| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2019-6 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2017-PANW Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2017-COR2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||||||
| DBRR Trust | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | ||||||||||||||||||||
| EGYPT TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE,INC | ||||||||||||||||||||
| Pastor IM FTH/FTA | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trus | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2018-5 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY FRN | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves |
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