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Holdings
T. Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund Holdings history
Fund Profile
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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Agile Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Albania Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Angolan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Bahamas Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Banca Comerciala Romana SA | ||||||||||||||||||||
Banca Transilvania SA | ||||||||||||||||||||
BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
BANCO MACRO SA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS | ||||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC - Wholesale (SING) | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
Bermuda Government International Bond | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS (SUISSE) SA | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP | ||||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||||
BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||||
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | ||||||||||||||||||||
Brazilian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Bulgaria Government International Bond | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
CAP SA | ||||||||||||||||||||
CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||||||||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | ||||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
China Development Bank | ||||||||||||||||||||
CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||||||
China Government Bond | ||||||||||||||||||||
CIFI Holdings Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
CITIBANK N A | ||||||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola Icecek AS | ||||||||||||||||||||
Colombian TES | ||||||||||||||||||||
COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||||||
CROATIA | ||||||||||||||||||||
Czech Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||||
Egypt Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
El Salvador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Empresas Publicas de Medellin ESP | ||||||||||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE | ||||||||||||||||||||
EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES | ||||||||||||||||||||
European Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||||||||
FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
Garanti Faktoring AS | ||||||||||||||||||||
GEORGIAN RAILWAY JSC | ||||||||||||||||||||
GHANA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
GRUPO ENERGIA BOGOTA | ||||||||||||||||||||
H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
HOUSING DEV FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
HTA Group Ltd/Mauritius | ||||||||||||||||||||
Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
India Government Bond | ||||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
Indonesia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
International Finance Corp | ||||||||||||||||||||
Ivory Coast Government International Bond | ||||||||||||||||||||
JASA MARGA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
Jordan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE BANK | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
KINGDOM OF BAHRAIN | ||||||||||||||||||||
Lithuania Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Longfor Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Magyar Export-Import Bank Zrt | ||||||||||||||||||||
Malaysia Government Bond | ||||||||||||||||||||
MEGLOBAL CANADA ULC | ||||||||||||||||||||
Mexican Bonos | ||||||||||||||||||||
Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt | ||||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Montenegro Government International Bond | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
Morocco Government International Bond | ||||||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 11/9/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/16/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 1/24/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 2/17/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/21/2030 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 4/19/31 REC FIX DRAH | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - PLN IRS 5/9/28 REC FIX BOFA | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 5/17/29 REC FIX MRMD | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 5/31/29 REC CPI BOFA | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 6/20/31 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - ZAR IRS 6/24/29 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 6/28/29 REC FIX MRMD | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 8/1/29 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 8/1/29 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 9/3/29 REC FIX BOFA | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 9/3/29 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 8/31/2029 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S42 5Y 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - PLN IRS 9/25/29 REC FIX BARC_C | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_QATAR CDS 12/20/2028 BARC | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_SAUDI ARABIA CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 11/1/2028 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 11/6/2028 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 12/15/28 REC FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 1/28/27 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 01/08/2027 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/2/2027 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_CDX EM CDSI S41 5Y 06/20/2029 CHAS | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/22/2032 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 4/8/29 REC FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S41 5Y 06/20/2029 | ||||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNGS III PP | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 3/18/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 7/27/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 11/9/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/16/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 1/24/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 2/17/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/21/2030 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 4/19/31 REC FIX DRAH | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - PLN IRS 5/9/28 REC FIX BOFA | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 5/17/29 REC FIX MRMD | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 5/31/29 REC CPI BOFA | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 6/20/31 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - ZAR IRS 6/24/29 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 6/28/29 REC FIX MRMD | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_QATAR CDS 12/20/2028 BARC | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_SAUDI ARABIA CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 11/1/2028 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 11/6/2028 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 12/15/28 REC FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 1/28/27 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 01/08/2027 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 3/4/54 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 3/4/29 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/2/2027 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_CDX EM CDSI S41 5Y 06/20/2029 CHAS | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/22/2032 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 4/8/29 REC FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S41 5Y 06/20/2029 CHAS | ||||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.54_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-12-10_MAT_2024-12-03_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.575_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-09-20_MAT_2024-09-13_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 3/18/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 7/27/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 11/9/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/16/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 1/24/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 2/17/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/21/2030 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 9/21/28 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_CDX EM CDSI S40 5Y 12/20/2028 MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 9/27/28 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_QATAR CDS 12/20/2028 BARC | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_SAUDI ARABIA CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 11/1/2028 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 11/6/2028 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_SOUTH AFRICA CDS 12/20/2028 BARC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 12/15/28 REC FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 12/19/2028 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 1/28/27 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 01/08/2027 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 3/4/54 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 3/4/29 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/2/2027 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/22/2032 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.54_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-12-10_MAT_2024-12-03_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.575_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-09-20_MAT_2024-09-13_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 3/18/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 7/27/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 11/9/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/16/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 1/24/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 2/17/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/21/2030 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 6/30/28 PAY FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 9/21/28 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_CDX EM CDSI S40 5Y 12/20/2028 MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 9/27/28 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 11/1/2028 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 11/6/2028 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 11/30/2028 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 12/15/28 REC FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 12/19/2028 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.54_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-12-10_MAT_2024-12-03_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.575_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-09-20_MAT_2024-09-13_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 3/18/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 7/27/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 11/9/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/16/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 1/24/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 2/17/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/21/2030 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 6/30/28 PAY FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 8/31/2030 REC FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 9/21/53 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 9/21/28 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_CDX EM CDSI S40 5Y 12/20/2028 MSLN | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - EUR IRS 9/27/28 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX EXJP IG CDSI S40 5Y 12/20/2028 CHAS | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.54_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-12-10_MAT_2024-12-03_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.575_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-09-20_MAT_2024-09-13_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 3/18/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 6/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 7/1/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 7/27/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_CDX EM CDSI S38 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 11/9/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/9/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/16/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 1/24/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 2/17/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_ITRX EUR SUBFIN CDSI S39 5Y 06/20/2028 BOFA | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_CDX EM CDSI S39 5Y 06/20/2028 BARC | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/21/2030 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 4/28/28 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 6/30/28 PAY FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A 10YR MINI JGB FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.54_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-12-10_MAT_2024-12-03_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.575_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-09-20_MAT_2024-09-13_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 3/18/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 6/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 7/7/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 7/1/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 7/27/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_CDX EM CDSI S38 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 11/9/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/9/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/16/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 1/24/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 2/17/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 3/24/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 3/21/2030 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 12/11/2026 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/16/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 12/9/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - USD ZCIS 11/9/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
N/A ICE_CDX EM CDSI S38 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 7/27/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 7/22/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - MXN IRS 7/1/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - PLN IRS 7/7/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 6/24/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - CNY IRS 6/23/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 6/22/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
N/A LCH - INR IRS 5/2/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
N/A CME - HUF IRS 3/18/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.575_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-09-20_MAT_2024-09-13_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A IRS_MXN_CME_6.54_28D_MXN-TIIE-BANXICO_28D_EFF_2019-12-10_MAT_2024-12-03_FXD-FLT | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
National Bank of Uzbekistan | ||||||||||||||||||||
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | ||||||||||||||||||||
NATWEST BANK PLC ZAR/USD FWD 20230414 RBOSGB2R | ||||||||||||||||||||
NATWEST BANK PLC CHF/USD FORWARD | ||||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV | ||||||||||||||||||||
Nigeria Treasury Bill | ||||||||||||||||||||
North Macedonia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Nova Kreditna Banka Maribor dd | ||||||||||||||||||||
Nova Ljubljanska Banka dd | ||||||||||||||||||||
Oman Government International Bond | ||||||||||||||||||||
OOREDOO INTL FINANCE | ||||||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
Panama Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Peruvian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
Philippine Government Bond | ||||||||||||||||||||
POSCO | ||||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond | ||||||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
Republic of Kenya Infrastructure Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
Republic of Poland Government Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
Romania Government Bond | ||||||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
Saudi Government Sukuk | ||||||||||||||||||||
Senegal Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Serbia International Bond | ||||||||||||||||||||
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||||||
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ||||||||||||||||||||
Sitios Latinoamerica SAB de CV | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED SECURITIES | ||||||||||||||||||||
STATE STREET GLOBAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||||
Studio City Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
T. ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE FUND | ||||||||||||||||||||
Thailand Government Bond | ||||||||||||||||||||
THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
THIRD PKSTAN INTL SUKUK | ||||||||||||||||||||
Times China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Transnet SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
TRINIDAD & TOBAGO | ||||||||||||||||||||
Turkiye Government Bond | ||||||||||||||||||||
UAE INT'L GOVT BOND | ||||||||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
Ukraine Government Bond | ||||||||||||||||||||
UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) | ||||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||||
Uruguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO SECURITIES, LLC. | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
Xiaomi Best Time International Ltd | ||||||||||||||||||||
YUZHOU GROUP | ||||||||||||||||||||
ZAMBIA GOVERNMENT BOND |
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