Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$216.13 mm
Liabilities
$4.39 mm
Net assets
$211.74 mm
Number of holdings
73.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEN Corp | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Alfa Laval AB | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
Amcor PLC | |||||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
Asics Corp | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||||
Ayala Corp | |||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investme | |||||||||||||||||||
boohoo Group PLC | |||||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||||
Brookfield Corp | |||||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | |||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Continental AG | |||||||||||||||||||
CVC Capital Partners PLC | |||||||||||||||||||
Daimler AG | |||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||||
Definity Financial Corp | |||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||||
Dr Ing hc F Porsche AG | |||||||||||||||||||
DSM-Firmenich AG | |||||||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||||||
Epiroc AB | |||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||||
Euronext NV | |||||||||||||||||||
EXOR NV | |||||||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Fortum Oyj | |||||||||||||||||||
Great Portland Estates PLC | |||||||||||||||||||
Groupe Bruxelles Lambert NV | |||||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||||
H Lundbeck A/S | |||||||||||||||||||
HAL Trust | |||||||||||||||||||
Hamamatsu Photonics KK | |||||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Hiscox Ltd | |||||||||||||||||||
Hoshizaki Corp | |||||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Iberdrola SA IBERDROLA SA | |||||||||||||||||||
Iberdrola SA Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
Industrivarden AB | |||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
Informa PLC | |||||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||||
Investor AB | |||||||||||||||||||
Ipsen SA | |||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | |||||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
JCDecaux SA | |||||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||||
Kinnevik AB | |||||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||||
Kojamo Oyj | |||||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | |||||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||||
Koninklijke Vopak NV | |||||||||||||||||||
L E Lundbergforetagen AB | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
Mainstreet Equity Corp | |||||||||||||||||||
Metso Outotec Oyj | |||||||||||||||||||
Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp | |||||||||||||||||||
Mondi PLC | |||||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||||
National Grid PLC | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
Nippon Sanso Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
Novonesis (Novozymes) B | |||||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||||
Ontex Group NV | |||||||||||||||||||
Orkla ASA | |||||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Pargesa Holding SA | |||||||||||||||||||
Power Corp of Canada | |||||||||||||||||||
PRADA SpA | |||||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
Redeia Corp SA | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Sampo Oyj | |||||||||||||||||||
Samsonite International SA | |||||||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||||||
Schibsted ASA | |||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||||
Shimadzu Corp | |||||||||||||||||||
Shimano Inc | |||||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||||
Smiths Group PLC | |||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||||
Sprott Physical Gold and Silver Trust | |||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
Storebrand ASA | |||||||||||||||||||
Suntory Beverage & Food Ltd | |||||||||||||||||||
T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | |||||||||||||||||||
T. Rowe Price Government Reserve Fund | |||||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | |||||||||||||||||||
Thales SA | |||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
Tricon Residential Inc | |||||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | |||||||||||||||||||
Verallia SA | |||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
Volkswagen AG | |||||||||||||||||||
Wartsila OYJ Abp | |||||||||||||||||||
Wendel SE | |||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |