| Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | |||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | |||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | |||||||||||||||||||
| ADLER GROUP SA | |||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| AGREE LP | |||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| AKELIUS RESIDENTIAL AB | |||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||||||||||||
| ALPEK SA DE CV | |||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | |||||||||||||||||||
| ALROSA FINANCE SA | |||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| Anglo American Capital PLC | |||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | |||||||||||||||||||
| ARAMARK INTL FINANCE | |||||||||||||||||||
| ARCELIK AS | |||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA | |||||||||||||||||||
| AVIVA PLC | |||||||||||||||||||
| AXIAN TELECOM | |||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||||
| BAIDU INC | |||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | |||||||||||||||||||
| BASF SE | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | |||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | |||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORP | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | |||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | |||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | |||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| CANPACK SA/CANPACK US | |||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | |||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | |||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL | |||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITYCON OYJ | |||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON CAPITAL 17 | |||||||||||||||||||
| CLOROX COMPANY | |||||||||||||||||||
| CNPC GLOBAL CAPITAL | |||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
| CONSTELLIUM SE | |||||||||||||||||||
| CONTI-GUMMI FINANCE B.V. | |||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | |||||||||||||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA | |||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Tr | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | |||||||||||||||||||
| DIB SUKUK LTD | |||||||||||||||||||
| DIRECT LINE INSURANCE GR | |||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | |||||||||||||||||||
| EAST OHIO GAS CO/THE | |||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | |||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | |||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| ELIA TRANSMISSION BE | |||||||||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK PJSC | |||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME | |||||||||||||||||||
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | |||||||||||||||||||
| ENEXIS HOLDING NV | |||||||||||||||||||
| ENGIE SA | |||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | |||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
| ESB FINANCE DAC | |||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | |||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
| FIDELIDADE CIA SEGUROS | |||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | |||||||||||||||||||
| FIRMENICH PRODUCTIONS | |||||||||||||||||||
| FISERV INC | |||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX | |||||||||||||||||||
| FOXCONN FAR EAST LTD | |||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| GALAXY BIDCO LTD | |||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | |||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | |||||||||||||||||||
| GCC SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||||
| GIVAUDAN FIN EUROPE | |||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
| GLOBALWORTH REAL ESTATE | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | |||||||||||||||||||
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| HASBRO INC | |||||||||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||||||||
| HEALTH CARE SERVICE CORP | |||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD AB | |||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | |||||||||||||||||||
| HERSHEY COMPANY | |||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HT TROPLAST AG | |||||||||||||||||||
| HTA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| ICELAND BONDCO PLC | |||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D | |||||||||||||||||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | |||||||||||||||||||
| INFOR INC | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| IQVIA INC | |||||||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | |||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | |||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | |||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | |||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | |||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | |||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | |||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | |||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | |||||||||||||||||||
| Janus Henderson US Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-1 A15 | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-LTV2 | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
| JSM GLOBAL SARL | |||||||||||||||||||
| KELLOGG CO | |||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporation | |||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO | |||||||||||||||||||
| KLABIN AUSTRIA GMBH | |||||||||||||||||||
| KLEOPATRA FINCO SARL | |||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
| LAMAR FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| LUKOIL SECURITIES BV | |||||||||||||||||||
| MARS INC | |||||||||||||||||||
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | |||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | |||||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO | |||||||||||||||||||
| MDGH - GMTN BV | |||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | |||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE | |||||||||||||||||||
| METINVEST BV | |||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | |||||||||||||||||||
| MOHAWK CAPITAL FINANCE | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| Mortgage Funding PLC | |||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | |||||||||||||||||||
| MTN MAURITIUS INVSTMENTS | |||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy PLN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy MXN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SGD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CHF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SEK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell DKK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NZD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NOK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy HUF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy ILS | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy IDR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy KRW | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy MXN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar24 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Mar24 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar24 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar24 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Mar24 | |||||||||||||||||||
| N/A DABESTR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A PUICPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A YZE9AMS SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A NEXTQEW SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A MARWPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A WFOSPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A AAPILON SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A ALOMPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A P:SEK/STIBOR/3M /R:SEK 3.20450 | |||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CHF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell DKK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy HUF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy ILS | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy MXN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy KRW | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NOK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NZD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy PLN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SEK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SGD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell SEK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SGD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy IDR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell AUD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell SGD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A DABESTR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A PUICPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A AKELARN SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A YZE9AMS SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A NEXTQEW SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A MARWPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A WFOSPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A AAPILON SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A ALOMPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A P:SEK/STIBOR/3M /R:SEK 3.20450 | |||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CHF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell DKK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy HUF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy KRW | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NZD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy PLN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy ILS | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SGD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SGD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy IDR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy MXN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SEK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell SEK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A AAPILON SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A YZE9AMS SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A DABESTR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A PUICPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A MARWPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
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| N/A NEXTQEW SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A AKELARN SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A ALOMPAR SENIOR_UNSECURED/Pay: EU | |||||||||||||||||||
| N/A P:SEK/STIBOR/3M /R:SEK 3.20450 | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CHF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy MXN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NZD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell DKK / Buy USD | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy NOK | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy SEK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy PLN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy HUF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy IDR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy KRW | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy ILS | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell IDR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy KRW | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy IDR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell KRW / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy MXN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell MXN / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell PLN / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell SGD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NZD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CHF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SEK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy HUF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SGD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell SEK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CHF / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NZD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NOK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy DKK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell DKK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NOK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell AUD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy PLN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy ILS | |||||||||||||||||||
| N/A Sell HUF / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell ILS / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A P:SEK/STIBOR/3M /R:SEK 3.20450 | |||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell KRW / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy PLN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell DKK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SEK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy ILS | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy MXN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NOK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NZD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CHF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy HUF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SGD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy IDR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy PLN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy KRW | |||||||||||||||||||
| N/A Sell IDR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell SEK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NZD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell SGD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell ILS / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell KRW / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell SGD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CHF / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A Swap/21/10/2032/P:SEK/STIBOR/3M /R:SEK 3.20450 | |||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SEK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell DKK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy MXN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NOK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy PLN | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy ILS | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NZD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy HUF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CHF | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SGD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy KRW | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy IDR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CNY / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
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| N/A LONG GILT FUTURE Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | |||||||||||||||||||
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| N/A P:NZD/BBR/3M /R:NZD 1.89875 | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy NOK | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy MXN | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep21 | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy KRW | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell JPY / Buy USD | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell MXN / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NOK | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun21 | |||||||||||||||||||
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| N/A Swap/08/02/2024/P:CAD/BA/3M /R:CAD 0.90230 | |||||||||||||||||||
| N/A Swap/09/02/2025/P:CHF/LIBOR/6M /R:CHF -0.46520 | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NOK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell SEK / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NOK | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NZD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy SGD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy GBP | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy JPY | |||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell NZD / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy NZD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy CAD | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy CHF | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell EUR / Buy USD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell USD / Buy EUR | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy AUD | |||||||||||||||||||
| N/A Sell CAD / Buy USD | |||||||||||||||||||
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| N/A Sell USD / Buy PLN | |||||||||||||||||||
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| N/A LONG GILT FUTURE Mar21 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Mar21 | |||||||||||||||||||
| N/A Swap/04/12/2025/P:AUD/BBR/6M /R:AUD 0.64250 | |||||||||||||||||||
| N/A Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||||
| NATL GRID ELECT TRANS | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NEMAK SAB DE CV | |||||||||||||||||||
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| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| NIKE INC | |||||||||||||||||||
| Nvidia Corp | |||||||||||||||||||
| OMV AG | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
| ORANGE SA | |||||||||||||||||||
| Oriflame Investment Holding Plc | |||||||||||||||||||
| PACIFICORP | |||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| PEACH PROPERTY FINANCE | |||||||||||||||||||
| PEARSON FUNDING PLC | |||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||
| PINNACLE BIDCO PLC | |||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||||||||||||||
| PROSUS NV | |||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | |||||||||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO | |||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | |||||||||||||||||||
| Rentokil Initial Finance BV | |||||||||||||||||||
| REPSOL INTL FINANCE | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||||
| Resimac | |||||||||||||||||||
| RICHEMONT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| RMAC Securities PLC | |||||||||||||||||||
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | |||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | |||||||||||||||||||
| SABIC CAPITAL II BV | |||||||||||||||||||
| SAGE GROUP PLC (THE) | |||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | |||||||||||||||||||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET | |||||||||||||||||||
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||||
| SAUDI ELEC GLB SUKUK | |||||||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL | |||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER AG | |||||||||||||||||||
| SES SA | |||||||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTIL | |||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||||
| SIGNIFY NV | |||||||||||||||||||
| SINGTEL GROUP TREASURY | |||||||||||||||||||
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | |||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | |||||||||||||||||||
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| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | |||||||||||||||||||
| STICHTING AK RABOBANK | |||||||||||||||||||
| STONECO LTD | |||||||||||||||||||
| Stratton Mortgage Funding | |||||||||||||||||||
| STUDIO CITY FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||||||
| SWEDISH GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||||
| TARGET CORP | |||||||||||||||||||
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| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | |||||||||||||||||||
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| TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||||||||
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| TOTALENERGIES CAP INTL | |||||||||||||||||||
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| VISA INC | |||||||||||||||||||
| VIVO ENERGY INVESTMENTS | |||||||||||||||||||
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| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | |||||||||||||||||||
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| WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| YANLORD LAND HK CO LTD | |||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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