| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER ASA | |||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| ARGENTINE PESO / ARGENTINE PESO / | |||||||||||||||||||
| ARGENTINE PESO / ARGENTINE PESO / | |||||||||||||||||||
| ARGENTINE PESO / ARGENTINE PESO / | |||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR / | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR / | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR / | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| BARRICK NA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| BELL CANADA | |||||||||||||||||||
| BETSSON AB | |||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| BONCER | |||||||||||||||||||
| BONO BCO CENT CHILE PES | |||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | |||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLARS / CANADIAN DOLLARS / | |||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLARS / CANADIAN DOLLARS / | |||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLARS / CANADIAN DOLLARS / | |||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| CHILEAN PESOS / CHILEAN PESOS / | |||||||||||||||||||
| CHILEAN PESOS / CHILEAN PESOS / | |||||||||||||||||||
| CHILEAN PESOS / CHILEAN PESOS / | |||||||||||||||||||
| COCA-COLA AMATIL LTD | |||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | |||||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |||||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||||||||||
| Federated Hermes Treasury Obli | |||||||||||||||||||
| GAMING INNOVATION GRP | |||||||||||||||||||
| GLENCORE CAP FIN DAC | |||||||||||||||||||
| HAWK INFINITY SOFTWARE | |||||||||||||||||||
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | |||||||||||||||||||
| Hycroft Mining Corp | |||||||||||||||||||
| Hycroft Mining Holding Corp | |||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | |||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | |||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| KEPPEL CORP LTD | |||||||||||||||||||
| KFW | |||||||||||||||||||
| LIME PETROLEUM AS Lime Petroleum A.S. | |||||||||||||||||||
| LIME PETROLEUM AS Lime Petroleum A.S. | |||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT / MALAYSIAN RINGGIT / | |||||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT / MALAYSIAN RINGGIT / | |||||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT / MALAYSIAN RINGGIT / | |||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||||
| MEXICAN PESO / MEXICAN PESO / | |||||||||||||||||||
| MEXICAN PESO / MEXICAN PESO / | |||||||||||||||||||
| MEXICAN PESO / MEXICAN PESO / | |||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR / | |||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR / | |||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR / | |||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GVT ILB | |||||||||||||||||||
| NEWCREST FINANCE PTY LTD | |||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | |||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE / NORWEGIAN KRONE / | |||||||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE / NORWEGIAN KRONE / | |||||||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE / NORWEGIAN KRONE / | |||||||||||||||||||
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | |||||||||||||||||||
| ONTARIO ELECTRICITY FIN | |||||||||||||||||||
| OSLO KOMMUNE | |||||||||||||||||||
| PEMBINA PIPELINE CORP | |||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
| POLISH ZLOTY / | |||||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY CORP | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | |||||||||||||||||||
| SAMARA ASSET GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| SANJEL CORP | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR / | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR / | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR / | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| SWEDISH KRONA / SWEDISH KRONA / | |||||||||||||||||||
| SWEDISH KRONA / SWEDISH KRONA / | |||||||||||||||||||
| SWEDISH KRONA / SWEDISH KRONA / | |||||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | |||||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | |||||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | |||||||||||||||||||
| TELIA CO AB | |||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | |||||||||||||||||||
| UMB MONEY MARKET FIDUCIARY / | |||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC |
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