| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc | ||||||||||||||||||||
| Amorepacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| B&M European Value Retail SA | ||||||||||||||||||||
| Barry Callebaut AG | ||||||||||||||||||||
| Bollore SE | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DKSH Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Edenred SE | ||||||||||||||||||||
| Expeditors International of Wa | ||||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| First American Treasury Obliga | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG | ||||||||||||||||||||
| Genpact Ltd | ||||||||||||||||||||
| Greggs PLC | ||||||||||||||||||||
| Grupo Televisa SAB | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Howden Joinery Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| Informa PLC | ||||||||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jardine Strategic Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| LG H&H Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellula | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20250314 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20250314 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20250314 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20250314 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20250314 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20250314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20250314 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20241108 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241108 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20241108 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20241108 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20241108 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20241108 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20241108 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20241108 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240419 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240419 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240419 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20240419 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240419 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20240419 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20240419 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220610 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220610 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220610 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20220610 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220610 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20220610 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20220610 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220218 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220218 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220218 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20220218 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220218 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20220218 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20220218 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20211022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20211022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20211022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20211022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20211022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20211022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210716 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210716 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210716 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210716 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20210716 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210716 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20210716 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD/USD FWD 20210716 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210416 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210416 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210416 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210416 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210416 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20210416 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210416 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20210416 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210115 | ||||||||||||||||||||
| Nabtesco Corp | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NOF Corp | ||||||||||||||||||||
| Pluxee NV | ||||||||||||||||||||
| Rexel SA | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanwa Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shaw Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| Weir Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Yokogawa Electric Corp |
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