| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC REPO. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB REPO | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 | ||||||||||||||||||||
| FEDERATED | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC REPO. | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES (USA) LLC REPO | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Admiral F | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Index Fds | ||||||||||||||||||||
| Vanguard International Equity Index Funds | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD TAX MANAGED INTL FD |
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