Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.19 bn
Liabilities
$15.68 mm
Net assets
$2.18 bn
Number of holdings
221.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||
ABU DHABI NATL ENERGY CO PJSC | ||||||||||||||||||
ACCESS BANK NIGERIA PLC | ||||||||||||||||||
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD | ||||||||||||||||||
ADARO INDONESIA PT | ||||||||||||||||||
ADECOAGRO SA | ||||||||||||||||||
ADES INTERNATIONAL HOLDING PLC | ||||||||||||||||||
AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||||
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA | ||||||||||||||||||
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA | ||||||||||||||||||
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | ||||||||||||||||||
AKBANK TURK ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||||
ALFA BD ISSUANCE PLC ALFA BD ISSUANCE PLC 6.95%/VAR PERP REGS | ||||||||||||||||||
ALFA BD ISSUANCE PLC ALFA BD ISSUANCE PLC 8%/VAR PERP REGS | ||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||
ALICORP SA | ||||||||||||||||||
ALROSA FINANCE SA | ||||||||||||||||||
ANGOLA REPUBLIC | ||||||||||||||||||
ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||
ARGENTINA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
AUNA SAA | ||||||||||||||||||
AXIAN TELECOM | ||||||||||||||||||
AXTEL SAB DE CV | ||||||||||||||||||
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | ||||||||||||||||||
AZERBAIJAN REP | ||||||||||||||||||
AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||||
AZUL SA | ||||||||||||||||||
AZUL SECURED FINANCE LLP AZUL SECURED FINANCE LLP 11.93% 08/28/2028 144A | ||||||||||||||||||
AZUL SECURED FINANCE LLP AZUL SECURED FINANCE LLP 11.5% 05/28/2029 144A | ||||||||||||||||||
B2W DIGITAL LUX SARL | ||||||||||||||||||
BAHAMAS COMWLTH | ||||||||||||||||||
BAHRAIN KINGDOM | ||||||||||||||||||
BAIDU INC | ||||||||||||||||||
BANCO BMG SA | ||||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL SA CAYMAN IS BRANCH | ||||||||||||||||||
BANCO DE BOGOT | ||||||||||||||||||
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | ||||||||||||||||||
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | ||||||||||||||||||
BANCO DO BRASIL SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||||
BANCO MACRO SA | ||||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||||
BANCO VOTORANTIM SA | ||||||||||||||||||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | ||||||||||||||||||
BANK OF GEORGIA JSC | ||||||||||||||||||
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE | ||||||||||||||||||
BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS BRANCH | ||||||||||||||||||
BELARUS REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
BERMUDA GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||
BIDVEST GROUP UK PLC/THE | ||||||||||||||||||
BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||||
BIZ FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
BOLIVIA REP | ||||||||||||||||||
BONITRON DESIGNATED ACTIVITY CO | ||||||||||||||||||
BONOS PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA ARGENTINA LIBRE | ||||||||||||||||||
BORETS FIN DAC | ||||||||||||||||||
BRASKEM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||||
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
BRF SA | ||||||||||||||||||
BUENOS AIRES CITY ARGENTINA | ||||||||||||||||||
BUFFALO ENERGY MEXICO HOLDINGS | ||||||||||||||||||
C and W SENIOR FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
CA MAGNUM HOLDINGS | ||||||||||||||||||
CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||||
CABLEVISION SA | ||||||||||||||||||
CAMEROON REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
CAMPOSOL SA RGS | ||||||||||||||||||
CANACOL ENERGY LTD | ||||||||||||||||||
CAS CAPITAL NO 1 LTD | ||||||||||||||||||
CBOM FIN PLC | ||||||||||||||||||
CELTIC RESOURCES HOLDINGS DAC | ||||||||||||||||||
CEMENTOS PROGRESO TR | ||||||||||||||||||
CEMEX FIN LLC | ||||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||
CENTRAL AMERICAN BOTTLING CORP | ||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE | ||||||||||||||||||
CHILE ELECTRICITY LUX MPC SARL | ||||||||||||||||||
CHILE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | ||||||||||||||||||
CITGO HLDG INC | ||||||||||||||||||
CITGO PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||
CNTL AMR BOTTLING CORP | ||||||||||||||||||
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP | ||||||||||||||||||
COMCEL TRUST | ||||||||||||||||||
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ||||||||||||||||||
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | ||||||||||||||||||
COSAN LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||
COSAN OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||
COSTA RICA REPUBLIC OF COSTA RICA REPUBLIC OF 6.125% 02/19/2031 144A | ||||||||||||||||||
COSTA RICA REPUBLIC OF COSTA RICA GOVT 4.25 1/23 144A | ||||||||||||||||||
CREDITO REAL S A DE C V SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA | ||||||||||||||||||
CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||
CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||
CT TRUST | ||||||||||||||||||
DAE FDG LLC | ||||||||||||||||||
DELEK OVERRIDING ROYALTY LEVIATHAN LTD | ||||||||||||||||||
DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL PT | ||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA | ||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS JSC | ||||||||||||||||||
DIGICEL LTD DIGICEL LTD | ||||||||||||||||||
DIGICEL LTD DIGICEL LTD 6.75% 03/01/2023 144A | ||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||
DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||
DP WORLD PLC | ||||||||||||||||||
DP WORLD SALAAM | ||||||||||||||||||
ECOBANK TRANSNATIONAL INC | ||||||||||||||||||
ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||
ECUADOR REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A 7.903% 02/21/2048 144A | ||||||||||||||||||
EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A 7.6003% 03/01/2029 144A | ||||||||||||||||||
EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A 6.2004% 03/01/2024 144A | ||||||||||||||||||
EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A 5.577% 02/21/2023 144A | ||||||||||||||||||
EGYPT, (ARAB) REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||
EL SALVADOR REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
ELEMENTIA SA DE CV | ||||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||||
EMBRAER OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||
EMBRAER S A | ||||||||||||||||||
EMIRATE OF ABU DHABI | ||||||||||||||||||
EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS EMIRATE OF DUBAI GOVT INTL BONDS 5.25% 01/30/2043 REGS | ||||||||||||||||||
EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS EMIRATE OF DUBAI GOVT INTL BONDS 3.9% 09/09/2050 REGS | ||||||||||||||||||
EMIRATES NBD BANK PJSC | ||||||||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | ||||||||||||||||||
ENDEAVOUR MINING PLC | ||||||||||||||||||
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
ENERGEAN PLC | ||||||||||||||||||
ENERGO-PRO AS | ||||||||||||||||||
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | ||||||||||||||||||
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD | ||||||||||||||||||
ENN ENERGY HLDGS LTD | ||||||||||||||||||
EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||||||
ESAL GMBH | ||||||||||||||||||
ESKOM HLDGS LTD | ||||||||||||||||||
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA | ||||||||||||||||||
FEL Energy VI Sarl | ||||||||||||||||||
FIDELITY BANK PLC | ||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||
FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||
FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||
FRONTERA ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 7% 11/24/2031 144A | ||||||||||||||||||
GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 6.625% 02/06/2031 144A | ||||||||||||||||||
GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 6.375% 12/12/24 144A | ||||||||||||||||||
GACI FIRST INVESTMENT | ||||||||||||||||||
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD | ||||||||||||||||||
GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
GCM MINING CORP | ||||||||||||||||||
GEMS MENASA KY LTD/GEMS | ||||||||||||||||||
GENM CAPITAL LABUAN LTD | ||||||||||||||||||
GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||
GEORGIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
GEORGIAN OIL and GAS CORP JSC | ||||||||||||||||||
GHANA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPA COES SA | ||||||||||||||||||
GOLD FIELDS OROGEN HLDG BVI LTD | ||||||||||||||||||
GRAN TIERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||
GRAN TIERRA ENERGY INTL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | ||||||||||||||||||
GRUPO BIMBO SAB DE CV. | ||||||||||||||||||
GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||
GUATEMALA, REP OF | ||||||||||||||||||
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC | ||||||||||||||||||
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||||
HONDURAS, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
HTA GROUP LTD/MAURITIUS | ||||||||||||||||||
HUNGARY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
IHS HOLDING LTD | ||||||||||||||||||
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV | ||||||||||||||||||
INDIKA ENERGY CAPITAL II PTE LTD | ||||||||||||||||||
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD | ||||||||||||||||||
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD | ||||||||||||||||||
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT / MINERAL INDUSTRI INDONESIA PERSERO PT | ||||||||||||||||||
INDONESIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
INTERCEMENT FINANCIAL OPERATIONS BV | ||||||||||||||||||
INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||
INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||
IRAQ REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES SA | ||||||||||||||||||
ISRAEL ELEC CORP LTD MEDIUM TERM NTS BOOK ENTRY REG S | ||||||||||||||||||
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||||||
ISRAEL, STATE OF | ||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HOLDING SA CAYMAN ISLAND BRANCH | ||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HOLDING SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||||
IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | ||||||||||||||||||
JAMAICA GOVT OF JAMAICA GOVT OF 7.875% 07/28/2045 | ||||||||||||||||||
JAMAICA GOVT OF JAMAICA GOVT OF 6.75% 04/28/2028 | ||||||||||||||||||
JAMAICA GOVT OF JAMAICA 8% 3/14/39 | ||||||||||||||||||
JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||
JBS INVESTMENTS II GMBH | ||||||||||||||||||
JBS USA FOOD CO | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 2.5% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 6.5% 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
JD.COM INC | ||||||||||||||||||
JORDAN KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
JSC GEORGIAN RAILWAY | ||||||||||||||||||
JSW STEEL LTD | ||||||||||||||||||
KAISA GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
KAZAKHSTAN REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FIN BV | ||||||||||||||||||
KAZMUAIGAZ NATIONAL CO JSC | ||||||||||||||||||
KAZMUNAIGAZ FIN SUB BV GTD GLOBAL MEDIUM TERM NTS BOOK ENTRY 144A | ||||||||||||||||||
KENYA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
KONDOR FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
KOREA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||
LAMAR FDG LTD | ||||||||||||||||||
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC | ||||||||||||||||||
LEBANON REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||
LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||
LIBERTY COSTA RICA SR SF | ||||||||||||||||||
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC | ||||||||||||||||||
LUKOIL CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||
LUKOIL INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||
LUKOIL SECURITIES BV | ||||||||||||||||||
MAF GLOBAL SECURITIES | ||||||||||||||||||
MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK | ||||||||||||||||||
MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||||
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | ||||||||||||||||||
MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||||
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||
MEDCO OAK TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD | ||||||||||||||||||
MEDCO STRAIT SERVICES PTE LTD | ||||||||||||||||||
MEGLOBAL BV | ||||||||||||||||||
MEGLOBAL CANADA INC | ||||||||||||||||||
MEITUAN | ||||||||||||||||||
MELCO RESORTS FIN LTD | ||||||||||||||||||
MENDOZA PROVINCE OF | ||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||
METALSA S A DE C V | ||||||||||||||||||
METINVEST BV | ||||||||||||||||||
MEXICO UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||
MHP SE | ||||||||||||||||||
MILLICOM INTL CELLULAR SA | ||||||||||||||||||
MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||
MISC CAPITAL TWO LABUAN LIMITED | ||||||||||||||||||
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS B.V | ||||||||||||||||||
MONGOLIA GOVERNMENT OF MONGOLIA GOVERNMENT OF 7.875% 06/05/2029 144A | ||||||||||||||||||
MONGOLIA GOVERNMENT OF MONGOLIA GOVERNMENT OF 5.125% 04/07/2026 144A | ||||||||||||||||||
MONGOLIA GOVERNMENT OF MONGOLIA GOVERNMENT OF 3.5% 07/07/2027 144A | ||||||||||||||||||
MONGOLIA GOVERNMENT OF MONGOLIA GOVT 8.75% 03/09/2024 144A | ||||||||||||||||||
MOROCCO KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||
MTS INTL FDG LTD | ||||||||||||||||||
NAGACORP LTD | ||||||||||||||||||
NAMIBIA REP ACTING THRU MINISTRY FIN | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN | ||||||||||||||||||
NATURA COSMETICOS SA | ||||||||||||||||||
NAVIOS SOUTH AMERICAN LOGISTIC S INC/ NAVIOS LOGISTICS FIN US INC | ||||||||||||||||||
NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD | ||||||||||||||||||
NBK TIER 1 LTD | ||||||||||||||||||
NBM US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
NETWORK I2I LTD | ||||||||||||||||||
NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||
NIGERIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
NOSTRUM OIL and GAS FINANCE BV | ||||||||||||||||||
NOSTRUM OIL and GAS PLC | ||||||||||||||||||
OCP SA OCP SA 5.625% 04/25/2024 144A | ||||||||||||||||||
OCP SA OCP SA 6.875% 04/25/2044 144A | ||||||||||||||||||
ODEBRECHT FINANCE LTD ODEBRECHT FIN 7.125 6/42 144A | ||||||||||||||||||
ODEBRECHT FINANCE LTD ODEBRECHT FIN 7.5% PERP 144A | ||||||||||||||||||
ODEBRECHT FINANCE LTD ODEBRECHT FINANCE LTD 4.375% 4/25/25 144A | ||||||||||||||||||
ODEBRECHT HOLDCO FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
OEC FIN LTD OEC FIN LTD PIK 4.375% 10/25/2029 144A | ||||||||||||||||||
OEC FIN LTD OEC FIN LTD PIK 7.125% 12/26/2046 144A | ||||||||||||||||||
OEC FIN LTD OEC FIN LTD PIK 7.5% PERP 144A | ||||||||||||||||||
OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE | ||||||||||||||||||
OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||||||
OMAN OIL CO | ||||||||||||||||||
OMAN SULTANATE | ||||||||||||||||||
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV | ||||||||||||||||||
OTP BANK PLC | ||||||||||||||||||
OZTEL HLDGS SPC LTD | ||||||||||||||||||
PAKISTAN, ISLAMIC REP OF | ||||||||||||||||||
PAMPA ENERGIA S.A | ||||||||||||||||||
PAN AMERICAN ENERGY LLC ARG BRH | ||||||||||||||||||
PANAMA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
PAPUA NEW GUINEA | ||||||||||||||||||
PARAGUAY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
PEMEX PROJ FDG MASTER TR PEMEX PROJ FDG MASTER TR VAR 12/01/2023 | ||||||||||||||||||
PEMEX PROJ FDG MASTER TR PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6.625% 06/15/2035 | ||||||||||||||||||
PEMEX PROJ FDG MASTER TR PEMEX PROJ FDG MASTER TR 8.625% 02/01/2022 | ||||||||||||||||||
PEMEX PROJ FDG MASTER TR PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6.625% 06/15/2038 | ||||||||||||||||||
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT | ||||||||||||||||||
PERU, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
PETKIM PETROKIMYA HLDG AS | ||||||||||||||||||
PETROBRAS ARGENTINA SA | ||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA SA | ||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||
PETRONAS CAP LTD | ||||||||||||||||||
PETRORIO LUXEMBOURG S A R L | ||||||||||||||||||
PHILIPPINES REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
POLAND REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
POLYUS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
POSCO POSCO 5.875% 01/17/2033 144A | ||||||||||||||||||
POSCO POSCO 4% 08/01/2023 144A | ||||||||||||||||||
PROMIGAS SA ESP/GASES DEL PACIFICO SAC | ||||||||||||||||||
PROSUS NV | ||||||||||||||||||
PROVINCE CORDOBA | ||||||||||||||||||
PROVINCE OF SANTA FE | ||||||||||||||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||||||||||||||
PT BUKIT MAKMUR MANDIRIR UTAMA | ||||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||
PTT TREASURY CENTER CO LTD | ||||||||||||||||||
QATAR PETROLEUM | ||||||||||||||||||
QATAR ST | ||||||||||||||||||
RAIZEN FUELS FINANCE SA | ||||||||||||||||||
REDE D OR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF BENIN | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | ||||||||||||||||||
ROMANIA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
RUMO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||
RUSSIA FEDN MINISTRY FINANCE | ||||||||||||||||||
RWANDA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||
SABIC CAPITAL I BV | ||||||||||||||||||
SABIC CAPITAL II BV | ||||||||||||||||||
SABLE INTL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
SAGICOR FINANCIAL CO LTD | ||||||||||||||||||
SAMARCO MINERACAO SA | ||||||||||||||||||
SASOL FING INTL PLC | ||||||||||||||||||
SASOL FING USA LLC | ||||||||||||||||||
SAUDI ARABIA KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | ||||||||||||||||||
SB CAPITAL SA SBERBANK | ||||||||||||||||||
SENEGAL REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
SERBIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
SHRIRAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
SIBUR SECS DAC | ||||||||||||||||||
SILKNET JSC | ||||||||||||||||||
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2012 LTD | ||||||||||||||||||
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2018 LTD | ||||||||||||||||||
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV | ||||||||||||||||||
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 5% 10/12/2046 | ||||||||||||||||||
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 4.85% 09/30/2029 | ||||||||||||||||||
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC | ||||||||||||||||||
SPARC EM SPC | ||||||||||||||||||
SRI LANKA GOVT DEMOCRATIC SOCIALIST REP | ||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||
STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE VIA SSB #1 PLC | ||||||||||||||||||
STILLWATER MINING COMPANY | ||||||||||||||||||
SUEK SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY CO | ||||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||
TBC BANK JSC | ||||||||||||||||||
TC ZIRAAT BANKASI AS | ||||||||||||||||||
TECPETROL SA | ||||||||||||||||||
TELECOM ARGENTINA SA | ||||||||||||||||||
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA | ||||||||||||||||||
TELEONICA DEL PERU SA | ||||||||||||||||||
TENCENT HLDGS LTD | ||||||||||||||||||
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||
TERMOCANDELARIA POWER LTD | ||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL FIN CO BV | ||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V | ||||||||||||||||||
THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD/THE | ||||||||||||||||||
THREE GORGES FINANCE I CAYMAN ISLANDS LTD | ||||||||||||||||||
TINKOFF CREDIT SYSTEMS VIA TCS FINANCE LTD TINKOFF CREDIT SYSTEMS VIA TCS FINANCE LTD 6/VAR PERP 144A | ||||||||||||||||||
TINKOFF CREDIT SYSTEMS VIA TCS FINANCE LTD TINKOFF CREDIT SYSTEMS VIA TCS FINANCE LTD 9.25/VAR PERP REGS | ||||||||||||||||||
TMK CAPITAL SA | ||||||||||||||||||
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | ||||||||||||||||||
TRADE and DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC | ||||||||||||||||||
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR | ||||||||||||||||||
TRINIDAD and TOBAGO, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
TULLOW OIL PLC | ||||||||||||||||||
TUPY OVERSEAS SA | ||||||||||||||||||
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | ||||||||||||||||||
TURK TELEKOMUNIKASYON | ||||||||||||||||||
TURKEY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
TURKIYE GARANTI BANKASI AS | ||||||||||||||||||
TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS | ||||||||||||||||||
TURKIYE IS BANK AS | ||||||||||||||||||
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK AS | ||||||||||||||||||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | ||||||||||||||||||
TV AZTECA SAB DE CV | ||||||||||||||||||
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV | ||||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STS MTN BE | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BOND | ||||||||||||||||||
USIMINAS INTERNATIONAL SARL | ||||||||||||||||||
UZBEKISTAN REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
UZBEKNEFTEGAZ JSC | ||||||||||||||||||
VEDANTA HOLDINGS MAURITIUS II LTD | ||||||||||||||||||
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | ||||||||||||||||||
VEDANTA RESOURCES PLC | ||||||||||||||||||
VENEZUELA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
VEON HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||
VFU FUNDING (VF UKRAINE) | ||||||||||||||||||
VIETNAM SOCIALIST REP MINISTRY FIN | ||||||||||||||||||
VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
VOLCAN CIA MINERA SAA | ||||||||||||||||||
VTR COMUNICACIONES SPA | ||||||||||||||||||
VTR FINANCE BV | ||||||||||||||||||
WYNN MACAU LIMITED | ||||||||||||||||||
YPF SA | ||||||||||||||||||
ZAMBIA REPUBLIC |