Current holdings
Data for period
29 Feb 24
(Last reporting period)
Total assets
$241.77 mm
Liabilities
$40.65 mm
Net assets
$201.12 mm
Number of holdings
32.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 |
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American Assets Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
American Campus Communities, Inc. | ||||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp. | ||||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT, Inc. | ||||||||||||||||||
Armada Hoffler Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
Bluerock Residential Growth REIT, Inc. | ||||||||||||||||||
Braemar Hotels & Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | ||||||||||||||||||
Brixmor Property Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Broadstone Net Lease, Inc. | ||||||||||||||||||
Brookfield Property REIT, Inc. | ||||||||||||||||||
CareTrust REIT, Inc. | ||||||||||||||||||
CatchMark Timber Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Chatham Lodging Trust | ||||||||||||||||||
City Office REIT, Inc. | ||||||||||||||||||
Columbia Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
CoreCivic, Inc. | ||||||||||||||||||
CorePoint Lodging, Inc. REIT | ||||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||
Easterly Government Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
EPR Properties | ||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Four Corners Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
GEO Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||
Getty Realty Corp. | ||||||||||||||||||
Gladstone Commercial Corp. | ||||||||||||||||||
Global Medical REIT Inc. | ||||||||||||||||||
Global Net Lease, Inc. | ||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc. | ||||||||||||||||||
Hersha Hospitality Trust | ||||||||||||||||||
Highwoods Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
Independence Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Industrial Logistics Properties Trust | ||||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
Kimco Realty Corp. | ||||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | ||||||||||||||||||
Lamar Advertising Co. | ||||||||||||||||||
LTC Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||
Macerich Co. (The) | ||||||||||||||||||
Mack-Cali Realty Corp. | ||||||||||||||||||
Medical Properties Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Monmouth Real Estate Investment Corp. | ||||||||||||||||||
National Health Investors, Inc. | ||||||||||||||||||
National Retail Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | ||||||||||||||||||
Necessity Retail REIT, Inc. (The) | ||||||||||||||||||
New Senior Investment Group, Inc. | ||||||||||||||||||
NexPoint Residential Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors, Inc. | ||||||||||||||||||
OUTFRONT Media Inc. | ||||||||||||||||||
Pennsylvania REIT | ||||||||||||||||||
Physicians Realty Trust | ||||||||||||||||||
Piedmont Office Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT, Inc. | ||||||||||||||||||
Preferred Apartment Communities, Inc. | ||||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust | ||||||||||||||||||
Sabra Health Care REIT, Inc. | ||||||||||||||||||
Senior Housing Properties Trust | ||||||||||||||||||
Service Properties Trust | ||||||||||||||||||
SL Green Realty Corp. | ||||||||||||||||||
Spirit Realty Capital, Inc. | ||||||||||||||||||
STAG Industrial, Inc. | ||||||||||||||||||
STORE Capital Corp. | ||||||||||||||||||
Summit Hotel Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | ||||||||||||||||||
Taubman Centers, Inc. | ||||||||||||||||||
UMH Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
Uniti Group Inc. | ||||||||||||||||||
Urstadt Biddle Properties Inc. | ||||||||||||||||||
VEREIT, Inc. | ||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||
W.P. Carey Inc. | ||||||||||||||||||
Washington Prime Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Washington REIT | ||||||||||||||||||
Whitestone REIT |