Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$422.40 k
Liabilities
$73.27 k
Net assets
$349.13 k
Number of holdings
25.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot PJSC | ||||||||||||||||||||
| Credit Bank of Moscow PJSC | ||||||||||||||||||||
| Detsky Mir PJSC | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| Etalon Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Eurasia Mining PLC | ||||||||||||||||||||
| Globaltrans Investment PLC | ||||||||||||||||||||
| Gruppa Kompanii Samolyot PAO | ||||||||||||||||||||
| HeadHunter Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Highland Gold Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hyve Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lenta International Co PJSC | ||||||||||||||||||||
| LSR Group PJSC | ||||||||||||||||||||
| M.Video PJSC | ||||||||||||||||||||
| Mechel PJSC | ||||||||||||||||||||
| Mosenergo PJSC | ||||||||||||||||||||
| NovaBev Group PJSC | ||||||||||||||||||||
| Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC | ||||||||||||||||||||
| OGK-2 PJSC | ||||||||||||||||||||
| Petropavlovsk PLC | ||||||||||||||||||||
| QIWI plc | ||||||||||||||||||||
| Raspadskaya OJSC | ||||||||||||||||||||
| Ros Agro PLC | ||||||||||||||||||||
| Rosseti Lenenergo PJSC | ||||||||||||||||||||
| ROSSETI PJSC | ||||||||||||||||||||
| Segezha Group PJSC | ||||||||||||||||||||
| Seligdar PJSC | ||||||||||||||||||||
| SFI PJSC | ||||||||||||||||||||
| Sistema AFK PAO | ||||||||||||||||||||
| Sovcomflot PJSC | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Summit Ascent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| TGC-1 PJSC | ||||||||||||||||||||
| TMK PJSC | ||||||||||||||||||||
| Unipro PJSC | ||||||||||||||||||||
| United Wagon Co PJSC | ||||||||||||||||||||
| VNV Global AB | ||||||||||||||||||||
| Vostok New Ventures Ltd |