Current holdings
Data for period
30 Nov 24
(Last reporting period)
Total assets
$293.63 mm
Liabilities
$35.21 mm
Net assets
$258.43 mm
Number of holdings
30.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Assets Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
American Campus Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp. | ||||||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
Armada Hoffler Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
Bluerock Residential Growth REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | ||||||||||||||||||||
Broadstone Net Lease, Inc. | ||||||||||||||||||||
Brookfield Property REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
CareTrust REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
CatchMark Timber Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
Chatham Lodging Trust | ||||||||||||||||||||
City Office REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
Columbia Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
CoreCivic, Inc. | ||||||||||||||||||||
CorePoint Lodging, Inc. REIT | ||||||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
Easterly Government Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
EPR Properties | ||||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
Four Corners Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
GEO Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Getty Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
Gladstone Commercial Corp. | ||||||||||||||||||||
Global Medical REIT Inc. | ||||||||||||||||||||
Global Net Lease, Inc. | ||||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
Hersha Hospitality Trust | ||||||||||||||||||||
Highwoods Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
Independence Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
Industrial Logistics Properties Trust | ||||||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
Kimco Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
Lamar Advertising Co. | ||||||||||||||||||||
LTC Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
Macerich Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Mack-Cali Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
Medical Properties Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
Monmouth Real Estate Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
National Health Investors, Inc. | ||||||||||||||||||||
National Retail Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | ||||||||||||||||||||
Necessity Retail REIT, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
New Senior Investment Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
NexPoint Residential Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors, Inc. | ||||||||||||||||||||
OUTFRONT Media Inc. | ||||||||||||||||||||
Pennsylvania REIT | ||||||||||||||||||||
Physicians Realty Trust | ||||||||||||||||||||
Piedmont Office Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
Preferred Apartment Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust | ||||||||||||||||||||
Sabra Health Care REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
SL Green Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
Spirit Realty Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
STAG Industrial, Inc. | ||||||||||||||||||||
STORE Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | ||||||||||||||||||||
Taubman Centers, Inc. | ||||||||||||||||||||
UMH Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
Uniti Group Inc. | ||||||||||||||||||||
Urstadt Biddle Properties Inc. | ||||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
W.P. Carey Inc. | ||||||||||||||||||||
Washington REIT | ||||||||||||||||||||
Whitestone REIT |