Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$759.03 mm
Liabilities
$37.27 mm
Net assets
$721.76 mm
Number of holdings
26.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
Amarin Corp PLC | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
Bausch Health Cos Inc | ||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
Catalent Inc | ||||||||||||||||||||
Cencora Inc | ||||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||||||
GW Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
Mylan NV | ||||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
Organon & Co | ||||||||||||||||||||
Patterson Cos Inc | ||||||||||||||||||||
Perrigo Co PLC | ||||||||||||||||||||
Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
Zoetis Inc |