Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$3.20 bn
Liabilities
$385.98 mm
Net assets
$2.82 bn
Number of holdings
215.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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a2 Milk Co Ltd/The | |||||||||||||||||||
ABRA GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||||
AES GENER SA | |||||||||||||||||||
Air New Zealand Ltd | |||||||||||||||||||
Akbank TAS | |||||||||||||||||||
Alior Bank SA | |||||||||||||||||||
Allegro.eu SA | |||||||||||||||||||
Allo Bank Indonesia Tbk PT | |||||||||||||||||||
ALMA IBUETHAFELAG | |||||||||||||||||||
Almenna Leigufelagid EHF | |||||||||||||||||||
ALMENNA LEIGUFELAGID EHF ALMENNA LEIGUFELAGID EHF | |||||||||||||||||||
ALMENNA LEIGUFELAGID EHF ALMENNA LEIGUFELAGID EHF | |||||||||||||||||||
ALMENNA LEIGUFELAGID EHF ALMENNA LEIGUFELAGID EHF | |||||||||||||||||||
ALPHA CAPITAL DIP ALPHA CAPITAL DIP | |||||||||||||||||||
ALPHA CAPITAL DIP ALPHA CAPITAL DIP | |||||||||||||||||||
ALPHA HOLDING SA | |||||||||||||||||||
Alpha Services and Holdings SA | |||||||||||||||||||
AmRest Holdings SE | |||||||||||||||||||
Angola Government International Bonds | |||||||||||||||||||
ARAGVI FINANCE INTL | |||||||||||||||||||
ARCOS DORADOS BV | |||||||||||||||||||
ARDSHININVESTBK (DILIJAN | |||||||||||||||||||
Arion Banki HF | |||||||||||||||||||
ARMENIAN TREASURY BONDS | |||||||||||||||||||
ASAKA BANK | |||||||||||||||||||
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | |||||||||||||||||||
Ashmore Group PLC | |||||||||||||||||||
Asseco Poland SA | |||||||||||||||||||
Astra International Tbk PT | |||||||||||||||||||
ASX - Trade24 | |||||||||||||||||||
ASX Clear (Futures) | |||||||||||||||||||
Athens International Airport SA | |||||||||||||||||||
Auckland International Airport Ltd | |||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||||
BANCO CONTINENTAL S.A.E. | |||||||||||||||||||
Banco Macro SA | |||||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||||
Bancolombia SA | |||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | |||||||||||||||||||
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | |||||||||||||||||||
Bank Jago Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank Millennium SA | |||||||||||||||||||
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank of America Corporation | |||||||||||||||||||
Bank of America NA | |||||||||||||||||||
Bank of Cyprus Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Bank of Georgia Group PLC | |||||||||||||||||||
BANK OF GEORGIA JSC | |||||||||||||||||||
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Bank Polska Kasa Opieki SA | |||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bao Viet Holdings | |||||||||||||||||||
BARBADOS GOVT OF | |||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
Barclays Capital Securities Ltd. | |||||||||||||||||||
Barclays Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
Barito Pacific Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bayan Resources Tbk PT | |||||||||||||||||||
BB GHANA (REPUBLIC OF) | |||||||||||||||||||
BB POLAND (REPUBLIC OF) BB POLAND (REPUBLIC OF) | |||||||||||||||||||
BB POLAND (REPUBLIC OF) BB POLAND (REPUBLIC OF) | |||||||||||||||||||
BB POLOAND (REPUBLIC OF) CAS BB POLOAND (REPUBLIC OF) CAS | |||||||||||||||||||
BB POLOAND (REPUBLIC OF) CAS BB POLOAND (REPUBLIC OF) CAS | |||||||||||||||||||
BB REPUBLIC OF POLAND GOV BB REPUBLIC OF POLAND GOV | |||||||||||||||||||
BB REPUBLIC OF POLAND GOV BB REPUBLIC OF POLAND GOV | |||||||||||||||||||
BB REPUBLIC OF POLAND GOVERN BB REPUBLIC OF POLAND GOVERN | |||||||||||||||||||
BB REPUBLIC OF POLAND GOVERN BB REPUBLIC OF POLAND GOVERN | |||||||||||||||||||
BB REPUBLIC OF POLAND GOVERN BB REPUBLIC OF POLAND GOVERN | |||||||||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND Benin Government International Bond | |||||||||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND Benin Government International Bond | |||||||||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar AS | |||||||||||||||||||
Binh Minh Plastics JSC | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
BofA Securities, Inc. | |||||||||||||||||||
BOLIVIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
BONO GAR PROV DEL CHUBUT | |||||||||||||||||||
BONOS BANCO CENT ARGENT Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | |||||||||||||||||||
BONOS BANCO CENT ARGENT Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | |||||||||||||||||||
BONOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | |||||||||||||||||||
BRASKEM AMERICA FINANCE | |||||||||||||||||||
BRASKEM IDESA SAPI | |||||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS | |||||||||||||||||||
Budimex SA | |||||||||||||||||||
BULGARIAN ENERGY HLD | |||||||||||||||||||
CBB INTL SUKUK PRGM SPC | |||||||||||||||||||
CCC SA | |||||||||||||||||||
CD Projekt SA | |||||||||||||||||||
Cementos Argos SA | |||||||||||||||||||
Cenergy Holdings SA | |||||||||||||||||||
Chandra Asri Petrochemical Tbk PT | |||||||||||||||||||
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Chevron Corp | |||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
Chorus Ltd | |||||||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||||||
Citigroup Global Markets, Inc. | |||||||||||||||||||
CITY OF BUENOS AIRES | |||||||||||||||||||
CODELCO INC | |||||||||||||||||||
COMMONWEALTH OF BAHAMAS | |||||||||||||||||||
Contact Energy Ltd | |||||||||||||||||||
COOF 1035947010 COOF 1035947010 | |||||||||||||||||||
COOF 1035947010 COOF 1035947010 | |||||||||||||||||||
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Corp Financiera Colombiana SA | |||||||||||||||||||
CORURIPE NETHERLANDS BV | |||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
Coteccons Construction JSC | |||||||||||||||||||
COUNTRY GARDEN HLDGS | |||||||||||||||||||
Credit Agricole CIB | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
CROATIA | |||||||||||||||||||
Cyfrowy Polsat SA | |||||||||||||||||||
Danang Rubber JSC | |||||||||||||||||||
Desa LLC Desa LLC 2020 Term Loan | |||||||||||||||||||
Desa LLC Desa LLC 2020 Term Loan | |||||||||||||||||||
Desa, LLC Desa, LLC 2020 Term Loan | |||||||||||||||||||
Desa, LLC Desa, LLC 2020 Term Loan | |||||||||||||||||||
DESA, LLC Desa, LLC 2020 Term Loan | |||||||||||||||||||
DESA, LLC Desa, LLC 2020 Term Loan | |||||||||||||||||||
DESA, LLC DESA, LLC | |||||||||||||||||||
DESA, LLC DESA, LLC | |||||||||||||||||||
DESA, LLC DESA, LLC | |||||||||||||||||||
DESA, LLC DESA, LLC | |||||||||||||||||||
DESA, LLC DESA, LLC | |||||||||||||||||||
Desarrolladora Energetica S.A. | |||||||||||||||||||
Desarrolladora Energetica SA | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||||||||||
DIG HLDNG/DIG FIN/DIFL | |||||||||||||||||||
DIG INTL FIN/DIG INTL | |||||||||||||||||||
DIG INTL FIN/DIG INTL HL | |||||||||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||||||||
DOM REP CB NOTES | |||||||||||||||||||
Domesco Medical Import Export JSC | |||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||||
DUBAI ELECTRICITY AND WATER A | |||||||||||||||||||
Duc Giang Chemicals JSC | |||||||||||||||||||
DUMMY BROKER Long: BMIBAJM8S CYS EUR R F .00000 / Short: BMIBAJM8S CYS PLN P F .00000 | |||||||||||||||||||
DUMMY BROKER Long: BMIBAJM8S CYS EUR R F .00000 / Short: BMIBAJM8S CYS PLN P F .00000 | |||||||||||||||||||
DUMMY BROKER Long: BMIBAJM8S CYS EUR R F .00000 / Short: BMIBAJM8S CYS PLN P F .00000 | |||||||||||||||||||
EBOS Group Ltd | |||||||||||||||||||
Ecopetrol SA | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A EDEN RE II LTD UNSECURED 144A | |||||||||||||||||||
EGYPT TASKEEK COMPANY | |||||||||||||||||||
EGYPT TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
Eik fasteignafelag hf | |||||||||||||||||||
Eimskipafelag Islands hf | |||||||||||||||||||
Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | |||||||||||||||||||
ELLAKTOR VALUE PLC | |||||||||||||||||||
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | |||||||||||||||||||
Enea SA | |||||||||||||||||||
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | |||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | |||||||||||||||||||
Eurocash SA | |||||||||||||||||||
Eurohold Bulgaria AD | |||||||||||||||||||
EUROPE ASIA INVST FIN BV | |||||||||||||||||||
EUROPEAN BK RECON & DEV | |||||||||||||||||||
EUROTORG (BONITRON DAC) | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | |||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BK INDIA | |||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2018-R07 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||||
FEDERAL REP OF ETHIOPIA | |||||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Fletcher Building Ltd | |||||||||||||||||||
Ford Otomotiv Sanayi AS | |||||||||||||||||||
FPT Corp | |||||||||||||||||||
FPT DIGITAL RETAIL JSC | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA2 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | |||||||||||||||||||
FREEPORT INDONESIA PT | |||||||||||||||||||
Freightways Group Ltd | |||||||||||||||||||
FRIGORIFICO CONCEPCION | |||||||||||||||||||
Galaxy Cosmos Mezz PLC | |||||||||||||||||||
Gemadept Corp | |||||||||||||||||||
Georgia Capital PLC | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
Ghana Government International Bonds | |||||||||||||||||||
GOL FINANCE SA | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
Goodman Property Trust | |||||||||||||||||||
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
Government of Jamaica | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Grupa Azoty SA | |||||||||||||||||||
Grupa Kety SA | |||||||||||||||||||
Grupo Argos SA/Colombia | |||||||||||||||||||
Grupo de Inversiones Suramericana SA | |||||||||||||||||||
Grupo Financiero Galicia SA | |||||||||||||||||||
GRUPO KALTEX SA DE CV | |||||||||||||||||||
Gudang Garam Tbk PT | |||||||||||||||||||
HA TIEN 1 Cement JSC | |||||||||||||||||||
Haci Omer Sabanci Holding AS | |||||||||||||||||||
Hagar hf | |||||||||||||||||||
Heimavellir HF | |||||||||||||||||||
Hellenic Republic | |||||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Organization SA | |||||||||||||||||||
HIDROVIAS INT FIN SARL | |||||||||||||||||||
HO CHI MINH CITY INFRASTR | |||||||||||||||||||
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC | |||||||||||||||||||
HO CHI MINH CITY TECHNICAL | |||||||||||||||||||
Hoa Phat Group JSC | |||||||||||||||||||
Hoa Sen Group | |||||||||||||||||||
HONDURAS GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
Hong Kong Futures Exchange Ltd. | |||||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||||
HSBC Bank USA NA | |||||||||||||||||||
HSBC Securities (USA) Inc. | |||||||||||||||||||
HTA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
ICBC Standard Bank PLC | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC23 | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP23 | |||||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||||
Ideal Holdings SA | |||||||||||||||||||
IHS HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
IHS NETHERLANDS HOLDCO | |||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
INDIABULLS HOUSING FIN | |||||||||||||||||||
INDIAN RAILWAY FINANCE | |||||||||||||||||||
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | |||||||||||||||||||
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | |||||||||||||||||||
Indofood Sukses Makmur Tbk PT | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT Indonesia Treasury Bond | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
Infratil Ltd | |||||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||||
Interconexion Electrica SA ESP | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. Long: B92TF9ST0 CDS USD R V 03MEVENT Z92TF9SU7 CCPSOVEREIGN / Short: B92TF9ST0 CDS USD P F 1.00000 Z92TF9SV5 CCPSOVEREIGN | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. Long: SEV21RGY9 CDS USD R F 1.00000 / Short: SEV21RGY9 CDS USD P V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
INTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
INVERSIONES ATLANTIDA SA | |||||||||||||||||||
IPOTEKA-BANK ATIB | |||||||||||||||||||
Iraq International Bonds | |||||||||||||||||||
IRSA Inversiones y Representaciones SA | |||||||||||||||||||
IRSA PROPIEDADES COM | |||||||||||||||||||
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | |||||||||||||||||||
Islandsbanki HF | |||||||||||||||||||
Italian Derivatives Market | |||||||||||||||||||
ITAU BBA INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ivory Coast IVORY COAST EUR 7 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Ivory Coast Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
IVORY COAST | |||||||||||||||||||
J.P. Morgan AG | |||||||||||||||||||
J.P. Morgan Securities LLC | |||||||||||||||||||
J.P. Morgan Securities Plc | |||||||||||||||||||
JASA MARGA (PERSERO) | |||||||||||||||||||
Jastrzebska Spolka Weglowa SA | |||||||||||||||||||
Jordan Government International Bonds | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||||
JPMorgan Securities PLC | |||||||||||||||||||
JSC GEORGIA CAPITAL | |||||||||||||||||||
JSW INFRASTRUCTURE | |||||||||||||||||||
JSW STEEL LTD | |||||||||||||||||||
JUMBO SA | |||||||||||||||||||
Kalbe Farma Tbk PT | |||||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||||
KGHM Polska Miedz SA | |||||||||||||||||||
KIDO Group Corp | |||||||||||||||||||
KINGDOM OF BAHRAIN | |||||||||||||||||||
Kinh Bac City Development Share Holding Corp | |||||||||||||||||||
Kiwi Property Group Ltd | |||||||||||||||||||
KOC Holding AS | |||||||||||||||||||
Komercijalna Banka AD Beograd | |||||||||||||||||||
KRUK SA | |||||||||||||||||||
KWG GROUP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
Landsbankinn HF | |||||||||||||||||||
LATAM AIRLINES GROUP SA | |||||||||||||||||||
LCH Limited | |||||||||||||||||||
LEBANESE REPUBLIC | |||||||||||||||||||
LETRA TESOURO NACIONAL | |||||||||||||||||||
LIBERTY LATIN AMERICA | |||||||||||||||||||
LIMAK ISKENDERUN | |||||||||||||||||||
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | |||||||||||||||||||
LPP SA | |||||||||||||||||||
Mainfreight Ltd | |||||||||||||||||||
Masan Group Corp | |||||||||||||||||||
mBank SA | |||||||||||||||||||
MBH BANK NYRT | |||||||||||||||||||
MC BRAZIL DWNSTRM | |||||||||||||||||||
MERCURY CHILE HOLDCO LLC | |||||||||||||||||||
Mercury NZ Ltd | |||||||||||||||||||
Merdeka Copper Gold Tbk PT | |||||||||||||||||||
Meridian Energy Ltd | |||||||||||||||||||
Merrill Lynch International | |||||||||||||||||||
Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Inc. | |||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||||
MINISTRY OF FINANCE OF T | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Ministry of Finance of Tanzania Ministry of Finance of Tanzania 5 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Mobile World Investment Corp | |||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND | |||||||||||||||||||
Mongolian Mining Corp | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC BEV2ZP585 SWAPTION JUL28 2.98 PUT | |||||||||||||||||||
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | |||||||||||||||||||
MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI | |||||||||||||||||||
MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI | |||||||||||||||||||
MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI | |||||||||||||||||||
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MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI | |||||||||||||||||||
MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI | |||||||||||||||||||
MUFG Securities EMEA PLC | |||||||||||||||||||
Mytilineos SA | |||||||||||||||||||
National Bank of Greece SA | |||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF UZBEKIS | |||||||||||||||||||
National Stock Exchange Of India IFSC NIFTY 50 FUT MAY24 | |||||||||||||||||||
National Stock Exchange Of India IFSC NIFTY 50 FUT FEB24 | |||||||||||||||||||
National Stock Exchange Of India IFSC NIFTY 50 FUT NOV23 | |||||||||||||||||||
National Stock Exchange Of India IFSC NIFTY 50 FUT AUG23 | |||||||||||||||||||
NATURA &CO LUX HLD SARL | |||||||||||||||||||
NATURA COSMETICOS SA | |||||||||||||||||||
NEDER FINANCIERINGS-MAAT | |||||||||||||||||||
New York Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
NEW ZEALAND GVT ILB | |||||||||||||||||||
NIGERIA T-BILL | |||||||||||||||||||
Nomura Asset Management U.S.A., Inc. | |||||||||||||||||||
Nomura Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Nomura International PLC | |||||||||||||||||||
NORTH MACEDONIA | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe | |||||||||||||||||||
ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN | |||||||||||||||||||
OFFICE CHERIFIEN DES PHO | |||||||||||||||||||
OI MOVEL SA | |||||||||||||||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||||||||
OPAP SA | |||||||||||||||||||
Optima bank SA | |||||||||||||||||||
Orange Polska SA | |||||||||||||||||||
ORLEN SA | |||||||||||||||||||
Osaka Exchange | |||||||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd | |||||||||||||||||||
Pakistan Government International Bonds | |||||||||||||||||||
PAKISTAN T BILL 12 19 2019 BEV3Q45N7 | |||||||||||||||||||
PAKISTAN T BILL BEV3PG2K0 | |||||||||||||||||||
PAKISTAN T BILL BEV3RCG71 | |||||||||||||||||||
Pampa Energia SA | |||||||||||||||||||
PARTNERRE ILS FUND SAC LTD. PARTNERRE ILS FUND SAC LTD. | |||||||||||||||||||
PARTNERRE ILS FUND SAC LTD. PARTNERRE ILS FUND SAC LTD. | |||||||||||||||||||
Pepco Group NV | |||||||||||||||||||
PETRA DIAMONDS US TREAS | |||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA S | |||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||||
PETROTAL CORP | |||||||||||||||||||
PetroVietnam Gas JSC | |||||||||||||||||||
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC | |||||||||||||||||||
PetroVietnam Technical Services Corp | |||||||||||||||||||
PGE Polska Grupa Energetyczna SA | |||||||||||||||||||
Phu Nhuan Jewelry JSC | |||||||||||||||||||
Piraeus Financial Holdings SA | |||||||||||||||||||
PNMSR PART 2023 PNMSR PART 2023 | |||||||||||||||||||
PNMSR PART 2023 PNMSR PART 2023 | |||||||||||||||||||
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | |||||||||||||||||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | |||||||||||||||||||
Precinct Properties Group | |||||||||||||||||||
PROVINCE OF SALTA | |||||||||||||||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRE | |||||||||||||||||||
Provincia de Cordoba | |||||||||||||||||||
Public Power Corp SA | |||||||||||||||||||
Refrigeration Electrical Engineering Corp | |||||||||||||||||||
Reginn HF | |||||||||||||||||||
Reitir fasteignafelag hf | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ALBANIA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA | |||||||||||||||||||
Republic of Azerbaijan International Bonds | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF BELARUS | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF CAMEROON | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF CYPRUS | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GABON | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GEORGIA | |||||||||||||||||||
Republic of Iraq | |||||||||||||||||||
Republic of Kenya Government International Bonds | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF MONTENEGRO | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF POLAND | |||||||||||||||||||
Republic of Rwanda | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA | |||||||||||||||||||
Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||||
Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||||
Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||||
Resona Holdings Inc | |||||||||||||||||||
RIGHTS IRSA INVERSIONE | |||||||||||||||||||
RIKISBREF Iceland Rikisbref | |||||||||||||||||||
RIKISBREF Iceland Rikisbref | |||||||||||||||||||
RMOF SD 01/08/18 RMOF SD 01/08/18 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 01/08/18 RMOF SD 01/08/18 | |||||||||||||||||||
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RMOF SD 03/07/2018 RMOF SD 03/07/2018 | |||||||||||||||||||
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RMOF SD 03/07/2018 RMOF SD 03/07/2018 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
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RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
RMOF SD 2.27.2018 RMOF SD 2.27.2018 | |||||||||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | |||||||||||||||||||
Ryman Healthcare Ltd | |||||||||||||||||||
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | |||||||||||||||||||
Saigon Thuong Tin Commercial JSB | |||||||||||||||||||
Santander Bank Polska SA | |||||||||||||||||||
SBA IO Trust | |||||||||||||||||||
SBI Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Scotia Capital (USA) Inc. | |||||||||||||||||||
Semen Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
SEPLAT ENERGY PL | |||||||||||||||||||
SERBIA TREASURY BONDS | |||||||||||||||||||
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | |||||||||||||||||||
SILKNET JSC | |||||||||||||||||||
Siminn HF | |||||||||||||||||||
Singapore Exchange Derivatives Clearing Limited | |||||||||||||||||||
Sjova-Almennar Tryggingar hf | |||||||||||||||||||
SKYCITY Entertainment Group Ltd | |||||||||||||||||||
Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA | |||||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
Spark New Zealand Ltd | |||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bonds | |||||||||||||||||||
SSI Securities Corp | |||||||||||||||||||
STANDARD BANK (MAURITIUS) LIMITED | |||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank PURCHASED TRY / SOLD USD | |||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank BEV3M3E11 USD PUT BRL CALL JUL20 3.570 PUT | |||||||||||||||||||
Standard Chartered Securities (India) Ltd. | |||||||||||||||||||
State of Qatar | |||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||||
StoneCo Ltd | |||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Summerset Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
Sunrisemezz PLC | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SUSSEX CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 SUSSEX CAPITAL LTD SE 14 12 21 | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV | |||||||||||||||||||
SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV SUSSEX CAPITAL LTD SER 14 NOV | |||||||||||||||||||
Taaleem Management Services Co SAE | |||||||||||||||||||
TAJIKISTAN INT BOND | |||||||||||||||||||
Tan Tao Investment & Industry JSC | |||||||||||||||||||
Tanzania Tanzania 2024 Term Loan A2 | |||||||||||||||||||
Tanzania TANZANIA 10 YEAR TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Tanzania Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Tanzania Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Tanzania Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
TANZANIA Tanzania 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
TANZANIA TANZANIA 10 Year Term Loan | |||||||||||||||||||
Tauron Polska Energia SA | |||||||||||||||||||
TBC Bank Group PLC | |||||||||||||||||||
TBC BANK JSC | |||||||||||||||||||
Telecom Argentina SA | |||||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
TESNIK CUATRO LTD TESNIK CUATRO LTD | |||||||||||||||||||
Text SA | |||||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
The Federal Republic of Nigeria Nigeria OMO Bill | |||||||||||||||||||
The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO120121 | |||||||||||||||||||
The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO210720 | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania The Ministry of Finance and Planning, Government of the United Republic of Tanzania Term Loan | |||||||||||||||||||
The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT JUN24 | |||||||||||||||||||
The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT MAR24 | |||||||||||||||||||
The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT DEC22 | |||||||||||||||||||
The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP22 | |||||||||||||||||||
THIRD PKSTAN INTL SUKUK | |||||||||||||||||||
TIMES CHINA HLDG LTD | |||||||||||||||||||
TINKOFF BK (TCS FINANCE) | |||||||||||||||||||
Titan Cement International SA | |||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Tokyo Stock Exchange | |||||||||||||||||||
TOTAL PLAY TELECOM | |||||||||||||||||||
TRAD & DEV BANK MONGOLIA | |||||||||||||||||||
Transportadora de Gas del Sur SA | |||||||||||||||||||
TRUST FIBRAUNO | |||||||||||||||||||
Tryggingamidstodin HF | |||||||||||||||||||
TUNISIAN REPUBLIC | |||||||||||||||||||
Turk Hava Yollari AO | |||||||||||||||||||
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | |||||||||||||||||||
Turkiye Garanti Bankasi AS | |||||||||||||||||||
Turkiye Is Bankasi AS | |||||||||||||||||||
Turkiye Petrol Rafinerileri AS | |||||||||||||||||||
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | |||||||||||||||||||
UBS AG | |||||||||||||||||||
UBS Switzerland AG | |||||||||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
Unilever Indonesia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Unison Trust | |||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM I/L GILT | |||||||||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||||||||
United Tractors Tbk PT | |||||||||||||||||||
URU MONETARY REG BILL | |||||||||||||||||||
UZBEK ICB (DARYO FNC) | |||||||||||||||||||
UZBEKISTAN INTL BOND | |||||||||||||||||||
VALE SA | |||||||||||||||||||
VEDANTA RESOURCES | |||||||||||||||||||
Viet Capital Securities JSC | |||||||||||||||||||
VietinBank | |||||||||||||||||||
Vietnam Dairy Products JSC | |||||||||||||||||||
Vietnam Prosperity JSC Bank | |||||||||||||||||||
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | |||||||||||||||||||
Vingroup JSC | |||||||||||||||||||
Vista Oil & Gas SAB de CV | |||||||||||||||||||
VTR COMUNICACIONES SPA | |||||||||||||||||||
Warsaw Stock Exchange | |||||||||||||||||||
WOW AIR EHF | |||||||||||||||||||
WOW AIR HF ZCP | |||||||||||||||||||
XP Inc | |||||||||||||||||||
XTB SA | |||||||||||||||||||
Yapi ve Kredi Bankasi AS | |||||||||||||||||||
Yoma Strategic Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
YPF SOCIEDAD ANONIMA |