| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AES CORP | ||||||||||||||||||||
| AETNA INC | ||||||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FUNDING AIG GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FUNDING AIG GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FUNDING AIG GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE IN | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| BACARDI LTD BACARDI LTD | ||||||||||||||||||||
| BACARDI LTD BACARDI LTD | ||||||||||||||||||||
| BACARDI LTD BACARDI LTD | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CA | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NTL RAIL CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE BANK USA NA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC (ALBERTA) | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECT | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS CHARTER COMM OPT/OPT CAP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS CHARTER COMM OPT/OPT CAP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS CHARTER COMM OPT/OPT CAP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP CIGNA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CLECO POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| COLORADO INTERSTATE GAS COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTL | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SE | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| HCA-THE HEALTHCARE CO | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LOWES COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| METLIFE GLOBAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MET LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MET LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECH INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS MONDELEZ INTL HLDS NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS MONDELEZ INTL HLDS NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HLDGS INC. | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP NEXTERA ENERGY OP PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP NEXTERA ENERGY OP PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC. | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV NXP BV/NXP FUNDING LLC/NXP USA | ||||||||||||||||||||
| NXP BV NXP BV/NXP FUNDING LLC/NXP USA | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC/NXP USA | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ | ||||||||||||||||||||
| SKY LTD | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN NATURAL GAS COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM CO LLC | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER CAPITAL CORP UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER CAPITAL CORP UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VERISIGN INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC MAGALLANES INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP WESTERN GAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP WESTERN GAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC |
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