| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| AMSR Trust | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| Capital Automotive Reit | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Daimler Trucks Retail Trust | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 CO | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Treasury Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Tricon Residential | ||||||||||||||||||||
| TRP LLC | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2018-B | ||||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2018-A |
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