Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$55.51 mm
Liabilities
$112.24 k
Net assets
$55.39 mm
Number of holdings
37.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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AKER ASA | ||||||||||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||
ARGENTINE PESO / ARGENTINE PESO / | ||||||||||||||||||
ARGENTINE PESO / ARGENTINE PESO / | ||||||||||||||||||
ARGENTINE PESO / ARGENTINE PESO / | ||||||||||||||||||
ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||
AUSTRALIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR / | ||||||||||||||||||
AUSTRALIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR / | ||||||||||||||||||
AUSTRALIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR / | ||||||||||||||||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||
BARRICK NA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||
BELL CANADA | ||||||||||||||||||
BETSSON AB | ||||||||||||||||||
BHP BILLITON FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
BONCER | ||||||||||||||||||
BONO BCO CENT CHILE PES | ||||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||
CANADIAN DOLLARS / CANADIAN DOLLARS / | ||||||||||||||||||
CANADIAN DOLLARS / CANADIAN DOLLARS / | ||||||||||||||||||
CANADIAN DOLLARS / CANADIAN DOLLARS / | ||||||||||||||||||
CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
CHILEAN PESOS / CHILEAN PESOS / | ||||||||||||||||||
CHILEAN PESOS / CHILEAN PESOS / | ||||||||||||||||||
CHILEAN PESOS / CHILEAN PESOS / | ||||||||||||||||||
COCA-COLA AMATIL LTD | ||||||||||||||||||
DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||
EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||||
EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||||
EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||
EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||
FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||||
Federated Hermes Treasury Obli | ||||||||||||||||||
GAMING INNOVATION GRP | ||||||||||||||||||
GLENCORE CAP FIN DAC | ||||||||||||||||||
HAWK INFINITY SOFTWARE | ||||||||||||||||||
HOUSING &DEVELOPMENT BRD | ||||||||||||||||||
Hycroft Mining Corp | ||||||||||||||||||
Hycroft Mining Holding Corp | ||||||||||||||||||
INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||
INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||
INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
KEPPEL CORP LTD | ||||||||||||||||||
KFW | ||||||||||||||||||
LIME PETROLEUM AS | ||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
MALAYSIAN RINGGIT / MALAYSIAN RINGGIT / | ||||||||||||||||||
MALAYSIAN RINGGIT / MALAYSIAN RINGGIT / | ||||||||||||||||||
MALAYSIAN RINGGIT / MALAYSIAN RINGGIT / | ||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||
MEXICAN PESO / MEXICAN PESO / | ||||||||||||||||||
MEXICAN PESO / MEXICAN PESO / | ||||||||||||||||||
MEXICAN PESO / MEXICAN PESO / | ||||||||||||||||||
NEW ZEALAND DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR / | ||||||||||||||||||
NEW ZEALAND DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR / | ||||||||||||||||||
NEW ZEALAND DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR / | ||||||||||||||||||
NEW ZEALAND GVT ILB | ||||||||||||||||||
NEWCREST FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||
NFH 240448 AS | ||||||||||||||||||
NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
NORWEGIAN KRONE / NORWEGIAN KRONE / | ||||||||||||||||||
NORWEGIAN KRONE / NORWEGIAN KRONE / | ||||||||||||||||||
NORWEGIAN KRONE / NORWEGIAN KRONE / | ||||||||||||||||||
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | ||||||||||||||||||
ONTARIO ELECTRICITY FIN | ||||||||||||||||||
OSLO KOMMUNE | ||||||||||||||||||
PEMBINA PIPELINE CORP | ||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||
POLISH ZLOTY / | ||||||||||||||||||
QUEENSLAND TREASURY CORP | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||
ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||
SANJEL CORP | ||||||||||||||||||
SINGAPORE DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR / | ||||||||||||||||||
SINGAPORE DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR / | ||||||||||||||||||
SINGAPORE DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR / | ||||||||||||||||||
SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
SWEDISH KRONA / SWEDISH KRONA / | ||||||||||||||||||
SWEDISH KRONA / SWEDISH KRONA / | ||||||||||||||||||
SWEDISH KRONA / SWEDISH KRONA / | ||||||||||||||||||
SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||||
SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||||
SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||||
TELIA CO AB | ||||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||
UMB MONEY MARKET FIDUCIARY / | ||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC |