| Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC AT&T Inc. | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC WARNER BROTHERS DISCOVERY | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BURKE & HERBERT Burke & Herbert Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| BURKE & HERBERT Burke & Herbert Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| Default Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Default Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Default LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Default Kenvue, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Default Bausch Health Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Default Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC-ADR | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FACEBOOK INC-A | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GP | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON&JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 1000 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 1000 Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A ORGANON & CO | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR Portfolio Large Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series M, 4.750%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series N, 5.500%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Government Portfolio Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series L, 5.125%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series M, 4.750%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series N, 5.500%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Government Portfolio Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series L, 5.125%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Markel Corp. | ||||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Government Portfolio Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series N, 5.500%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series M, 4.750%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series L, 5.125%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Government Portfolio Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series M, 4.750%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series L, 5.125%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| N/A Fannie Mae, Series N, 5.500%, Perpetual | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER LTD | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO |
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