||||||||||||||
CLOVER CLO | |||||||||||||||||
CODELCO INC | |||||||||||||||||
COGENT COMMUNICATIONS GR | |||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC | |||||||||||||||||
COLT MERGER SUB INC | |||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPCO | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 CR27 A3 | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2016 787S A 144A | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 277P A 144A | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2013 300P A1 144A | |||||||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH SR SECURED 10/29 3.347 | |||||||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH SR SECURED 10/30 2.782 | |||||||||||||||||
COMMSCOPE INC SR SECURED 144A 09/29 4.75 | |||||||||||||||||
COMMSCOPE INC TERM LOAN B | |||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||
CORE INDUSTRIAL TRUST | |||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2004 5 M1 | |||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2007 7 1A | |||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2006 22 2A3 | |||||||||||||||||
CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT B 144A | |||||||||||||||||
CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT A 144A | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED 144A 08/33 VAR | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED 144A 08/28 VAR | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2018 RPL9 A 144A | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 NQM6 A1 144A | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2019 ICE4 F 144A | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
CROWN FINANCE US, INC. | |||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 04/28 7.5 | |||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC TERM LOAN B | |||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC 2018 INCREMENTAL TERM B 3 | |||||||||||||||||
CSC HOLDINGS, LLC | |||||||||||||||||
CUBESMART LP | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN COMPANY GUAR 11/29 3.45 | |||||||||||||||||
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN COMPANY GUAR 11/30 2.15 | |||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE NA LLC | |||||||||||||||||
DAVE + BUSTERS INC | |||||||||||||||||
DC OFFICE TRUST | |||||||||||||||||
DEERFIELD DAKOTA HOLDING LLC | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||||||||||
DELOS FIN S A R L | |||||||||||||||||
DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC | |||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | |||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GROUP LLC 2022 FIRST PRI TERM LOAN | |||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GROUP LLC TERM LOAN | |||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
DIGITAL INTREPID HOLDING | |||||||||||||||||
DIRECTV FINANCING LLC | |||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||
DNB BANK ASA | |||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND | |||||||||||||||||
DTI HOLDCO, INC. | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | |||||||||||||||||
DUKE UNIVERSITY | |||||||||||||||||
EAGLEVIEW TECHNOLOGY CORP | |||||||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||||||
EDUCATION LOAN ASSET BACKED TR | |||||||||||||||||
EG GLOBAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | |||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA | |||||||||||||||||
ELEMENT MAT TEC GR US HLD INC | |||||||||||||||||
ELEMNT MAT TECH GRP US HOL INC | |||||||||||||||||
EMBECTA CORP | |||||||||||||||||
EMORY UNIVERSITY | |||||||||||||||||
EMPRESA DE TRANSPORTE ME | |||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
ENCOMPASS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
ENDO DAC/FIN LLC/FINCO | |||||||||||||||||
ENDO LUX FINANCE COMPNY I SARL | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP COMPANY GUAR 05/45 5.35 | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 10/43 5.95 | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 06/28 4.95 | |||||||||||||||||
ENTEGRIS, INC. | |||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||
EQUINOR ASA | |||||||||||||||||
ESC CB144A INTELSAT JA 10/24 8.5 | |||||||||||||||||
ESC CB144A INTELSAT JA 07/25 9.75 | |||||||||||||||||
EUR 1Y MIDCV OP SEP22C 98.375 | |||||||||||||||||
EUR 1Y MIDCV OP SEP22C 98.75 | |||||||||||||||||
EUR 1Y MIDCV OP SEP22C 99 | |||||||||||||||||
EUR 1Y MIDCV OP SEP22P 97.625 | |||||||||||||||||
EUR 1Y MIDCV OP SEP22P 97.875 | |||||||||||||||||
EUR 2Y MIDCV OP DEC21P 98.75 | |||||||||||||||||
EUR 2Y MIDCV OP DEC21P 99.125 | |||||||||||||||||
EUR 2Y MIDCV OP DEC22C 97.625 | |||||||||||||||||
EUR 2Y MIDCV OP DEC22C 97.875 | |||||||||||||||||
EUR 2Y MIDCV OP DEC22P 97.375 | |||||||||||||||||
EUR 2Y MIDCV OP SEP22C 98.25 | |||||||||||||||||
EUR 2Y MIDCV OP SEP22P 98.25 | |||||||||||||||||
EURO-BOBL FUTURE DEC19 | |||||||||||||||||
EURO-BOBL FUTURE DEC23 | |||||||||||||||||
EURO-BOBL FUTURE JUN23 | |||||||||||||||||
EURO-BOBL FUTURE MAR20 | |||||||||||||||||
EURO-BOBL FUTURE SEP23 | |||||||||||||||||
EURO-BUND FUTURE DEC23 | |||||||||||||||||
EURO-BUND FUTURE JUN23 | |||||||||||||||||
EURO-BUND FUTURE MAR23 | |||||||||||||||||
EURO-BUND FUTURE SEP23 | |||||||||||||||||
EURO-BUXL 30Y BND DEC23 | |||||||||||||||||
EURO-BUXL 30Y BND JUN23 | |||||||||||||||||
EURO-BUXL 30Y BND SEP23 | |||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||||
FANNIE MAE FNR 2018 54 KA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE FNR 2018 43 CT | |||||||||||||||||
FANNIEMAE ACES | |||||||||||||||||
FARMERS EXCHANGE CAP II | |||||||||||||||||
FARMERS EXCHANGE CAP III | |||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL G07848 | |||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL SD8044 | |||||||||||||||||
FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
FERTITTA ENTERTAINMENT | |||||||||||||||||
FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||
FILTRATION GROUP CORPORATION | |||||||||||||||||
FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET | |||||||||||||||||
FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORT | |||||||||||||||||
FIRST QUALITY FINANCE CO | |||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION | |||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||
FLATIRON CLO LTD | |||||||||||||||||
FLORIDA POWER + LIGHT CO | |||||||||||||||||
FNMA POOL AN0877 | |||||||||||||||||
FNMA TBA 15 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||
FNMA TBA 15 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
FORMULA ONE HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR | |||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 05/30 8.75 | |||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 03/31 8.625 | |||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 2021 1ST LIEN TERM LOAN | |||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP TERM LOAN B | |||||||||||||||||
GAINWELL ACQUISITION CORP. | |||||||||||||||||
GALAXY PIPELINE ASSETS | |||||||||||||||||
GARTNER INC | |||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||||
GEN DIGITAL INC. | |||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GENESEE + WYOMING INC NEW | |||||||||||||||||
GENTIVA HEALTH SERVICES INC | |||||||||||||||||
GENTIVA HEALTH SVCS INC | |||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC 2020 TERM LOAN | |||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC TERM LOAN | |||||||||||||||||
GLOBAL BANK CORPORATION | |||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | |||||||||||||||||
GNMA II POOL MA3666 | |||||||||||||||||
GNMA II TBA 30 YR 5 | |||||||||||||||||
GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | |||||||||||||||||
GRIFOLS SA | |||||||||||||||||
GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS U | |||||||||||||||||
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||
GSAMP TRUST | |||||||||||||||||
GSK CONSUMER HEALTHCARE | |||||||||||||||||
GTCR W MERGER SUB LLC | |||||||||||||||||
GTR ORLANDO FL AVIATION AUTH A | |||||||||||||||||
H FOOD HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2007 3 2A1A | |||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2007 6 1A1A | |||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2006 10 1A1A | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | |||||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES | |||||||||||||||||
HEATHROW FUNDING LTD | |||||||||||||||||
HILL ROM HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATING CO | |||||||||||||||||
HOME EQUITY ASSET TRUST HEAT 2006 3 1A1 | |||||||||||||||||
HOME EQUITY ASSET TRUST HEAT 2003 4 M1 | |||||||||||||||||
HOMEBANC MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
HORIZON THERAPEUTICS USA INC TERM LOAN B | |||||||||||||||||
HORIZON THERAPEUTICS USA INC 2021 TERM LOAN B | |||||||||||||||||
HOSTESS BRANDS LLC 2023 TERM LOAN B | |||||||||||||||||
HOSTESS BRANDS LLC 2019 TERM LOAN | |||||||||||||||||
HOSTESS BRANDS, LLC | |||||||||||||||||
HPCC MERGER SUB INC | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
HUB INTERNATIONAL LIMITED | |||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIE | |||||||||||||||||
HUDSON YARDS HY 2019 55HY A 144A | |||||||||||||||||
HUDSON YARDS HY 2019 30HY A 144A | |||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||
HUNGARY SR UNSECURED REGS 06/29 5.25 | |||||||||||||||||
HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/31 2.125 | |||||||||||||||||
HYATT HOTELS CORP | |||||||||||||||||
ICON LUXEMBOURG SARL LUX TERM LOAN | |||||||||||||||||
ICON LUXEMBOURG SARL TERM LOAN B | |||||||||||||||||
ICON LUXEMBOURG SARL 1ST LIEN TERM LOAN B | |||||||||||||||||
IHS MARKIT LTD COMPANY GUAR 144A 11/22 5 | |||||||||||||||||
IHS MARKIT LTD COMPANY GUAR 144A 02/25 4.75 | |||||||||||||||||
II VI INCORPORATED | |||||||||||||||||
IMM EUR FUT OPT DEC22C 98 | |||||||||||||||||
IMM EUR FUT OPT DEC22C 98.25 | |||||||||||||||||
IMM EUR FUT OPT DEC22P 97.25 | |||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | |||||||||||||||||
IMS HEALTH INC | |||||||||||||||||
INGRAM MICRO INC. | |||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||
INTELSAT EMERGENCE SA | |||||||||||||||||
INTELSAT JACKSON HLDG | |||||||||||||||||
INTELSAT JACKSON HLDGS S A | |||||||||||||||||
INTELSAT JACKSON HOLDINGS S A EXP 05DEC25 | |||||||||||||||||
INTELSAT JACKSON HOLDINGS S A RIGHTS | |||||||||||||||||
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||||||||||
INTL FLAVOR + FRAGRANCES | |||||||||||||||||
INVITATION HOMES OP | |||||||||||||||||
IQVIA INC. | |||||||||||||||||
J+J VENTURES GAMING LLC | |||||||||||||||||
JAPAN TREASURY DISC BILL | |||||||||||||||||
JAZZ FINANCING LUX SARL | |||||||||||||||||
JBS USA LUX SA/FOOD/LUX | |||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2019 OSB A 144A | |||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2021 HTL5 A 144A | |||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A5 1A2 | |||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2021 13 A3 144A | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE + CO | |||||||||||||||||
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||||
KEDRION SPA | |||||||||||||||||
KEYSPAN GAS EAST CORP | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||
KINGDOM OF BAHRAIN | |||||||||||||||||
KONINKLIJKE KPN NV | |||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||
KROGER CO | |||||||||||||||||
L3HARRIS TECH INC | |||||||||||||||||
LCM LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||
LEHMAN XS TRUST | |||||||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | |||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC 2019 TERM LOAN B | |||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 03/27 3.4 | |||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC COMPANY GUAR 05/25 5.375 | |||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC COMPANY GUAR 144A 09/27 4.625 | |||||||||||||||||
LIFE STORAGE LP | |||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMEN | |||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||
LOANCORE 2018 CRE1 ISSUER, LTD | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS A | |||||||||||||||||
LUCID ENERGY GROUP II BORROWER | |||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING LTD | |||||||||||||||||
MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/42 5.05 | |||||||||||||||||
MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/52 5.141 | |||||||||||||||||
MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/32 4.279 | |||||||||||||||||
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2012 7A A1R2 144A | |||||||||||||||||
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2019 21A A 144A | |||||||||||||||||
MARSH + MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST | |||||||||||||||||
MASTERCARD INC | |||||||||||||||||
MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE | |||||||||||||||||
MATADOR RESOURCES CO | |||||||||||||||||
MATIV HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
MATTHEWS INTERNATIONAL C | |||||||||||||||||
MAUSER PACKAGING SOLUT | |||||||||||||||||
MEDLINE BORROWER, LP | |||||||||||||||||
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | |||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||
METROPOLITAN EDISON CO | |||||||||||||||||
MGM GROWTH PPTYS OPER PARTNER | |||||||||||||||||
MGM GROWTH/MGM FINANCE | |||||||||||||||||
MH SUB I LLC | |||||||||||||||||
MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE | |||||||||||||||||
MICHAELS COS INC/THE | |||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | |||||||||||||||||
MISSOURI ST HLTH EDUCTNL FAC | |||||||||||||||||
MITNICK CORPO PURCHASER INC | |||||||||||||||||
MKT 2020 525M MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
MODIVCARE ESCROW ISSUER | |||||||||||||||||
MOLINA HEALTHCARE INC | |||||||||||||||||
MONDELEZ INTL HLDINGS NE | |||||||||||||||||
MONG DUONG FIN HLDGS BV | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL INC | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST | |||||||||||||||||
MOZART DEBT MERGER SUB | |||||||||||||||||
MPH ACQUISITION HLDGS LLC | |||||||||||||||||
NAKED JUICE LLC 2ND LIEN TERM LOAN | |||||||||||||||||
NAKED JUICE LLC TERM LOAN | |||||||||||||||||
NAKED JUICE LLC DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SE | |||||||||||||||||
NATL GAS TRANSMISSION | |||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||
NCR CORP | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2006 1 A6 144A | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2005 4 A4 | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2019 4A A 144A | |||||||||||||||||
NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 ISS | |||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN | |||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY MUNI WTR FINA NYCUTL 06/42 FIXED 6.124 | |||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY MUNI WTR FINA NYCUTL 06/42 FIXED 6.124 | |||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | |||||||||||||||||
NEW YORK NY | |||||||||||||||||
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO | |||||||||||||||||
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||
NORTHWEST FIBER LLC/NORT | |||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK INC. 2022 TERM LOAN B | |||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK INC. 2022 TERM LOAN B | |||||||||||||||||
NOVARTIS CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
NUTRITION + BIOSCIENCES | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
OI EUROPEAN GROUP BV | |||||||||||||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | |||||||||||||||||
ONE BRYANT PARK TRUST | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | |||||||||||||||||
OPEN TEXT CORP TERM LOAN | |||||||||||||||||
OPEN TEXT CORP 2022 TERM LOAN B | |||||||||||||||||
OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2006 3 1A1 | |||||||||||||||||
OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2006 1 1A1 | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||
ORGANON AND CO. | |||||||||||||||||
ORIX CORP | |||||||||||||||||
OT MERGER CORP | |||||||||||||||||
PAPA JOHN S INTERNATIONA | |||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN | |||||||||||||||||
PENN ENTERTAINMENT, INC. | |||||||||||||||||
PENN NATL GAMING INC | |||||||||||||||||
PERATON CORP | |||||||||||||||||
PERU LNG SRL | |||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | |||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||
PETROLEOS DEL PERU SA | |||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||||||
PHYSICIANS REALTY LP | |||||||||||||||||
PILGRIM S PRIDE CORP | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
POST HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
PRA HEALTH SCIENCES, INC. | |||||||||||||||||
PRE PAID LEGAL SRVS INC | |||||||||||||||||
PRESTIGE BRANDS, INC. | |||||||||||||||||
PRESTON RIDGE PARTNERS MORTGAG PRPM 2022 4 A1 144A | |||||||||||||||||
PRESTON RIDGE PARTNERS MORTGAG PRPM 2021 6 A1 144A | |||||||||||||||||
PRESTON RIDGE PARTNERS MORTGAG PRPM 2022 1 A1 144A | |||||||||||||||||
PRESTON RIDGE PARTNERS MORTGAG PRPM 2021 5 A1 144A | |||||||||||||||||
PRIME SECURITY SERV BOROWR LLC | |||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2020 SFR3 F 144A | |||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 12/38 FIXED 4.608 | |||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2021 SFR8 C 144A | |||||||||||||||||
PROLOGIS EURO FINANCE | |||||||||||||||||
PROOFPOINT, INC. | |||||||||||||||||
PROV ST JOSEPH HLTH OBL | |||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | |||||||||||||||||
QATAR ENERGY | |||||||||||||||||
RANGE RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL | |||||||||||||||||
RBSCF TRUST | |||||||||||||||||
REALPAGE, INC. | |||||||||||||||||
REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||
RENAISSANCE HLDG CORP | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF GUATEMALA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF INDONESIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF POLAND | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||
Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN | |||||||||||||||||
RESIDENTIAL ASSET SECURITIES C | |||||||||||||||||
RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATI | |||||||||||||||||
REXFORD INDUSTRIAL REALT | |||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR SECURED 144A 07/21 VAR | |||||||||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR SECURED 10/20 5.75 | |||||||||||||||||
RITE AID CORP | |||||||||||||||||
ROCKFORD TOWER CLO LTD | |||||||||||||||||
ROCKIES EXPRESS PIPELINE | |||||||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||||||
RUSSIAN FEDERATION | |||||||||||||||||
S+P GLOBAL INC | |||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||
SAFE FLEET HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY CNTY | |||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||
SBA SR FIN II LLC | |||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTL INC | |||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||
SETANTA AIRCRAFT LEASING DAC | |||||||||||||||||
SFAVE COMMERCIAL MORTGAGE SECU | |||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||
SIMMONS FOOD INC/SIMMONS | |||||||||||||||||
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | |||||||||||||||||
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | |||||||||||||||||
SK INVICTUS INTERMEDIATE | |||||||||||||||||
SL GREEN OPERATING PARTN | |||||||||||||||||
SLC STUDENT LOAN TRUST SLCLT 2006 1 A6 | |||||||||||||||||
SLC STUDENT LOAN TRUST SLCLT 2006 2 A6 | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2014 1 A3 | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2012 7 A3 | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2008 5 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2008 9 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 2 A6 | |||||||||||||||||
SOPHIA, L.P. | |||||||||||||||||
SOUTHERN GAS CORRIDOR | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | |||||||||||||||||
SPECTRUM BRANDS INC | |||||||||||||||||
SPIN HOLDCO INC 2021 TERM LOAN | |||||||||||||||||
SPIN HOLDCO INC 2021 TERM LOAN | |||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||
SPRINT CORP | |||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I SR SECURED 144A 03/25 4.738 | |||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I SR SECURED 144A 09/29 5.152 | |||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I SR SECURED 144A 03/23 3.36 | |||||||||||||||||
SS C TECHNOLOGIES INC TERM B 5 LOANS | |||||||||||||||||
SS C TECHNOLOGIES INC TERM LOAN B 3 | |||||||||||||||||
SS C TECHNOLOGIES INC SS C EUROPEAN HOLDINGS SARL | |||||||||||||||||
STAR PARENT, INC. | |||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | |||||||||||||||||
STRU JPM 2598 COLL | |||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO | |||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE | |||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP | |||||||||||||||||
SUNSHINE LUXEMBOURG VII SARL | |||||||||||||||||
SWFCME004 IRS USD R F 2.26350 | |||||||||||||||||
SWFCME008 IRS USD R F 2.28250 | |||||||||||||||||
SWFCME015 IRS USD R F 1.58000 | |||||||||||||||||
SWFCME018 IRS USD R F 1.57325 | |||||||||||||||||
SWFCME022 IRS USD R F 1.07250 | |||||||||||||||||
SWFCME024 IRS USD R F 1.02550 | |||||||||||||||||
SWFCME026 IRS USD R F 1.03350 | |||||||||||||||||
SWFCME028 IRS USD R F 1.39000 | |||||||||||||||||
SWFCME031 IRS USD R F 1.68750 | |||||||||||||||||
SWPCME018 IRS USD R F 1.95000 | |||||||||||||||||
SWTN195JP 3M 2YR SWAPTION 1.95 | |||||||||||||||||
SWTN275GS 3Y30Y SWAPTION 2.75 | |||||||||||||||||
T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 02/26 2.25 | |||||||||||||||||
T MOBILE USA INC 2020 TERM LOAN | |||||||||||||||||
TAKE TWO INTERACTIVE SOF | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | |||||||||||||||||
TC PIPELINES LP | |||||||||||||||||
TEACHERS INSUR + ANNUITY | |||||||||||||||||
TELEFLEX INC | |||||||||||||||||
TELENET BIDCO NV | |||||||||||||||||
TELENET FINANCING USD LLC | |||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||
TENNET HOLDING BV | |||||||||||||||||
THAMES WATER UTIL FIN | |||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||
TPG REAL ESTATE FINANCE | |||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | |||||||||||||||||
TRANSDIGM INC 2023 TERM LOAN I | |||||||||||||||||
TRANSDIGM INC 2020 TERM LOAN E | |||||||||||||||||
TRANSDIGM INC 2018 NEW TRANCHE E TERM LOAN | |||||||||||||||||
TRANSNET SOC LTD | |||||||||||||||||
TRANSOCEAN GUARDIAN LTD | |||||||||||||||||
TRANSOCEAN PONTUS LTD | |||||||||||||||||
TRANSOCEAN POSEIDON LTD | |||||||||||||||||
TRANSOCEAN PROTEUS LTD | |||||||||||||||||
TRANSUNION LLC | |||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||
TRICON AMERICAN HOMES | |||||||||||||||||
TRITON WATER HOLDINGS IN | |||||||||||||||||
TRIVIUM PACKAGING FIN | |||||||||||||||||
TRUGREEN LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||
TSMC ARIZONA CORP | |||||||||||||||||
TSMC GLOBAL LTD | |||||||||||||||||
TTAN | |||||||||||||||||
UBS AG LONDON | |||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||
UNITED AIRLINES, INC. | |||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||
UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED | |||||||||||||||||
UNIV OF MICHIGAN MI | |||||||||||||||||
UPBOUND GROUP INC | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN JUN20C 140.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN JUN20P 134.5 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC19 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC23 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN23 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP23 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
US AIRWAYS 2011 1A PTT | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC19 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC22 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN22 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR22 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP22 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP23 | |||||||||||||||||
USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 04/26 6.875 | |||||||||||||||||
USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 09/27 6.875 | |||||||||||||||||
USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A 09/27 6.875 | |||||||||||||||||
VANTAGE DATA CENTERS LLC | |||||||||||||||||
VENTAS REALTY LP | |||||||||||||||||
VERICREST OPPORTUNITY LOAN TRA | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
VIACOMCBS INC SR UNSECURED 05/32 4.2 | |||||||||||||||||
VIACOMCBS INC SR UNSECURED 04/24 3.875 | |||||||||||||||||
VICI PPTYS 1 LLC | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE COMPANY GUAR 144A 02/27 3.75 | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE COMPANY GUAR 144A 06/25 4.625 | |||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | |||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||
VONOVIA FINANCE BV | |||||||||||||||||
VONOVIA SE | |||||||||||||||||
VZ SECURED FINANCING BV | |||||||||||||||||
WACHOVIA STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||
WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2005 AR2 2A1A | |||||||||||||||||
WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2006 AR12 1A4 | |||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
WASH MULTIFAM ACQ INC | |||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS | |||||||||||||||||
WASTE PRO USA INC | |||||||||||||||||
WELLCARE HEALTH PLANS | |||||||||||||||||
WELLS FARGO + COMPANY | |||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2007 AR3 A4 | |||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2005 AR16 2A1 | |||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2006 2 1A1 | |||||||||||||||||
WELLTOWER INC | |||||||||||||||||
WHATABRANDS LLC | |||||||||||||||||
WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTMT | |||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||
WISCONSIN POWER + LIGHT | |||||||||||||||||
WRKCO INC | |||||||||||||||||
YUM BRANDS TERM LOAN B 03/15/ | |||||||||||||||||
ZAYO GROUP HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
ZEP INC | |||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS |