Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.72 bn
Liabilities
$10.57 mm
Net assets
$1.71 bn
Number of holdings
64.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Apr 24 |
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58.com Inc | ||||||||||||||||||||
AAC Technologies Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Afya Ltd | ||||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Airports of Thailand PCL | ||||||||||||||||||||
Al Rajhi Bank | ||||||||||||||||||||
Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
Alinma Bank | ||||||||||||||||||||
Alliance Global Group Inc | ||||||||||||||||||||
Almacenes Exito SA | ||||||||||||||||||||
Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Americanas SA | ||||||||||||||||||||
Amorepacific Corp | ||||||||||||||||||||
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | ||||||||||||||||||||
Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
AngloGold Ashanti Ltd | ||||||||||||||||||||
Arcos Dorados Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
ASE Technology Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Asia Pacific Investment Partners Limited | ||||||||||||||||||||
Astra International Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Ayala Land Inc | ||||||||||||||||||||
B2W Cia Digital | ||||||||||||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | ||||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
Bancolombia SA | ||||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Baozun Inc | ||||||||||||||||||||
BB Seguridade Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
Bharat Petroleum Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd | ||||||||||||||||||||
Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ||||||||||||||||||||
BYD Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Capitec Bank Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
China Animal Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | ||||||||||||||||||||
China Life Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Mobile Ltd | ||||||||||||||||||||
China Molybdenum Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Unicom Hong Kong Ltd | ||||||||||||||||||||
China Vanke Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Cia Brasileira de Distribuicao | ||||||||||||||||||||
Cia de Minas Buenaventura SAA | ||||||||||||||||||||
CNOOC Ltd | ||||||||||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Cosan SA | ||||||||||||||||||||
Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
CP ALL PCL | ||||||||||||||||||||
Credicorp Ltd | ||||||||||||||||||||
CSN Mineracao SA | ||||||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Ctrip.com International Ltd | ||||||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
DouYu International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Dr Reddy's Laboratories Ltd | ||||||||||||||||||||
E Ink Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Edelweiss Financial Services Ltd | ||||||||||||||||||||
Embraer SA | ||||||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes | ||||||||||||||||||||
Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Bank (FFCB) | ||||||||||||||||||||
Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Bank (FFCB) | ||||||||||||||||||||
Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Bank (FFCB) | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank (FHLB) | ||||||||||||||||||||
First Abu Dhabi Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
FirstRand Ltd | ||||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Foschini Group Ltd/The | ||||||||||||||||||||
Foxconn Industrial Internet Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Discount Notes | ||||||||||||||||||||
GAIL India Ltd | ||||||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
Geely Automobile Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
Globalwafers Co Ltd | ||||||||||||||||||||
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Grab Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | ||||||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | ||||||||||||||||||||
Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
Hartalega Holdings Bhd | ||||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Huazhu Group Ltd | ||||||||||||||||||||
HUYA Inc | ||||||||||||||||||||
Hyundai Motor Co | ||||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
iClick Interactive Asia Group Ltd | ||||||||||||||||||||
IndusInd Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Infosys Ltd | ||||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | ||||||||||||||||||||
JD Health International Inc | ||||||||||||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd | ||||||||||||||||||||
KakaoBank Corp | ||||||||||||||||||||
Kasikornbank PCL | ||||||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
Largan Precision Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd | ||||||||||||||||||||
LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||||
LG Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
LG Household & Health Care Ltd | ||||||||||||||||||||
Li Auto Inc | ||||||||||||||||||||
Life Insurance Corp of India | ||||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car S.A. | ||||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent A Car | ||||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car S.A. | ||||||||||||||||||||
Lojas Americanas SA Lojas Americanas S.A. (Preference) | ||||||||||||||||||||
Lojas Americanas SA Lojas Americanas S.A. | ||||||||||||||||||||
Lojas Americanas SA Lojas Americanas S.A. | ||||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||||
LWSA SA | ||||||||||||||||||||
Magazine Luiza SA | ||||||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd | ||||||||||||||||||||
Mail.Ru Group Ltd | ||||||||||||||||||||
MakeMyTrip Ltd | ||||||||||||||||||||
MediaTek Inc | ||||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment Ltd | ||||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | ||||||||||||||||||||
Naspers Ltd | ||||||||||||||||||||
NAVER Corp | ||||||||||||||||||||
NetEase Inc | ||||||||||||||||||||
Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
NIO Inc | ||||||||||||||||||||
Nuvama Wealth Management Ltd | ||||||||||||||||||||
Ollamani SAB | ||||||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
Pan American Silver Corp | ||||||||||||||||||||
Panasonic Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Piramal Enterprises Ltd | ||||||||||||||||||||
Piramal Pharma Ltd | ||||||||||||||||||||
POSCO Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
PRADA SpA | ||||||||||||||||||||
Prosus NV | ||||||||||||||||||||
PTT Exploration & Production PCL | ||||||||||||||||||||
PTT Global Chemical PCL | ||||||||||||||||||||
PTT PCL | ||||||||||||||||||||
Qatar National Bank QPSC | ||||||||||||||||||||
Raizen SA | ||||||||||||||||||||
RBL Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
Samsung C&T Corp | ||||||||||||||||||||
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Samsung SDI Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
Sasol Ltd | ||||||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||||
Saudi British Bank/The | ||||||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
Sendas Distribuidora S/A | ||||||||||||||||||||
Shinhan Financial Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shinsegae Inc | ||||||||||||||||||||
Silergy Corp | ||||||||||||||||||||
Sitios Latinoamerica SAB de CV | ||||||||||||||||||||
SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||||
SK Innovation Co Ltd | ||||||||||||||||||||
SK Telecom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | ||||||||||||||||||||
Standard Bank Group Ltd | ||||||||||||||||||||
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | ||||||||||||||||||||
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
StoneCo Ltd | ||||||||||||||||||||
SUMCO Corp | ||||||||||||||||||||
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | ||||||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | ||||||||||||||||||||
Tennessee Valley Authority Discount Notes | ||||||||||||||||||||
Truworths International Ltd | ||||||||||||||||||||
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS | ||||||||||||||||||||
Turkiye Garanti Bankasi AS | ||||||||||||||||||||
Ultrapar Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
United Microelectronics Corp | ||||||||||||||||||||
United States Treasury Bill | ||||||||||||||||||||
United Tractors Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Vale SA | ||||||||||||||||||||
Vibra Energia SA | ||||||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
WH Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai | ||||||||||||||||||||
Win Semiconductors Corp | ||||||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||||
Wynn Resorts Ltd | ||||||||||||||||||||
XP Inc | ||||||||||||||||||||
Yageo Corp | ||||||||||||||||||||
Yandex NV | ||||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc |