| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.5% 01/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.65% 10/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR FRN SOFR+68 09/29/2023 | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORPORATION NEW | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT and T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC ASSET SECURITZTN LLC | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK NOVA SCOTIA BC BANK OF NOVA SCOTIA FRN 3ML+29 01/08/2021 | ||||||||||||||||||||
| BANK NOVA SCOTIA BC BANK NOVA SCOTIA BC FRN 3ML+ 07/14/2020 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL QUE | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BB and T BRH BKG and TR CO GLOBAL BK MEDIUM TERM NT PROGRAM BOOK ENTRY | ||||||||||||||||||||
| BBVA USA | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON and CO | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BMO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BMW VECHICLE LEASE TR 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| BMW VECHICLE LEASE TR 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS FORTIS NY BRH | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOFA AUTO TR 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPRL BK COMM NY BRH | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE BK USA NATL ASSN GLEN ALLEN VA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NATL ASSN MCLEAN VA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TR 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CAPTIAL ONE MULTI-ASSET EXECUT | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 24-3 | ||||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TR | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA | ||||||||||||||||||||
| CLECO POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK B A STRUCTURED UTRECHT BRANCH | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY BRH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG NY BRNCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS RETAIL TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| DEERE JOHN CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II SARL | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER CARD EXECUTION NT TR | ||||||||||||||||||||
| DLLAD 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GEN CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| DTE ELEC CO | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN MTG CORP MTN | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BK | ||||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARD INS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK CINN OH | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA PWR and LT CO | ||||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLN MAST OWN TR A | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D | ||||||||||||||||||||
| FORD MTR CR CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORDL 2023-A | ||||||||||||||||||||
| FORDO 2022-B A2B | ||||||||||||||||||||
| FORDO 2024-B | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL LEASING TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL UK PLC | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2023-2 OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-2 OWNER TR | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIP TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON AUTO TR 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2023-C | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| IBM CREDIT LLC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL TOBACCO FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| ING US FUNDING LLC ING US FUNDING LLC VCP SOFR+35 11/26/2025 | ||||||||||||||||||||
| ING US FUNDING LLC ING US FUNDING LLC VCP 1ML+12 03/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE OWNER TR 2024-C | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2024 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| KEYBANK NATL ASSN | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC(UNGTD) | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| M and T BANK CORP | ||||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS and TRADERS TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FDG II | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI PWR CO | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST and BANKING CORP NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | ||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY DOMESTIC HOLD | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MUFG BANK LTD NY BR | ||||||||||||||||||||
| MUFG UNION BANK NA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRH NATIXIS NY BRH YCD SOFR+69 08/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRH NATIXIS NY BRH YCP .0025 03/03/2021 | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL ENTERPRISE INC | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MASTER OWNER TR RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT INC | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK AB | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP NY BRH | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK AG MEDIUM TERM NTS BOOK ENTRY | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION and BIOSCIENCES | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 CO | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA PITTSBURGH PA | ||||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BANK NA PITTSBURGH PA 2.15% 04/29/2021 | ||||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BK NA PITTSBURGH PA MTN FRN 3ML+35 03/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY 2.6% 07/21/2020 | ||||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BANK NA PITTSBURGH PA 1.743/VAR 02/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BK NA PITTSBURGH PA MTN FRN 3ML+43 12/09/2022 | ||||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BANK NA PITTSBURGH PA FRN 3ML+36 05/19/2020 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | ||||||||||||||||||||
| PPL ELEC UTILS CORP | ||||||||||||||||||||
| PRICOA GLOBAL FDG I | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FDG II | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINL INC | ||||||||||||||||||||
| REGIONS BANK OF ALABAMA | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINL CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 2.95% 03/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC FRN 3ML+60 03/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BK OF CDA NEW YORK BRH | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HLDGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C | ||||||||||||||||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0173 03/03/2020 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0185 04/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0173 03/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0185 04/07/2020 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0178 04/08/2020 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0178 03/19/2020 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0185 04/03/2020 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0205 03/05/2020 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0178 04/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| SHEFFILED RECEIVABLES CORP IAM COML PAPER 4/2 | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BKG CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BKG CORP NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTC NY | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST BANK | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN NY | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS BANK | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAOT 2023-A | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| TESLA 2024-A A3 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| TESLA ELEC VEH TR 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| THE CAMPBELL'S COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE TORONTO DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO LN EXTD NT TR 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-C OWNER TR | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2024-B OWNER TR | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES USA LTD | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDN BRANCH | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD BRH | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP DEL | ||||||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI OHIO | ||||||||||||||||||||
| UST NOTES | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB INC | ||||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST STEP 01/22/2029 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 2021-1 A 0.5% 05/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| VF CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NA SF CA MTN BE 3.625% 10/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN FRN 3ML+62 05/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN FRN 3ML+50 07/23/2021 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN 3.325%/VAR 07/23/2021 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NA SF CA MTN BE FRN 3ML+ 01/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN FRN SOFR+48 03/25/2020 | ||||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WGL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2024-B | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-A | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2024-A | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TRST | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TR 2024-A |
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