Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$17.92 mm
Liabilities
$34.90 k
Net assets
$17.88 mm
Number of holdings
98.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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AbbVie, Inc. | ||||||||||||||||
Affiliated Managers Group, Inc. | ||||||||||||||||
Air Lease Corp. | ||||||||||||||||
Ally Financial, Inc. | ||||||||||||||||
American Airlines 2013-2 Pass Through Trust | ||||||||||||||||
Amgen, Inc. | ||||||||||||||||
Anthem, Inc. | ||||||||||||||||
AT&T Inc. | ||||||||||||||||
Atlanta Development Authority | ||||||||||||||||
Atlantic City Board of Education | ||||||||||||||||
Aurora Military Housing, LLC. | ||||||||||||||||
B. Riley Financial, Inc. | ||||||||||||||||
Ball Corp. | ||||||||||||||||
Baltimore Board of School Commissioners | ||||||||||||||||
Banc of California, Inc. | ||||||||||||||||
Bank of America Corp. BAC Capital Trust XIII Series F, 6.071%, 03/15/43 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp. Bank Of America Corp., 6.550%, 10/20/2033 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp. Bank of America Corp., 0.556%, 07/14/2031 | ||||||||||||||||
Bank Of Montreal | ||||||||||||||||
Bank of the Ozarks | ||||||||||||||||
Barclays Bank Plc. | ||||||||||||||||
Beech Grove School Building Corp | ||||||||||||||||
Block Financial LLC | ||||||||||||||||
Bloom & Carroll Local School District | ||||||||||||||||
Bridgeport CT | ||||||||||||||||
Capital Southwest Corp. | ||||||||||||||||
Cardinal Health Inc. | ||||||||||||||||
Carol Stream Park District | ||||||||||||||||
CBS Broadcasting, Inc. | ||||||||||||||||
Cintas Corp. | ||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | ||||||||||||||||
Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||
City of Austin | ||||||||||||||||
City of Avon, OH | ||||||||||||||||
City Of Bellevue, WA | ||||||||||||||||
City of Chicago | ||||||||||||||||
City of Irving | ||||||||||||||||
City of New York | ||||||||||||||||
City of North Miami Beach | ||||||||||||||||
City of Wilmington North Carolina | ||||||||||||||||
Cleveland Department of Public Utilities Division of Power | ||||||||||||||||
Cleveland, OH Income Tax | ||||||||||||||||
CommonSpirit Health | ||||||||||||||||
Communitywide FCU South Bend, IN | ||||||||||||||||
Conagra Foods, Inc. | ||||||||||||||||
County of Nassau New York | ||||||||||||||||
County of Sacramento | ||||||||||||||||
CVS Health Corp. | ||||||||||||||||
Dillards, Inc. | ||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||
Eagle Bancorp, Inc. | ||||||||||||||||
East Norriton & Plymouth | ||||||||||||||||
Eastern Illinois University | ||||||||||||||||
eBay, Inc. | ||||||||||||||||
Elkhart Community Schools | ||||||||||||||||
EMC Corp. | ||||||||||||||||
Erie County, NY Tobacco Asset | ||||||||||||||||
Evansville Redevelopment Authority Evansville, IN Redevelopment Authority, 6.150%, 02/01/2024 | ||||||||||||||||
Evansville Redevelopment Authority Evansville, IN Redevelopment BAB, 6.860%, 02/01/2029 | ||||||||||||||||
Evansville-Vanderburgh, IN School Bldg. Corp. Evansville-Vanderburgh, IN School Bldg. Corp. Series B, 5.900%, due 07/15/26 | ||||||||||||||||
Evansville-Vanderburgh, IN School Bldg. Corp. Evansville-Vanderburgh, IN School Bldg. Corp. Series B, 6.150%, due 07/15/27 | ||||||||||||||||
Exelon Generation Company Llc | ||||||||||||||||
Expedia Inc. | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks Cons Systemwide Bds | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank | ||||||||||||||||
Federated Hermes Money Market Obligations Trust | ||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||
First-Citizens Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||
Florida Atlantic University | ||||||||||||||||
Foot Locker, Inc. | ||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC. | ||||||||||||||||
Garfield Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||
General Electric Co. | ||||||||||||||||
General Motors Financial Co. | ||||||||||||||||
Georgia Local Govt. Georgia Loc. Govt., 4.750%, due 06/01/2028 | ||||||||||||||||
Georgia Local Govt. Georgia Qualified School Construction Bond Series F, 4.000%, 02/01/26 | ||||||||||||||||
Georgia-Pacific Corp Georgia-Pacific, LLC., 7.250%, 06/01/28 | ||||||||||||||||
Georgia-Pacific Corp Georgia-Pacific, LLC., 7.750%, 11/15/2029 | ||||||||||||||||
Global Payments, Inc. | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||
HCA Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||
Hewlett-Packard | ||||||||||||||||
Hillenbrand Inc. | ||||||||||||||||
Hilltop Holdings Inc. | ||||||||||||||||
Home Bancshares, Inc. | ||||||||||||||||
Hudson County Improvement Authority | ||||||||||||||||
Huntington Bancshares, Inc. | ||||||||||||||||
Indiana Bell Telephone Co., Inc. | ||||||||||||||||
Indiana State University | ||||||||||||||||
Ingram Micro, Inc. | ||||||||||||||||
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | ||||||||||||||||
iShares Trust | ||||||||||||||||
Jabil Inc. | ||||||||||||||||
Jackson, MS Municipal Airport Authority | ||||||||||||||||
Jefferies Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||
Jobs OH Beverage Sys | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. Series B, 6.880, due 02/01/2027 (3-month US Libor + .50%) | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Ultra-Short Income ETF | ||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. | ||||||||||||||||
Kansas City MO | ||||||||||||||||
Kentucky St Mun Pwr Ag | ||||||||||||||||
Keurig Dr. Pepper, Inc. | ||||||||||||||||
Key Corp. Key Corp., 5.49386%, due 07/01/2028 (3-month US Libor + 0.74%) | ||||||||||||||||
Key Corp. Keycorp., 2.250%, 04/06/27 | ||||||||||||||||
Laboratories Corp. of America Holdings | ||||||||||||||||
Lake Station, IN, Multi School | ||||||||||||||||
Lennar Corp. | ||||||||||||||||
Maricopa County ESD 066 | ||||||||||||||||
Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||
Medallion Bank | ||||||||||||||||
Mellon Capital IV | ||||||||||||||||
Merchants Bancorp | ||||||||||||||||
Merrillville Multi School | ||||||||||||||||
Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||
Missouri State Health & Educational Fac. | ||||||||||||||||
Montgomery Ohio Special Obligation | ||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||
Mosaic Co. | ||||||||||||||||
Mount Vernon of Hancock | ||||||||||||||||
Murphy Oil Corp. | ||||||||||||||||
N/A Conservation Fund, 3.474%, 12/15/29 | ||||||||||||||||
N/A Gary Community School, 3.200%, 07/15/2029 | ||||||||||||||||
N/A Gary Community School, 3.500%, 01/15/2033 | ||||||||||||||||
N/A Illinois Build America Bond, 6.900%, 03/01/2035 | ||||||||||||||||
N/A Illinois State Taxable Pension AGM CR, 5.100%, 06/01/2033 | ||||||||||||||||
N/A Indiana State Housing & Community Development Authority, 4.984 %, 7/1/2030 | ||||||||||||||||
N/A Schererville Income Econ Dev Revenue, 2.579%, 1/15/2030 | ||||||||||||||||
N/A Somerset Hills Road Dist #4 Texas, 5.125, 08/15/2034 | ||||||||||||||||
National Fuel Gas Co. | ||||||||||||||||
Netflix, Inc. | ||||||||||||||||
New York City, NY Transitional Finance Authority | ||||||||||||||||
New York St Dorm Auth Revenues New York St Dorm Auth Revenues, 1.085%, 07/01/2024 | ||||||||||||||||
New York St Dorm Auth Revenues New York St Dorm Auth Revenues, 5.289%, 03/15/2033 | ||||||||||||||||
Nike, Inc. | ||||||||||||||||
North Texas Tollway Authority | ||||||||||||||||
NortonLifeLock, Inc. | ||||||||||||||||
Old National Bancorp | ||||||||||||||||
Omaha NE Special Obligation Taxable Ref Riverfront | ||||||||||||||||
OneMain Finance Corp. | ||||||||||||||||
Oregon School Boards Association | ||||||||||||||||
Osceola County, Florida Tour Development | ||||||||||||||||
Palm Beach County Solid Waste Authority | ||||||||||||||||
Pennsylvania State System of Higher Education Foundation | ||||||||||||||||
Philomath, Oregon Sch Dist # 17J | ||||||||||||||||
Phoenix, AZ | ||||||||||||||||
Plainfield Redevelopment Authority | ||||||||||||||||
PNC Capital Trust C | ||||||||||||||||
Portage Redevelopment District | ||||||||||||||||
PPL Energy Supply LLC | ||||||||||||||||
Procter And Gamble Profit Sharing Trust And Employee Stock Ownership Plan | ||||||||||||||||
Public Finance Authority | ||||||||||||||||
Ready Capital Corp. | ||||||||||||||||
Reeves County Tax CTFS Partnership | ||||||||||||||||
Regents of the University of Minnesota | ||||||||||||||||
Schenectady Metroplex Development | ||||||||||||||||
South State Corp. | ||||||||||||||||
Southern California Edison Co. Dentsply Sirona, Inc., 3.250%, to 06/01/2030 | ||||||||||||||||
Southern California Edison Co. Southern California Edison Co. Series E, 9.787%, to 08/01/2049 | ||||||||||||||||
Southern Co. | ||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||
St Clair County School District 189 | ||||||||||||||||
St. Louis County, MO | ||||||||||||||||
State of Illinois | ||||||||||||||||
State of Michigan | ||||||||||||||||
State of Texas | ||||||||||||||||
State Street Corp. | ||||||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||
Stratford, CT | ||||||||||||||||
SVB Financial Group | ||||||||||||||||
Sysco Corp. | ||||||||||||||||
The Boeing Co. | ||||||||||||||||
The Charles Schwab Corp. | ||||||||||||||||
The Disney Walt Co. | ||||||||||||||||
The Goodyear Tire & Rubber Company | ||||||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||
The Walt Disney Co. | ||||||||||||||||
Thomson Reuters Corp. | ||||||||||||||||
Tobacco Settlement Authority | ||||||||||||||||
Toyota Motor Corp. | ||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||
TTCU Federal Credit Union | ||||||||||||||||
United Airlines Holdings, Inc. | ||||||||||||||||
United Rentals, Inc. | ||||||||||||||||
United States Department Of The Treasury | ||||||||||||||||
Unum Group | ||||||||||||||||
US Bancorp | ||||||||||||||||
US Cellular Corp. | ||||||||||||||||
USB Capital IX | ||||||||||||||||
Vail Reinvestment Authority | ||||||||||||||||
VeriSign, Inc. | ||||||||||||||||
Village of Rosemont, Illinois | ||||||||||||||||
Virginia Resources Authority | ||||||||||||||||
VMWare, Inc. | ||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||
Warsaw Redevelopment District Tax, Inc. | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Company | ||||||||||||||||
Wildwood, NJ | ||||||||||||||||
Wyndham Destinations, Inc. | ||||||||||||||||
Zurich Reinsurance Centre Holdings, Inc. |