Current holdings
Data for period
31 Dec 24
(Last reporting period)
Total assets
$184.81 mm
Liabilities
$2.20 mm
Net assets
$182.61 mm
Number of holdings
54.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
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AIA Engineering Ltd | ||||||||||||||||||||
Alimak Group AB | ||||||||||||||||||||
Altus Group Ltd/Canada | ||||||||||||||||||||
Amadeus Fire AG | ||||||||||||||||||||
Antin Infrastructure Partners SA | ||||||||||||||||||||
As One Corp | ||||||||||||||||||||
Ashmore Group PLC | ||||||||||||||||||||
Ashtead Technology Holdings plc | ||||||||||||||||||||
Asseco Poland SA | ||||||||||||||||||||
Auction Technology Group PLC | ||||||||||||||||||||
AVEVA Group PLC | ||||||||||||||||||||
Azelis Group NV | ||||||||||||||||||||
Benefit One Inc | ||||||||||||||||||||
BML Inc | ||||||||||||||||||||
Boa Vista Servicos SA | ||||||||||||||||||||
Bossard Holding AG | ||||||||||||||||||||
Bravida Holding AB | ||||||||||||||||||||
Bravura Solutions Ltd | ||||||||||||||||||||
Carel Industries SpA | ||||||||||||||||||||
Carl Zeiss Meditec AG | ||||||||||||||||||||
Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||||||
Cochlear Ltd | ||||||||||||||||||||
Cosel Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Croda International PLC | ||||||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
CVS Group PLC | ||||||||||||||||||||
Daifuku Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Dexerials Corp | ||||||||||||||||||||
DiaSorin SpA | ||||||||||||||||||||
Diploma PLC | ||||||||||||||||||||
DiscoverIE Group PLC | ||||||||||||||||||||
dormakaba Holding AG | ||||||||||||||||||||
Douzone Bizon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Embla Medical HF | ||||||||||||||||||||
Enento Group Oyj | ||||||||||||||||||||
Enghouse Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
Ergomed PLC | ||||||||||||||||||||
FDM Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
FUCHS SE | ||||||||||||||||||||
Fukui Computer Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Gaztransport Et Technigaz SA | ||||||||||||||||||||
GVS SpA | ||||||||||||||||||||
Halma PLC | ||||||||||||||||||||
Hansen Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
Hexpol AB | ||||||||||||||||||||
Hirose Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
IMCD NV | ||||||||||||||||||||
Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
Intertrust NV | ||||||||||||||||||||
IPH Ltd | ||||||||||||||||||||
IRESS Ltd | ||||||||||||||||||||
JCU Corp | ||||||||||||||||||||
Johns Lyng Group Ltd | ||||||||||||||||||||
JTC PLC | ||||||||||||||||||||
Kardex Holding AG | ||||||||||||||||||||
Karnov Group AB | ||||||||||||||||||||
Lagercrantz Group AB | ||||||||||||||||||||
Learning Technologies Group PLC | ||||||||||||||||||||
Lectra | ||||||||||||||||||||
LEM Holding SA | ||||||||||||||||||||
LifeWorks Inc | ||||||||||||||||||||
Loomis AB | ||||||||||||||||||||
Marel HF | ||||||||||||||||||||
Marlowe PLC | ||||||||||||||||||||
Maruwa Co Ltd/Aichi | ||||||||||||||||||||
Medikit Co Ltd | ||||||||||||||||||||
MEITEC Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Miura Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Morneau Shepell Inc | ||||||||||||||||||||
Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Nemetschek SE | ||||||||||||||||||||
New Work SE | ||||||||||||||||||||
NICE Information Service Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nice Ltd | ||||||||||||||||||||
Norma Group SE | ||||||||||||||||||||
Norva24 Group AB | ||||||||||||||||||||
NSD Co Ltd | ||||||||||||||||||||
OBIC Business Consultants Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Odontoprev SA | ||||||||||||||||||||
Open Text Corp | ||||||||||||||||||||
Optima Health Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
Restore PLC | ||||||||||||||||||||
Rightmove PLC | ||||||||||||||||||||
Riken Keiki Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Robertet SA | ||||||||||||||||||||
Schott Pharma AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
Sdiptech AB | ||||||||||||||||||||
SimCorp A/S | ||||||||||||||||||||
Spirax Group PLC | ||||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
Tecan Group AG | ||||||||||||||||||||
Technology One Ltd | ||||||||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
TGS NOPEC Geophysical Co ASA | ||||||||||||||||||||
TKC Corp | ||||||||||||||||||||
TOTVS SA | ||||||||||||||||||||
USS Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Victrex PLC | ||||||||||||||||||||
Vitec Software Group AB | ||||||||||||||||||||
VZ Holding AG | ||||||||||||||||||||
XP Power Ltd | ||||||||||||||||||||
Zuken Inc |