| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 Networks Inc | |||||||||||||||||||
| Acacia Research Corp | |||||||||||||||||||
| Algoma Steel Group I | |||||||||||||||||||
| ALLOT LTD | |||||||||||||||||||
| AMTECH SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
| Amyris Inc | |||||||||||||||||||
| Aridis | |||||||||||||||||||
| BARNES & NOBLE | |||||||||||||||||||
| BIOCARDIA INC | |||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | |||||||||||||||||||
| CAPITAL SOUTHWEST CO | |||||||||||||||||||
| CAPITALA FINANCE CO | |||||||||||||||||||
| Cavco Industries Inc | |||||||||||||||||||
| CBRE Clarion Global | |||||||||||||||||||
| CollPlant COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| CollPlant COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| COMSCORE INC COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| COMSCORE INC COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| COMSTOCK RESOURCES | |||||||||||||||||||
| Comtech Telecommunic | |||||||||||||||||||
| Criteo SA | |||||||||||||||||||
| CSI COMPRESSO LP | |||||||||||||||||||
| Destination XL Group | |||||||||||||||||||
| Dundee Corp | |||||||||||||||||||
| DUNDEE PRECIOUS | |||||||||||||||||||
| Eagle Point Credit C | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| EAS INVESTORS LP PRIVATE | |||||||||||||||||||
| eHealth Inc | |||||||||||||||||||
| Enzo Biochem Inc | |||||||||||||||||||
| EROS STX GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
| Eton Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||
| Exterran Corp | |||||||||||||||||||
| Federated Treasury O | |||||||||||||||||||
| FLOTEK INDUSTRIES | |||||||||||||||||||
| FLYHT AEROSPACE | |||||||||||||||||||
| GSI Technology Inc | |||||||||||||||||||
| HOUSTON WIRE& CABLE | |||||||||||||||||||
| IB MONEY MARKET II | |||||||||||||||||||
| Identiv Inc | |||||||||||||||||||
| IMEDIA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| IP GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| Kite Realty Group Tr | |||||||||||||||||||
| KOREA INVESTMENT | |||||||||||||||||||
| KVH INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
| Laredo Petroleum Inc | |||||||||||||||||||
| LEAF GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| Liberty Energy | |||||||||||||||||||
| Liquidity Services I | |||||||||||||||||||
| MAGNITE INC | |||||||||||||||||||
| MEDLEY CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corp | |||||||||||||||||||
| Money Market Fiducia | |||||||||||||||||||
| MVC CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
| NEXTIER OILFIELD | |||||||||||||||||||
| NI HOLDINGS | |||||||||||||||||||
| Olo Inc | |||||||||||||||||||
| OPERA LIMITED | |||||||||||||||||||
| OXFORD LANE CAPITAL | |||||||||||||||||||
| OXFORD SQUARE CAPITA | |||||||||||||||||||
| Park City Group Inc | |||||||||||||||||||
| PATTERSON-UTI ENERGY | |||||||||||||||||||
| Phinia Inc | |||||||||||||||||||
| PORTMAN RIDGE FIN CO | |||||||||||||||||||
| QEP RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
| QUANTUM CORP | |||||||||||||||||||
| QUMU CORP | |||||||||||||||||||
| RICEBRAN TECH. | |||||||||||||||||||
| Runway Growth Financ | |||||||||||||||||||
| SandRidge Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Seachange | |||||||||||||||||||
| Select Water | |||||||||||||||||||
| Sierra Wireless Inc | |||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP | |||||||||||||||||||
| SONIC FOUNDRY INC COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| SONIC FOUNDRY INC Warrant | |||||||||||||||||||
| SONIC FOUNDRY INC COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| SONIC FOUNDRY INC COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| SONIC FOUNDRY INC COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| SONIC FOUNDRY INC COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| SONIC FOUNDRY INC COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| SONIC FOUNDRY INC COMMSTCK | |||||||||||||||||||
| SONIC FOUNDRY INC WARRANT | |||||||||||||||||||
| Sonos Inc | |||||||||||||||||||
| Spark Networks SE | |||||||||||||||||||
| Stratasys Ltd | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAM-IT APP INC PRIVATE | |||||||||||||||||||
| STREAMLINE HEALTH | |||||||||||||||||||
| TETRA TECHNOLOGIES | |||||||||||||||||||
| TREASURY BILL TBILL | |||||||||||||||||||
| TREASURY BILL TBILL | |||||||||||||||||||
| TREASURY BILL TBILL | |||||||||||||||||||
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| TREASURY BILL TBILL | |||||||||||||||||||
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| TREASURY BILL TBILL | |||||||||||||||||||
| TREASURY BILL TBILL | |||||||||||||||||||
| Venus Concept Inc. | |||||||||||||||||||
| WAYSIDE TECH | |||||||||||||||||||
| Whitestone REIT | |||||||||||||||||||
| XAI Octagon Floating | |||||||||||||||||||
| ZAGG INC |
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