| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AutoStore Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAP TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Birkenstock Holding Plc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Corp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Calbee Inc | ||||||||||||||||||||
| Canada Goose Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||||||||||
| Change Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | ||||||||||||||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| Davide Campari-Milano NV | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DSV A/S | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Evolution AB | ||||||||||||||||||||
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust BTC | ||||||||||||||||||||
| Haidilao International Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Kotak Mahindra Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch & Co., Inc | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Moncler SpA | ||||||||||||||||||||
| MonotaRO Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Pigeon Corp | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| Rational AG | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||||
| Rightmove PLC | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TAL Education Group | ||||||||||||||||||||
| Titan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vitrolife AB |
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