| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimco | ||||||||||||||||||||
| AIR MEDICAL GROUP HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 9 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 15 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | ||||||||||||||||||||
| Aramark Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 14 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2019-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2019-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Battalion CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Berry Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BMW Floorplan Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| BMW Vehicle Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II LLC | ||||||||||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | ||||||||||||||||||||
| CIENA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| Citizens Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| CNH Equipment Trust | ||||||||||||||||||||
| Colfax Corp | ||||||||||||||||||||
| CUMULUS MEDIA NEW HLDGS | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FIN LLC/COINC | ||||||||||||||||||||
| DirecTV Financing, LLC | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note Trust | ||||||||||||||||||||
| DLLAD LLC | ||||||||||||||||||||
| DLLMT LLC | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 90 Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 61 Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc | ||||||||||||||||||||
| Eagle Holding Co II LLC Eagle Holding Co II LLC | ||||||||||||||||||||
| Eagle Holding Co II LLC Eagle Holding Co II LLC | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 23 Ltd Elmwood CLO 23 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 23 Ltd Elmwood CLO 23 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO X Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO XI Ltd | ||||||||||||||||||||
| ENDO LUX FIN CO I SARL | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2022-4 LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Evergreen Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae FANNIE MAE FNR 2006 35 F | ||||||||||||||||||||
| Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | ||||||||||||||||||||
| Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Institutional Prime Value Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Garda World Security Corporation | ||||||||||||||||||||
| GATES GLOBAL/GATES CORP | ||||||||||||||||||||
| GECU Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust | ||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd | ||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Gracechurch Card PLC | ||||||||||||||||||||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECT | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCRX INVESTMENTS HOLDCO LP | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Finance, LLC | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| HUDBAY MINERALS INC | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2023-B | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| ICU Medical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| II-VI Incorporated | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Inc. | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR HL / PPDI | ||||||||||||||||||||
| John Deere Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Koppers Inc | ||||||||||||||||||||
| Kubota Credit Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corporation | ||||||||||||||||||||
| LEGACY LIFEPOINT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| LOGMEIN INC | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXVIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT FIN/SB Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT FIN/SB Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT FIN/SB Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT FIN/SB Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC | ||||||||||||||||||||
| Mallinckrodt PLC | ||||||||||||||||||||
| MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||||||||||||
| Master Credit Card Trust Master Credit Card Trust II | ||||||||||||||||||||
| Master Credit Card Trust Master Credit Card Trust II Series 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC MMAF Equipment Finance LLC 2023-A | ||||||||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC MMAF Equipment Finance LLC 2022-B | ||||||||||||||||||||
| MOHEGAN GAMING & ENT | ||||||||||||||||||||
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| NCR CORP | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NFP CORP | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Lease Trust Nissan Auto Lease Trust 2023-B | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Lease Trust Nissan Auto Lease Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
| NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd OCP CLO 2020-18 Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd OCP CLO 2020-8R Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd OCP CLO 2019-16 Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd OCP CLO 2020-18 Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd OCP CLO 2020-18 Ltd | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO/ORG | ||||||||||||||||||||
| OSD CLO 2021-23 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2022-5 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2019-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2019-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| Parallel Ltd Parallel 2017-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Parallel Ltd Parallel 2021-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Parallel Ltd Parallel 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Parallel Ltd Parallel 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Parallel Ltd Parallel 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| Pikes Peak CLO | ||||||||||||||||||||
| POLAR US BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| POLARIS INTERMEDIATE | ||||||||||||||||||||
| QEP Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| REFINITIV US HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Resideo Funding Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rockland Park CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seminole Tribe of Florida | ||||||||||||||||||||
| SILVERSTONE MASTER ISSUER | ||||||||||||||||||||
| SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc. STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc. STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| Stars Group Holdings B.V. (The) | ||||||||||||||||||||
| Stratus CLO | ||||||||||||||||||||
| Stratus CLO 2020-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO Ltd Symphony CLO XVIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO Ltd Symphony CLO XXIX Ltd | ||||||||||||||||||||
| TELENET FINANCE LUX NOTE | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating, LLC | ||||||||||||||||||||
| TK ELEVATOR US NEWCO INC | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner Trust Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner Trust Toyota Auto Receivables 2022-D Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Trans Union, LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TRIVIUM PACKAGING FIN | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Bristol LLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| W.R. Grace & Co.-Conn. | ||||||||||||||||||||
| WHITE CAP BUYER LLC | ||||||||||||||||||||
| World Omni Auto Receivables Trust World Omni Auto Receivables Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
| World Omni Auto Receivables Trust World Omni Auto Receivables Trust 2023-B | ||||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. |
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